Vertrag_Erhebung_19-07-2019
Projektgesellschaft Erhebung Bilanz > Input Passiva Eingabeblatt (in €) Betriebsjahr Betriebsjahr 8 Betriebsjahr 9 Betriebsjahr 10 Betriebsquartal BQ 30 BQ 31 BQ 32 BQ 33 - BQ 34 BQ 35 BQ 36 BQ 37 - BQ 38 BQ 39 BQ 40 BQ 41 - Kalenderjahr 2028 2029 2030 Kalenderquartal Q1 Q2 Q3 Q4 - Q1 Q2 Q3 Q4 - Q1 Q2 Q3 Q4 - Eigenkapital > Basisszenario Mindestzahlungsmittelbestand nach Ausschüttungen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Eigenkapital > Verlängerungsoption 1 Mindestzahlungsmittelbestand nach Ausschüttungen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Eigenkapital > Verlängerungsoption 2 Mindestzahlungsmittelbestand nach Ausschüttungen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Umsatzsteuersatz Zahlungsziel in Tagen Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen > Tranche I Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 25.657.040 25.657.040 25.657.040 25.657.040 - 25.657.040 25.657.040 25.657.040 25.657.040 - 25.657.040 25.657.040 25.657.040 25.657.040 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen > Tranche II Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.07 2019 Bilanz > Input Passiva 300
Projektgesellschaft Erhebung Bilanz > Input Passiva Eingabeblatt (in €) Betriebsjahr Betriebsjahr 8 Betriebsjahr 9 Betriebsjahr 10 Betriebsquartal BQ 30 BQ 31 BQ 32 BQ 33 - BQ 34 BQ 35 BQ 36 BQ 37 - BQ 38 BQ 39 BQ 40 BQ 41 - Kalenderjahr 2028 2029 2030 Kalenderquartal Q1 Q2 Q3 Q4 - Q1 Q2 Q3 Q4 - Q1 Q2 Q3 Q4 - Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten > Tranche A Abschlussprovision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bereitstellungszinssatz p.a. Regulärer Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 - 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 - 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten > Tranche B Bereitstellungszinssatz p.a. Regulärer Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten > Tranche C Abschlussprovision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bereitstellungszinssatz p.a. Regulärer Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 - 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 - 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.07 2019 Bilanz > Input Passiva 301
Projektgesellschaft Erhebung Bilanz > Input Passiva Eingabeblatt (in €) Betriebsjahr Betriebsjahr 8 Betriebsjahr 9 Betriebsjahr 10 Betriebsquartal BQ 30 BQ 31 BQ 32 BQ 33 - BQ 34 BQ 35 BQ 36 BQ 37 - BQ 38 BQ 39 BQ 40 BQ 41 - Kalenderjahr 2028 2029 2030 Kalenderquartal Q1 Q2 Q3 Q4 - Q1 Q2 Q3 Q4 - Q1 Q2 Q3 Q4 - Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten > Tranche D Bereitstellungszinssatz p.a. Regulärer Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten > Tranche E Bereitstellungszinssatz p.a. Regulärer Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rückstellungen Anzahl Quartale f. Zeitraum von Q4 2020 bis Q3 2032 18.07 2019 Bilanz > Input Passiva 302
Projektgesellschaft Erhebung Bilanz > Input Passiva Eingabeblatt (in €) Betriebsjahr Betriebsjahr 11 Betriebsjahr 12 Betriebsjahr 13 Betriebsquartal BQ 42 BQ 43 BQ 44 BQ 45 - BQ 46 BQ 47 BQ 48 BQ 49 - BQ 50 BQ 51 BQ 52 BQ 53 - Kalenderjahr 2031 2032 2033 Kalenderquartal Q1 Q2 Q3 Q4 - Q1 Q2 Q3 Q4 - Q1 Q2 Q3 Q4 - Eigenkapital > Basisszenario Mindestzahlungsmittelbestand nach Ausschüttungen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0 Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Eigenkapital > Verlängerungsoption 1 Mindestzahlungsmittelbestand nach Ausschüttungen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Eigenkapital > Verlängerungsoption 2 Mindestzahlungsmittelbestand nach Ausschüttungen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Umsatzsteuersatz Zahlungsziel in Tagen Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen > Tranche I Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 25.657.040 25.657.040 25.657.040 25.657.040 - 25.657.040 25.657.040 25.657.040 25.657.040 - 25.657.040 25.657.040 25.657.040 25.657.040 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen > Tranche II Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.07 2019 Bilanz > Input Passiva 303
Projektgesellschaft Erhebung Bilanz > Input Passiva Eingabeblatt (in €) Betriebsjahr Betriebsjahr 11 Betriebsjahr 12 Betriebsjahr 13 Betriebsquartal BQ 42 BQ 43 BQ 44 BQ 45 - BQ 46 BQ 47 BQ 48 BQ 49 - BQ 50 BQ 51 BQ 52 BQ 53 - Kalenderjahr 2031 2032 2033 Kalenderquartal Q1 Q2 Q3 Q4 - Q1 Q2 Q3 Q4 - Q1 Q2 Q3 Q4 - Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten > Tranche A Abschlussprovision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bereitstellungszinssatz p.a. Regulärer Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 - 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 - 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten > Tranche B Bereitstellungszinssatz p.a. Regulärer Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten > Tranche C Abschlussprovision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bereitstellungszinssatz p.a. Regulärer Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 - 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 - 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.07 2019 Bilanz > Input Passiva 304
Projektgesellschaft Erhebung Bilanz > Input Passiva Eingabeblatt (in €) Betriebsjahr Betriebsjahr 11 Betriebsjahr 12 Betriebsjahr 13 Betriebsquartal BQ 42 BQ 43 BQ 44 BQ 45 - BQ 46 BQ 47 BQ 48 BQ 49 - BQ 50 BQ 51 BQ 52 BQ 53 - Kalenderjahr 2031 2032 2033 Kalenderquartal Q1 Q2 Q3 Q4 - Q1 Q2 Q3 Q4 - Q1 Q2 Q3 Q4 - Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten > Tranche D Bereitstellungszinssatz p.a. Regulärer Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten > Tranche E Bereitstellungszinssatz p.a. Regulärer Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rückstellungen Anzahl Quartale f. Zeitraum von Q4 2020 bis Q3 2032 18.07 2019 Bilanz > Input Passiva 305
Projektgesellschaft Erhebung Bilanz > Input Passiva Eingabeblatt (in €) Betriebsjahr Betriebsjahr 14 Betriebsjahr 15 kein Betrieb Betriebsquartal BQ 54 BQ 55 BQ 56 BQ 57 - BQ 58 BQ 59 BQ 60 - - - - - - - Kalenderjahr 2034 2035 2036 Kalenderquartal Q1 Q2 Q3 Q4 - Q1 Q2 Q3 Q4 - Q1 Q2 Q3 Q4 - Eigenkapital > Basisszenario Mindestzahlungsmittelbestand nach Ausschüttungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Eigenkapital > Verlängerungsoption 1 Mindestzahlungsmittelbestand nach Ausschüttungen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0 Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Eigenkapital > Verlängerungsoption 2 Mindestzahlungsmittelbestand nach Ausschüttungen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0 Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Umsatzsteuersatz Zahlungsziel in Tagen Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen > Tranche I Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 25.657.040 25.657.040 25.657.040 25.657.040 - 25.657.040 25.657.040 25.657.040 25.657.040 - 25.657.040 25.657.040 25.657.040 25.657.040 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen > Tranche II Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.07 2019 Bilanz > Input Passiva 306
Projektgesellschaft Erhebung Bilanz > Input Passiva Eingabeblatt (in €) Betriebsjahr Betriebsjahr 14 Betriebsjahr 15 kein Betrieb Betriebsquartal BQ 54 BQ 55 BQ 56 BQ 57 - BQ 58 BQ 59 BQ 60 - - - - - - - Kalenderjahr 2034 2035 2036 Kalenderquartal Q1 Q2 Q3 Q4 - Q1 Q2 Q3 Q4 - Q1 Q2 Q3 Q4 - Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten > Tranche A Abschlussprovision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bereitstellungszinssatz p.a. Regulärer Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 - 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 - 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten > Tranche B Bereitstellungszinssatz p.a. Regulärer Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten > Tranche C Abschlussprovision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bereitstellungszinssatz p.a. Regulärer Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 - 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 - 57.500.000 57.500.000 57.500.000 57.500.000 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.07 2019 Bilanz > Input Passiva 307
Projektgesellschaft Erhebung Bilanz > Input Passiva Eingabeblatt (in €) Betriebsjahr Betriebsjahr 14 Betriebsjahr 15 kein Betrieb Betriebsquartal BQ 54 BQ 55 BQ 56 BQ 57 - BQ 58 BQ 59 BQ 60 - - - - - - - Kalenderjahr 2034 2035 2036 Kalenderquartal Q1 Q2 Q3 Q4 - Q1 Q2 Q3 Q4 - Q1 Q2 Q3 Q4 - Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten > Tranche D Bereitstellungszinssatz p.a. Regulärer Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten > Tranche E Bereitstellungszinssatz p.a. Regulärer Zinssatz p.a. Buchwert zu Beginn der Periode Erhöhung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhöhung des Buchwerts (kumuliert) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Nicht abgerufene Kreditmittel 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - Verringerung des Buchwerts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rückstellungen Anzahl Quartale f. Zeitraum von Q4 2020 bis Q3 2032 18.07 2019 Bilanz > Input Passiva 308
108 – Vertraulich – Z30/SeV/288.3/1735/G14 | Zweites Finales Angebot Paspagon Formblatt 7a Anlage A
