Anlagenband 1_1.qxd
Kontobewegw1gen Anluge 1/20 Konlo Nr: 56132- 03 Kontoinhaber: Weyraucb und Kapp TAK SH . :i Ausz. Datum Texl ·. Einzahlungen Auszahlungen Saldo Gegenkonto Bemerkungen /"Fragen. Nr. DM DM. DM Nr. 1992 17.01.92 0,00 17.01.92 Bareinzahlung . 300.000,00 300.000,00 56091-02 gleiches Datum 1 17 .o Ln Übertrag . 300.000,00 0,00 BundesgeSchäfu., sonst. Einnahme an LV ScWe-sw. H. -J \0 Vl ~ -~·- '
,.-~ .. / -~ . KontobewegUngen AnJage l/21 Konto Nr: 56 337- 06 Konfoinhaber: Weyrauch_und Kapp TAK i Ausz. Datum Tex1 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Gegen.ko~to Bemerkungen Nr. DM DM DM Nr. 1992 05.10.92 0,00 05.10.92 Bareinzahlung . 400.000,00 400.000,00 53 822-05 . . 2 06.10.92 . Bareinzahlung 300.000,00 700.000,00 53 822-05 I 2 06.10.92 Überweisung 400.000,00 . 300.000,00 . 'a clo.sonstige Einnahmen I Aufu. BSM 3 07.10.92 Barei.nz.ahiung . 500.000,00 800.000,00 . 53 822-05 3 07.10.92 Überweis~ng 300.000,00 500.000,00 'a cto.sonslige Einnahmen/Auftr .. BSM t.\ 08.10.92 Bareinzahlung 300.000,00 800.000100 53 822-05 -.J 1.0 0"1 4 08.10.92 Überweisw1g 500.000,00 300.000,00 'a ctq.sonstige Einnahmen I Auftr. BSM 5 09.10.92 Übenveisung 300.000,00 0,00 ' a cto.sonstige Ei)lnahmen l Auftr. BSM
Kontenbewegungen Anlage 1/22 · Konlo Nr: 55 928- 03 Kontoinbaber: Weyraüch und Kapp TAK CBN Ausz. Da !um Text Einzahlungen Auszahlungen ··Saldo Bemerkungen I Fragen · Nr. DM DM DM - 1992 . 05.11.92 0,00 '05.1 i.92 Bareil12Rblung 300.000,00 300.000,00 53822-05 Zuordnung-überdasDatum 06.11.92 Überweisung 300.000,00 0,00 Bundesgeschliftsst. .. a conto sonstige Einnahmen -...) \0 -...) \ . ::~ ., (L,, .·
Kontenbewegungen Anlage 2/1 UBS- Norfolk Foundation .. Konto 512.041.060 E Kontokorrent DM· -Daten l"ext . :Auszahlung Einzahlung.· · Saldo· . .DM DM·· DM 19.81 14.12.81 Saldo 0,00 _ ·14.12.81 Einzahlung 394.612,91 . 394.612,91 . 15~12.81 TB-Anlage 54465 394.211,48 401,43 · 31.12.81 Check Oll 23319 6.963,47. -6.562~04. 31.12.81 Abs~b.iussgebühren 9,45 -6.571,49 . I ·'. ,. -.;~ 1982- 15.01.82TH-Anlage 54465 397.8.82,54 391.311,05 15.01~82 rn~Arilage _59982 01838 398.202,31 -6.891~6 16~02.82 Vergüttmg 60548 . ;62,65 .· -6.953,91 17.02.82 TH:-Anlage 65123 01403 .· 400.151,09 -407.205,00 .·· .17.02~82 TH-:-Anlage ?9982 01366 . .. 401.470,06 .,5.734,94 ... 17.03~82 TH:.Anlage 71346 01654 397254,12 -402.989,06 17.03.82 TB-Anlage 65123 01140 403.130,56 141,50 . 19.03.82 Einzahlung 299.550,00 299.691,50 22.03.82 _m.:._Anlage 721"99-01457 300.798,31 -1.106,81 3~.03~82 Abschlussgebühren 176~io. .;1.282,91 . 16.04.82 TH-Anlage 76446 01728 398.246,90 -399.529,81 '16.04.82 TH-Anlage 71346 01355 .400.264,22 734.41 . ' .·, 1.8.05.82 TH-Anlage 76446 01302 401.026,46 401.760,87 : \.,_ 19.05.82 TH-An1age 9143501189 402.059,86 -298,99 30.06.82 Abschlussgebühren 24,15 -323,14 · 13.09~82 Barbezug- .} 00.200,00 -100.523,14 ... 22.09.82 TB-Anlage U 11'9 01362 213.298~.55 ·-313.821,69 . · 22,09.82 TH-Anlage 72199 01523 313.800,0.0 -21,69 30.09.82 Abschlussg~bühren . 285,60 -307,29 19.11.82 TH.;Anlage 19600 01020 416.084,23 -416.391,52 22.11.82 TH-Anlage 91435 01494 .417.614,35 . . 1.222,83 08.12.82 Check 3.606,80 -2.383,97 22.12.82. TB-Anlage 24768 01160 213.295,87 -215.679,84 22.12.82 TB-Anlage 11119 01058 . 216.701,61 1.021.,77 31.12.82 Abschlussgebühren 25,10 996,67 _,: 798
-i .Kontenbewegungen Anlage2/2 · UBS- Norfolk Found.ation Konto 512.041.060:E Kontokorrent DM Daten Text Auszahlung Einzahlung Saldo DM . DM DM . 1983 21.03.83 TH-Anlage24768 01031 216.061,88 217.058,55 22.03.83 6 BAY HYP NPF 103.511,23 113.547,32 22.03.83 6 DT. GZ DTKOM SCH 103.883,86 9.663,46 05.04.83 CPS 6 BAY HYP N-PF 2.955,00 12.618,46 "( (.- .. 08.04.83 Liberierung 760383 11.898,00 noA6 19.05.8T62702 93.000.69012 112.318,85 -111.598,39 19.05 ..83 TB-Anlage 19600 01000 428.184,90 -316.586,51 19.05.83 TB-Anlage 46977 01796 315.830,93 755,58 30.06.83 Abschlussgebühren ·101,56 654,02 01.09.83 CPS 6 DT. GZ DT KOM SCH · 5.910,00 . 6.564,02 · 02.09.83 Effekten 00 300455 99.797,45 106.361,47 05.09.83 8 BRD SCH 99.910,12 6.451,35 ... 03;10.83 CPS 6BAYHYPN-PF 2.955,00 9.406,35 04.10.83 Effekten 00 295968 99.797,05 109203,40 21.11.83 TB-Anlage 46977 01020 321.905,39 431.108,79 22~11.83 3513010 89,299.59123 111.000,00 320.108,79 ' . 23.11.83 TB-Anlage 75076 01366 -319.249,06 859,73 09.12.83 Barbezug . 100.250,00 -99390,27 21.12.83 TH-A;nlage 79587 01466- · 220.251,72 . -319.641,99 21.12.83 TH-Anlage 75076 01347 320.271,57 629_,58 30.12.83 Abschlussge~ühren 261,62 367,96 1984 19.01.84 TH-.A..nlage 93910 01612 116252,51 -115.884,55 19.01.84 TH.,AnJa~e 79~87 01342 221.112;99 105.228,44 20.01.84 Check 3.837,40 101.391,04 20.01.84 7,75 BRD SCH 100.061,19 ·1.329,85 21.02.84 TH-.A.nlage98623 01728 117.244,93 -115.915,08 21.02:84 rn..:.A.nJage 93910 01344 116.518,17 603,09 16.03.84 Mietgebühr 9000 139,56 . :4-63,53 799
Kontenbewegungen Anlage 2/3 UBS- Norfolk Found.ation Konto 512.041.060 E Kontokorrent DM · Daten Text Auszahlung Einzahlung Saldo DM DM DM 16.03.84 Mietgebühr 662 157,76 30~,77 16.03.84 Mietgebühr 20120 1.893,20 .:.1.587,43 21.05.84 TH-An.lage 12809 01115 116.243,89 -117.831,32 21.05~84 JE-Anlage 98623 01434 118.535,63 704,31 29.06.84 Abschlussgebühren 44,86 659,45 20.07.84 ~PS 8 BRD SCH 6.741,80 . 7.401,25 41.08.84 8 SPERRY CURACAO 94 102.225,45' . -94.824,20· . 22.0~.84 TB-Anlage 12&09 01058 117.574,&6 . 22.750,66 24.08.84·-cps 8 BRP SCH .51.020,47 -2,_8.269,81 28.08.84 Kontoübe.rtrag aus SFR-Konto 29.306,20 .1.036,39 3 1.12.84 Abschlussgebühren 21,41 1.014,98 1985 21.01.85 CP04 7,75 BRD SCH . 7.421,70 . 8.436,68 ... 14.03.85 Mietgebühr 9000 123,74 8.312,94 14.03.85 Mietgebühr 662 141,42 8.171,52 14.03.85 Mietgehohr 20120 . 1.838,53 6.332,99 28.06.85 Abschlussgebühren 20,89 6.312,10 16.07.85 CP04 8 SPERRY CURA.. 84-94 11.820,00 18.132,10 22.07.85 CP04 7,75 BRD S9H 7.880,00 26.012,10 . 29.07.85 Kontoübertrag an SFR Konto 8.000,00 18.012,10 29.07.85 8 SPERRY CURA 84-94 l 0.750,10 7~262~00 \ 31.12.85 Abs.chlussgebnbren 20,93 7.241~07 1986 5.773.561,,23 5.780.802,30 -7.241,07 ) 01.01.86 Saldo 7.241,07 20.01.86 KP 7,75 BRD SCH 7.6.33,75 14.874,82 23.01.86 Kontoübertrag aus SFR Konto 14.092,78 28.967,60 23.01.86 CP 8Sperry CURACAO 94 . 27.921,24 1.046,36 14.03.86 Miete Safe 9000 '4 25,00 921,36 14.03.86 Miete Safe.662 142,85. 778,51 14.03.86 Miete Safe 20120 1.857,14 -1.078,63 30.06.86 Abschlußgebühren 40,83 -1.119,46 16.07.86 CP Sperry CURACAO 94 14.578,00 13.458,54 800
Kon tenbewe gt:.!'lgen Anlage 2/4 UBS- Norfolk Foundation Konto 512.041.060 E Kontokorrent DM Daten Text Auszahlung Einzahlung Saldo DM DM DM 21.07.86 CP 8 BRD SCH 7.880,00 21.338,54- 19.08.86 CP Sperry CURACAO 94 · · 16.524,49 4.814,05 31.12.86 Abschlußgebühren 23,86 4.790,19 1987 20.01.87 CF 735.BRD S'cH 7.633,75 . 12.423,94 (C .. · ·... __ .' 19.03.87 Miete Safe 9000 125,22 12.298,72 . 19:03.87-Miete Safe 662 143,11 12..155,61 19.03.87 Miete Safe 20120 1.860;46 10.295,15 30.06.87 Abschlußgebahren 21,05 10.274,10 16.07.87 CP 8 SpenyCURACAO 94 15.760,00 26.034,10 · 20.07.87 CP 8 BRD S<;H 7.880,00 33.914,10 11.12.87 Barbezug . 50.250~00 -16.335,90 . 31.12.87 Abschlußgebühren 67;20 -16.403,10 . .. 1988 19.01.88 6.25ADB 86-96 103.579,08 -119.982,18 20.01.88. CP 7.75.BRD SCH 7.633,75 -112.348,43 20.01.88 TR 7.75.BRD SCH 99.797,85 -'12.550,58 20.01 ;88 Kontoübertrag aus SFR ~onto 106:968,20 94.417,62 ,( (_ I. 22.01.88 6.25 ADB 86-96 93.774,73 642,89 31.03.88 Abschlußgebühren 72,58 570,31 11.04.88 Mietgebühr .127,66 . 442,65 11.04.88 Mietgebühr 145,90. 296,75 11.04.88 Mietgebühr 1.896,66 -1.599,91 30.06.88 Abschlußgebühren 35,52 -1.635,43 J 8.07.88 CP 8 Sperry CURACAO 94 15.760,00 14.124,57 18.07.88 6 NAT WEST BK 98 98.342,65 -84.218,08 20.07.88 CP 8 BRD SCH · 7.880,00 -76.338,08. 20.07.88 TM 8BRD SCH 99.799,35 23.461,27 02.08.88 6.25 ADB 86-9o ·1 1.696,85 35.158,12 24.10.88 6.25 ADB 86-96 10.503,69 24.654,43 25.10.88 Kontoübertrag an SFR Konto 8.891,50 15.762,93 801
. Kontenbewegungen .. .Anlage 2/5 UBS- N orfolk Foundation Konto 512.041.060 E ' Kontokorrent DM Daten Text 'Auszahlung Einzahlung Saldo DM DM DM 18.11.88 Kontoübertrag an SFR Konto 4.000,00 11.762_,93 21.12.88 Kontoübertrag an SFR Konto 3.000;00 8.762,93 30.12.88 Abschlußgebühren 25,16 8.737,77 1989 11.D4.89 Mietgebühr 130,98 8.606,79 11.04. 89· Mietgebühr 148,06 8.458,73 11.04.89 ..Mietgebübr 1.788,15 6.670,58 27.04.89 6 NAT WEST BK 98 5.910,00 12.580,58 30.06.89. Abschlußgebühren 25,72 12.554,86 06.07.89 .· Barbeztig 150.450,00 -137.895,14 06.07.89 K 6 NAT WEST BK _98 57.506,74 -195.401,88 .17.07.89 CP 8 Sperry CURACAO 94 3.000,00 -192.401,88 02.08.89 CP 8 Speny CU:R.ACAO 94 15.760,00 -176.641,88 ... 29 .. 09.89 CP 8 Sperry CURACAO 94 199.586,05 22.944,17 29.09.89 CP 6251nter AMER 86-96 . 12.312,50 35256,67 . 29.09.89 Abschlußgebühren 460,68 34.795,99 · 29.12.89 Abschlußgebühren 24,92 34.771,07 •1990 11.04.90 Mietgebühr 164,77 34.606,30 '- 11.04.90 Mietgebühr 181,82 34.424,4-S 11.04.90 Mietgebühr 1.818,18 32.606.,30 27.04.90 CP 6 NAT WESTM BK 98 9.456,00 ' 42.062,3~ . 31.05.90 Barbe-zug 40.200,00 1.862.30 29.06.90 Abschlußgebühren 44,_18 ~ 1.818,12 . CP. 6.25.Inter A.:MER 86-96 02.08.90 "/. 12.3--12,50 14.130,62 26.11.90 Einzahlung 1.995.000,00 2.009.130,62 27.11.90 Kontoübertrag aus SFR-Konto 42.790,15 2.051.920,77 27.11.90 TM-Anlage 53951 1570 2.050.648,86 1.271,91. · 21.12.90 TM-Anlage 85593 .01845 860.029,29 ' -858.757,38 21.12.90 TM-Anlage 53951 1759 2.062.385,42 - 1.203.628,04 27.12.90 Barbezug 1203;600,00 28,04 28.12.90 Auftrag 27.12.90 3.820,95 -3.792,91 29.12.90 Abschlußgebühren 387.52 -4.180,43 28.12.90 Abschlußgebühren 3,55 -4.182,,98 802
., Kontenbewegungen Anlage 2/6 . UBS- Norfolk Foundation Konto 512.041.060 E · Kontokorrent DM Daten Text Auszahlung Einzahlu.ng . Saldo DM DM DM 1991 · 14.01.91 TM-Anlage 85593 01539 -528,57 -3.655,41 .31.01.91 TM-Anlage 85593 01314 5.461,61· 1.806,20 28.02.91 TM-Anlage 85593 01 i37 5.174,91. 6.981,11 · 28.03.91 TM-Anlage 85593 01023 28.03 ..91 Abschlttßge9ühren ti4,23 5.703,48 .12.684,59 .12.620,36 t! 11. 04.91-Mictgebiilir 214,80 12.405,56 ,. 1 1.04.91 Mietgeb~ 238,66 12;166,90.' 11.04.91 Mietgebühr 2.505,97 9.660,93 11.04,91 TM Anlage 30683 01818 .865300,09 -855.639,16_ 11.04.91 "J1'..1 Anlage 85593 02814 860.000,00 . 4.360,84 11.04.91 TM_ Anlage 85593.02105 2 ..732,32 7.093,16 · 29.04.91 CP6NatWestMBK98 885334,07 9A56,00 16.549,16 ... '13.0S.91 1M .Alilage 45838 01620 -868.784,91 13.05.91 TM Anlage 30683 02287 871.036,98. 2.252,07 13.06.91 TM Anlage 60919 01639 . 890.307,68 ~888~055,61 13.06.. 91.TM Anlage 45838 02324 891.743,52 . 3.687,91 28,06.91 Abschlußgebühren 32;84 3.655,07 Hl.07~?1 K 9 Nol'Wc:gcn 91-96 451.911,35 -448.256,28 . . I 15.07.91 TM Anlage 60919 02667 896.118,75 447.862,47 (t... 16.07.91 TM Anlage 76619 01417 447.234,02 _628,45 02.08.91 CP . 6.25 Inter-Amera. 86-96. 12.312,50 12~940,95 15.08.91 TM Anlage 01496 01941 460.230,95 -447.290,00 15.08.91 TM Anlage 76619 01245 . 450.406,05 3.116,05 17.09.91 TM Anlage 16022 016?1 466.236,05 -463.120,00 17.09.91 1M Anlage 01496 02374 463A;16,46 296,46 .: . 17.10.91 TM Anlage 29946 01664 469.628,17 - -469.331,71 17.10.91 TM Anlage 160.:?2 2436 469.520,89 . 189,18 14.11.91 Barbezug 221.1oo,po_ -220.910,82 15.11.91 Kontoübertrag aus SFR-Konto 85.297,40 -135.613,42 31.12.91 Abschlußgebühren 2.020,30 -137.633,72 803
Kontenbewegungen P....nlage 2/7 UBS- Norfolk Founda.tion Konto 512.041.060 E Kontokorrent DM Daten Ten Ansz:thlung Einzahlung Saldo DM DM DM 1992 17.01.92 TM Anlage 70188 01599 340.458,21 -478.091,93- 17.01.92 TM: Anlage 29946 02495 479.412,45 1.320,52 3 1.03.92 V 6 Nat West M BK 11 77048 1 150.148,25 151.468,77 31.03.92 V6.25lnter-Am:er 1177212 190.513,01 341.981,78 31.03.92 'Abschlußgebühren 975"21 341.006,57 l' '- 06.04.92 Barbezug 100.750,00 240.256,57 07.04.92 'Barbez.ug 586.174.~5 -345.917,98 15.04.92 TM Anlage 70188 01353 347.520,14 1.602,16 24.04,92 Abschluss~ebü.b.ren 1.596,30 5,86 24.04.92 Ausbuchung 5,86 0,00 804
