Wie gehen wir damit um? Platzhalter für Projekte mit sehr hohen Risiken. Aktuell noch in Gesprächen mit Projekt Vortragstitel S. 16

2. Controlling-Report Auswertungsergebnisse 75% der Berichte haben mäßig bis hohe     AUSSAGEKRAFT DES REPORTINGS Aussagekraft (6 hoch, 6 mäßig) 25% der Berichte haben wenig bis keine Aussagekraft (3 wenig, 1 keine)              wenig bis keine 25% Entwicklung: Im 1. Controlling-Report                                     hoch bis - hatten 65% der Berichte mäßig bis hohe                      mäßig Aussagekraft                                                   75% Digitalisierungsbudget - hatten 35% der Berichte wenig bis keine Aussagekraft S. 17

2. Controlling-Report Gesamtauswertung Insgesamt steht die Ampel für die reporteten Projekte des Digitalisierungsbudgets auf gelb. Zeit: Durch die häufigen und teilweise auch starken Abweichungen der Zeitpläne ist bereits jetzt die Einhaltung des Endtermins des Digitalisierungsbudgets kritisch. Kosten: Aufgrund des Wechsels einiger Projekte ins Konjunkturpaket sind derzeit ausreichende Mittel vorhanden, jedoch werden diese weiterhin nur langsam abgerufen. Risiken: Insgesamt zeigt sich, dass die Projekte zum Teil bereits die vorhandenen Digitalisierungsbudget Risiken mit Präventivmaßnahmen behandeln. Die vorhandenen Angaben zur Risikenverfolgung ergeben ein mittleres Risiko für das Digitalisierungsbudget. S. 18

2. Controlling-Report Herausforderungen Ein Teil der Angaben ist nicht sinngemäß. Beispiel: Angabe eines Ist-Datums für einen Meilenstein, der noch in der Zukunft liegt. Angaben im 2.CO-Bericht sind widersprüchlich zu Angaben im 1.CO-Bericht. Beispiel: 1.CO-Bericht    Basisplan    Plan                  2.CO-Bericht     Basisplan     Plan (Juni)                                             (September) Meilenstein 02 28.02.2021    30.05.2021            Meilenstein 02 28.02.2021      28.02.2021 Es herrscht eine gewisse Unsicherheit, ob alle Daten aktuell sind. Beispiel: Bei einigen Projekten sind die Angaben im ersten und zweiten CO-Bericht identisch. Digitalisierungsbudget ausstehend   eingereicht Von 30 derzeit aktiven Projekten haben 16 Projekten CO-Berichte geliefert.           47%          53% Vorschlag: Zum nächsten CO-Report werden die Projekte, deren Berichtspflichten noch ausstehen, namentlich genannt. S. 19

Digitalisierungsbudget Mittelverwendung – Mittelbedarf 2021 Abfrage zum 30.6.2021 Verfügbare Mittel HH-Reste                                                           bei Projekten aus 2020             Digitalisierungsbudget 2021 60,0 Mio. EUR      Mittelzuweisungen 15,3 Mio. EUR                                                        im Jahre 2020: 3,6 Mio. EUR Ausgaben und Beauftragungsvolumen zum 30.06.2021 voraussichtliche Ausgaben und Beauftragungsvolumen zum 30.09.2021 voraussichtliche Ausgaben und Beauftragungsvolumen zum 31.12.2021 Digitalisierungsbudget S. 1

Digitalisierungsbudget Mittelverwendung – Mittelbedarf 2021 Ausgaben und Beauftragung bis zum 30.6.2021 Ausgabe Projekte 30.06.        Beauftragung 9,7 Mio.        zum 30.06. EUR          22,2 Mio. EUR Digitalisierungsbudget 2021 inkl. HH-Reste   75,3 Mio. EUR Ausgabe FITKO 30.06. 20,3 Mio. EUR (inkl. Mittelzuweis.) Digitalisierungsbudget Gebundene Mittel 30.06.2021:         31,9 Mio. EUR (42,9 %) inkl. Reste 2020 16,6 Mio. EUR (28,1 %) aus Budget 2021 S. 2

Digitalisierungsbudget Mittelverwendung – Mittelbedarf 2021 Ausgaben bis zum 30.06.2021 (in %) Digitalisierungsbudget S. 3

Digitalisierungsbudget Mittelverwendung – Mittelbedarf 2021 Voraussichtliche Ausgaben bis zum 31.12.2021 Rückzahlungen durch Wechsel ins Konjunkturpaket Ausgabe Projekte      voraussichtliche Ausgaben         7,3 30.06.         der Projekte bis 31.12.         Mio. 9,7 Mio.           +33,6 Mio. EUR               EUR EUR Digitalisierungsbudget 2021 inkl. HH-Reste   75,3 Mio. EUR Digitalisierungsbudget voraussichtl. Ausgaben 31.12.2021:          43,2 Mio. EUR (58,2 %) inkl. Reste 2020 27,9 Mio. EUR (47,3 %) aus Budget 2021 S. 4

Digitalisierungsbudget Mittelverwendung – Mittelbedarf 2021 Voraussichtliche Ausgaben bis zum 31.12.2021 in % Digitalisierungsbudget S. 5

Digitalisierungsbudget Mittelverwendung – Mittelbedarf 2021 Voraussichtliche Mittelbindung bis zum 31.12.2021 Voraussichtliche Mittelbindung durch Beauftragung                                   24,6 Mio. EUR „Digitaler Wirtschaftsservice“ ohne Rückmeldung .                  voraussichtlich Ausgabe voraussichtliche Ausgaben                 7,4 verfügbar ! Projekte                                                                                    Stand: 23.08.2021 30.06.         der Projekte bis 31.12.                 Mio. 9,7 Mio.           +33,6 Mio. EUR                       EUR EUR Digitalisierungsbudget 2021 inkl. HH-Reste                 75,3 Mio. EUR Digitalisierungsbudget voraussichtl. gebundene Mittel zum 31.12.2021:                         50,6 Mio. EUR (68,1 %) inkl. Reste 2020 35,3 Mio. EUR (59,9 %) aus Budget 2021 S. 6