Microsoft Word - 2017-10-18_Druckvorlage Jahresabschluss 2016_mit Planvergleich- endgültig-nach Freigabe.docx
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Vergleich Plan vs. IST Haushalstpläne 2013-2020“
PLANVERGLEICH | STADTKÄMMEREI | 251 THH 6200 Liegenschaften lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und 1.320,00 1.320,00 0 0 -1.320,00 0 0 ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 15.567.848,95 16.287.725,66 19.100.000 0 2.812.274,34 0 0 Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Finanzvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15.569.168,95 16.289.045,66 19.100.000 0 2.810.954,34 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -818.163,41 -2.321.338,39 -10.700.000 -10.078.710 -8.378.661,61 3.788.530 -14.563.880 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.179.037,08 -238.122,95 -70.000 -94.910 168.122,95 0 -31.510 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -355.666,79 -650.338,23 -364.106 -170.450 286.232,23 -266.840 -130.750 Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für -445.331,00 -1.735.589,00 -5.300.000 -6.869.390 -3.564.411,00 46.000 -7.470.110 Investitionsförderungsmaßnahmen 12 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.798.198,28 -4.945.388,57 -16.434.106 -17.213.460 -11.488.717,43 3.567.690 -22.196.250 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 12.770.970,67 11.343.657,09 2.665.894 -17.213.460 -8.677.763,09 3.567.690 -22.196.250
252 | JAHRESABSCHLUSS 2016 | PLANVERGLEICH THH 6200 Liegenschaften Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. Vorjahr 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 7.620001: Bewegliches Vermögen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 14.784,97 0 0 -14.784,97 0 0 Sachvermögen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 14.784,97 0 0 -14.784,97 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -355.666,79 -650.338,23 -364.106 -170.450 286.232,23 -266.840 -130.750 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -355.666,79 -650.338,23 -364.106 -170.450 286.232,23 -266.840 -130.750 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -355.666,79 -635.553,26 -364.106 -170.450 271.447,26 -266.840 -130.750 17 = Saldo gesamt -355.666,79 -635.553,26 -364.106 -170.450 271.447,26 -266.840 -130.750 7.620002: Sammelprojekt kleinere Baumaßnahmen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -53.792,26 -133.392,36 0 0 133.392,36 0 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -70.000 -94.910 -70.000,00 0 -31.510 13 = Summe Auszahlungen -53.792,26 -133.392,36 -70.000 -94.910 63.392,36 0 -31.510 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -53.792,26 -133.392,36 -70.000 -94.910 63.392,36 0 -31.510 17 = Saldo gesamt -53.792,26 -133.392,36 -70.000 -94.910 63.392,36 0 -31.510 7.620003: Grunderwerb 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -762.325,15 -2.188.174,03 -10.700.000 -10.078.710 -8.511.825,97 3.788.530 -14.563.880 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.179.037,08 -238.122,95 0 0 238.122,95 0 0 13 = Summe Auszahlungen -1.941.362,23 -2.426.296,98 -10.700.000 -10.078.710 -8.273.703,02 3.788.530 -14.563.880 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.941.362,23 -2.426.296,98 -10.700.000 -10.078.710 -8.273.703,02 3.788.530 -14.563.880 16 - aktivierte Eigenleistungen -11.986,85 0,00 0 0 0,00 0 0 17 = Saldo gesamt -1.953.349,08 -2.426.296,98 -10.700.000 -10.078.710 -8.273.703,02 3.788.530 -14.563.880 7.620004: Verkaufserlöse aus Grundstücken 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 14.407.303,56 16.072.800,23 19.100.000 0 3.027.199,77 0 0 Sachvermögen 6 = Summe Einzahlungen 14.407.303,56 16.072.800,23 19.100.000 0 3.027.199,77 0 0 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 14.407.303,56 16.072.800,23 19.100.000 0 3.027.199,77 0 0 17 = Saldo gesamt 14.407.303,56 16.072.800,23 19.100.000 0 3.027.199,77 0 0 7.620007: Förderung sozialer Wohnungsbau 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 11 - Auszahlungen für -445.331,00 -1.735.589,00 -5.300.000 -6.869.390 -3.564.411,00 46.000 -7.470.110 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -445.331,00 -1.735.589,00 -5.300.000 -6.869.390 -3.564.411,00 46.000 -7.470.110 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -445.331,00 -1.735.589,00 -5.300.000 -6.869.390 -3.564.411,00 46.000 -7.470.110 17 = Saldo gesamt -445.331,00 -1.735.589,00 -5.300.000 -6.869.390 -3.564.411,00 46.000 -7.470.110
PLANVERGLEICH | STADTKÄMMEREI | 253 THH 6300 Bauordnung lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 Ansatz aus Ansatz/ aufwand nach Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 2 + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für 27.071,27 36.566,17 25.282 0 -11.284,45 0 0 Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne 2.850.441,14 3.949.599,06 2.080.800 0 -1.868.799,06 20.590 0 Investitionsbeiträge) 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 686,15 0,00 0 0 0,00 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.039,75 52.519,89 0 0 -52.519,89 0 0 7 + Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen und 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Bestandsveränderungen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 99.710,35 165.835,00 10.000 0 -155.835,00 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.992.948,66 4.204.520,12 2.116.082 0 -2.088.438,40 20.590 0 11 - Personalaufwendungen -2.762.782,09 -3.140.061,03 -2.670.060 0 470.001,03 -164.250 0 12 - Versorgungsaufwendungen -279.702,84 -98.944,33 -245.970 0 -147.025,67 164.250 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -28.262,04 -33.644,22 -29.043 0 4.601,22 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -32.562,52 -25.792,23 -21.487 0 4.305,23 0 0 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 16 - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 auf Investitionsförderungsmaßnahmen) 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.117.102,18 -70.142,24 -75.957 0 -5.814,76 -590 0 18 = Ordentliche Aufwendungen -4.220.411,67 -3.368.584,05 -3.042.517 0 326.067,05 -590 0 19 = Ordentliches Ergebnis -1.227.463,01 835.936,07 -926.435 0 -1.762.371,35 20.000 0 20 +/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 21 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.227.463,01 835.936,07 -926.435 0 -1.762.371,35 20.000 0 22 + Erträge aus internen Leistungen 286.625,07 520.153,78 183.500 0 -336.653,78 0 0 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 3.525.297,20 3.973.528,31 3.388.504 0 -585.024,34 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.193.081,93 -1.346.168,93 -1.028.373 0 317.795,68 0 0 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -3.525.297,20 -3.973.528,31 -3.388.504 0 585.024,34 0 0 26 - Kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 27 +/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Vorjahr 28 = Kalkulatorisches Ergebnis -906.456,86 -826.015,15 -844.873 0 -18.858,10 0 0 29 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss -2.133.919,87 9.920,92 -1.771.309 0 -1.781.229,45 20.000 0 30 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame 286.705,07 520.153,78 183.500 0 -336.653,78 0 0 ordentliche Erträge 31 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame -1.225.644,45 -1.371.961,16 -1.049.860 0 322.100,91 0 0 ordentliche Aufwendungen
254 | JAHRESABSCHLUSS 2016 | PLANVERGLEICH THH 6300 Bauordnung lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Finanzvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -20.634,45 -56.844,92 -37.000 0 19.844,92 -20.000 0 Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 12 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -20.634,45 -56.844,92 -37.000 0 19.844,92 -20.000 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -20.634,45 -56.844,92 -37.000 0 19.844,92 -20.000 0 Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. Vorjahr 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 7.630001: Erwerb von beweglichem Vermögen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -20.634,45 -56.844,92 -37.000 0 19.844,92 -20.000 0 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -20.634,45 -56.844,92 -37.000 0 19.844,92 -20.000 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -20.634,45 -56.844,92 -37.000 0 19.844,92 -20.000 0 17 = Saldo gesamt -20.634,45 -56.844,92 -37.000 0 19.844,92 -20.000 0
PLANVERGLEICH | STADTKÄMMEREI | 255 THH 6600 Tiefbau lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 2 + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für 6.653.935,77 6.543.386,84 6.483.036 0 -60.350,84 0 0 Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne 4.083.251,99 4.252.376,33 3.520.000 0 -732.376,33 0 0 Investitionsbeiträge) 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.248.313,60 1.087.756,87 784.760 0 -302.996,87 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.302.707,25 646.386,75 346.000 0 -300.386,75 500.000 0 7 + Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen und 2.947.167,81 2.803.370,68 1.886.040 0 -917.330,68 0 0 Bestandsveränderungen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 597.873,00 600.254,75 428.548 0 -171.706,75 107.790 0 10 = Ordentliche Erträge 16.833.249,42 15.933.532,22 13.448.384 0 -2.485.148,22 607.790 0 11 - Personalaufwendungen -16.015.761,29 -16.801.798,54 -16.561.020 0 240.778,54 -380.570 0 12 - Versorgungsaufwendungen -540.826,39 -168.688,05 -587.250 0 -418.561,95 380.570 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.465.378,26 -9.159.009,94 -9.291.400 0 -132.390,06 -500.000 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -21.057.476,67 -20.360.174,96 -18.227.405 0 2.132.769,96 0 0 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.057,19 -548,03 -2.100 0 -1.551,97 0 0 16 - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen) 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.926.062,73 -3.972.100,18 -3.847.700 0 124.400,18 0 0 18 = Ordentliche Aufwendungen -51.006.562,53 -50.462.319,70 -48.516.875 0 1.945.444,70 -500.000 0 19 = Ordentliches Ergebnis -34.173.313,11 -34.528.787,48 -35.068.491 0 -539.703,52 107.790 0 20 +/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 21 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -34.173.313,11 -34.528.787,48 -35.068.491 0 -539.703,52 107.790 0 22 + Erträge aus internen Leistungen 1.095.111,29 1.173.082,73 1.362.500 0 189.417,27 0 0 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 16.973.669,23 17.507.205,95 20.467.936 0 2.960.729,55 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -15.823.636,25 -15.863.234,86 -10.392.078 0 5.471.156,37 0 0 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -16.973.669,23 -17.507.205,95 -20.467.936 0 -2.960.729,55 0 0 26 - Kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 27 +/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Vorjahr 28 = Kalkulatorisches Ergebnis -14.728.524,96 -14.690.152,13 -9.029.578 0 5.660.573,64 0 0 29 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss -48.901.838,07 -49.218.939,61 -44.098.069 0 5.120.870,12 107.790 0 30 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame 10.547.573,37 10.367.554,40 9.280.124 0 -1.087.430,40 107.790 0 ordentliche Erträge 31 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame -36.738.344,78 -36.183.834,59 -28.589.783 0 7.594.051,10 0 0 ordentliche Aufwendungen
256 | JAHRESABSCHLUSS 2016 | PLANVERGLEICH THH 6600 Tiefbau 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 2 + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für 6.521.097,55 6.407.031,84 6.359.929 0 -47.102,84 0 0 Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne 4.083.251,99 4.252.376,33 3.520.000 0 -732.376,33 0 0 Investitionsbeiträge) 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.220.168,50 1.063.119,23 780.760 0 -282.359,23 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.132.759,95 634.491,46 346.000 0 -288.491,46 500.000 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen und 2.849.245,91 2.760.051,68 1.827.030 0 -933.021,68 0 0 Bestandsveränderungen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 597.873,00 600.254,75 428.548 0 -171.706,75 107.790 0 10 = Ordentliche Erträge 16.404.396,90 15.717.325,29 13.262.267 0 -2.455.058,29 607.790 0 11 - Personalaufwendungen -39.819,63 -40.690,37 -41.690 0 -999,63 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen -55,15 -64,33 -70 0 -5,67 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.628.620,60 -8.270.539,59 -8.584.391 0 -313.851,09 -500.000 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -20.296.625,77 -19.618.337,28 -17.622.746 0 1.995.591,45 0 0 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.057,19 -548,03 -2.100 0 -1.551,97 0 0 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.649.611,85 -3.773.798,13 -3.828.300 0 -54.501,87 0 0 18 = Ordentliche Aufwendungen -32.615.790,19 -31.703.977,73 -30.079.297 0 1.624.681,22 -500.000 0 19 = Ordentliches Ergebnis -16.211.393,29 -15.986.652,44 -16.817.030 0 -830.377,07 107.790 0 21 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -16.211.393,29 -15.986.652,44 -16.817.030 0 -830.377,07 107.790 0 22 + Erträge aus internen Leistungen 6.449,73 18.114,10 7.600 0 -10.514,10 0 0 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 2.974.646,29 2.954.328,96 373.693 0 -2.580.635,56 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -12.717.331,95 -12.478.083,22 -7.081.758 0 5.396.325,36 0 0 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -12.372.641,86 -12.724.866,39 -15.559.214 0 -2.834.347,64 0 0 28 = Kalkulatorisches Ergebnis -22.108.877,79 -22.230.506,55 -22.259.678 0 -29.171,94 0 0 29 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss -38.320.271,08 -38.217.158,99 -39.076.708 0 -859.549,01 107.790 0 30 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame 9.228.151,69 9.032.911,77 7.743.107 0 -1.289.804,77 107.790 0 ordentliche Erträge 31 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame -33.013.957,72 -32.096.420,50 -24.704.504 0 7.391.916,81 0 0 ordentliche Aufwendungen
PLANVERGLEICH | STADTKÄMMEREI | 257 THH 6600 Tiefbau 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 5520 Gewässerschutz / Öffentlcihe Gewässer / Wasserbauliche Anlagen lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 2 + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für 132.838,22 136.355,00 123.107 0 -13.248,00 0 0 Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.249,59 953,39 4.000 0 3.046,61 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101.150,00 5.652,50 0 0 -5.652,50 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen und 97.921,90 43.319,00 59.010 0 15.691,00 0 0 Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 333.159,71 186.279,89 186.117 0 -162,89 0 0 11 - Personalaufwendungen -1.865.905,96 -1.923.490,83 -1.901.440 0 22.050,59 -20.140 0 12 - Versorgungsaufwendungen -29.414,66 -11.223,80 -32.667 0 -21.443,44 20.140 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -385.796,04 -495.930,14 -397.926 0 98.004,34 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -669.263,45 -644.546,28 -581.046 0 63.499,92 0 0 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -27.924,91 -14.995,85 -19.400 0 -4.404,15 0 0 18 = Ordentliche Aufwendungen -2.978.305,02 -3.090.186,90 -2.932.480 0 157.707,26 0 0 19 = Ordentliches Ergebnis -2.645.145,31 -2.903.907,01 -2.746.363 0 157.544,37 0 0 21 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -2.645.145,31 -2.903.907,01 -2.746.363 0 157.544,37 0 0 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 2.047.776,89 2.131.578,98 2.403.141 0 271.561,88 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -550.292,54 -650.340,54 -580.454 0 69.886,34 0 0 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -2.183.873,83 -2.244.353,26 -2.551.767 0 -307.413,93 0 0 28 = Kalkulatorisches Ergebnis -686.389,48 -763.114,82 -729.081 0 34.034,29 0 0 29 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss -3.331.534,79 -3.667.021,83 -3.475.443 0 191.578,66 0 0 30 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame 230.760,12 179.674,00 182.117 0 2.443,00 0 0 ordentliche Erträge 31 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame -1.219.555,99 -1.294.886,82 -1.161.501 0 133.386,26 0 0 ordentliche Aufwendungen
258 | JAHRESABSCHLUSS 2016 | PLANVERGLEICH THH 6600 Tiefbau 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.660.54 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen lfd. Ergebnisrechnung PSP Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 Ansatz aus Ansatz/ aufwand nach Ertrags- und 2016 2015 Ergebnis 2016 2017 Aufwandsarten EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 2 + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für 6.521.097,55 6.407.031,84 6.359.929 0,00 47.103- 0 0,00 Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne 4.083.251,99 4.252.376,33 3.520.000 0,00 732.376- 0 0,00 Investitionsbeiträge) 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.220.168,50 1.063.119,23 780.760 0,00 282.359- 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.132.759,95 634.491,46 346.000 0,00 288.491- 500.000 0,00 9 + Sonstige ordentliche Erträge 597.873,00 600.254,75 428.548 0,00 171.707- 0 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13.555.150,99 12.957.273,61 11.435.237 0,00 1.522.037- 500.000 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.607.530,64- 8.267.196,68- 8.583.600- 0,00 316.403- 500.000- 0,00 14 - Planmäßige Abschreibungen 20.296.625,77- 19.618.337,28- 17.622.746- 0,00 1.995.591 0 0,00 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.057,19- 548,03- 2.100- 0,00 1.552- 0 0,00 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.649.399,03- 3.773.561,46- 3.828.300- 0,00 54.739- 0 0,00 18 = Ordentliche Aufwendungen 32.554.612,63- 31.659.643,45- 30.036.746- 0,00 1.622.898 500.000- 0,00 19 = Ordentliches Ergebnis 18.999.461,64- 18.702.369,84- 18.601.509- 0,00 100.861 0 0,00 21 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 18.999.461,64- 18.702.369,84- 18.601.509- 0,00 100.861 0 0,00 22 + Erträge aus internen Leistungen 6.449,73 18.114,10 7.600 0,00 10.514- 0 0,00 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 1.894.102,77 1.935.430,37 10.427.602 0,00 8.492.172 0 0,00 24 - Aufwendungen für interne Leistungen 12.532.354,01- 12.327.910,69- 7.045.672- 0,00 5.282.239 0 0,00 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen 11.331.873,17- 11.739.106,20- 25.656.660- 0,00 13.917.554- 0 0,00 28 = Kalkulatorisches Ergebnis 21.963.674,68- 22.113.472,42- 22.267.129- 0,00 153.657- 0 0,00 29 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss 40.963.136,32- 40.815.842,26- 40.868.638- 0,00 52.796- 0 0,00 30 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame 6.378.905,78 6.272.860,09 5.916.077 0,00 356.783- 0 0,00 ordentliche Erträge 31 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame 32.828.979,78- 31.946.247,97- 24.668.417- 0,00 7.277.831 0 0,00 ordentliche Aufwendungen
PLANVERGLEICH | STADTKÄMMEREI | 259 THH 6600 Tiefbau lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.426.161,82 3.824.082,99 900.000 0 -2.924.082,99 2.375.312 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und 1.341.826,01 988.827,21 870.000 0 -118.827,21 0 0 ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 296.167,11 518.532,10 0 0 -518.532,10 0 0 Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Finanzvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 33.933,10 0,00 0 0 0,00 0 0 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.098.088,04 5.331.442,30 1.770.000 0 -3.561.442,30 2.375.312 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -185.073,59 -237.822,31 -150.000 0 87.822,31 -242.420 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -22.317.489,30 -17.071.480,31 -18.294.060 -2.471.580 -1.222.579,69 -3.459.302 -5.973.600 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -979.227,43 -414.685,62 -500.000 -58.400 -85.314,38 -86.120 -160.000 Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für 255.147,78 -469.443,01 -300.000 -112.000 169.443,01 -68.410 -44.000 Investitionsförderungsmaßnahmen 12 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -23.226.642,54 -18.193.431,25 -19.244.060 -2.641.980 -1.050.628,75 -3.856.252 -6.177.600 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -18.128.554,50 -12.861.988,95 -17.474.060 -2.641.980 -4.612.071,05 -1.480.940 -6.177.600
260 | JAHRESABSCHLUSS 2016 | PLANVERGLEICH THH 6600 Tiefbau Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. Vorjahr 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 7.661001: Gemeindestraßen, Erwerb von beweglichem Verm. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 23.139,65 0 0 -23.139,65 0 0 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 22.316,98 31.246,10 0 0 -31.246,10 0 0 Sachvermögen 6 = Summe Einzahlungen 22.316,98 54.385,75 0 0 -54.385,75 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -16.011,43 0,00 0 0 0,00 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -774.815,59 -272.047,20 -300.000 0 -27.952,80 -63.980 -90.000 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -790.827,02 -272.047,20 -300.000 0 -27.952,80 -63.980 -90.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -768.510,04 -217.661,45 -300.000 0 -82.338,55 -63.980 -90.000 17 = Saldo gesamt -768.510,04 -217.661,45 -300.000 0 -82.338,55 -63.980 -90.000 7.661002: Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 121.211,75 0 0 -121.211,75 21.212 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und 81.800,00 65.440,00 70.000 0 4.560,00 0 0 ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 28.776,22 0,00 0 0 0,00 0 0 6 = Summe Einzahlungen 110.576,22 186.651,75 70.000 0 -116.651,75 21.212 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0,00 -10.000,00 0 0 10.000,00 0 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.084.205,09 -5.387.396,85 -4.400.030 -63.580 987.366,85 -1.221.612 -260.000 13 = Summe Auszahlungen -5.084.205,09 -5.397.396,85 -4.400.030 -63.580 997.366,85 -1.221.612 -260.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.973.628,87 -5.210.745,10 -4.330.030 -63.580 880.715,10 -1.200.400 -260.000 16 - aktivierte Eigenleistungen -792.836,53 -953.647,83 -599.970 0 353.677,83 0 0 17 = Saldo gesamt -5.766.465,40 -6.164.392,93 -4.930.000 -63.580 1.234.392,93 -1.200.400 -260.000 7.661003: Gemeindestraßen, Jahresansatz, Grunderwerb 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 1.712.752,28 0 0 -1.712.752,28 1.450.000 0 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 267.025,00 490.986,00 0 0 -490.986,00 0 0 Sachvermögen 6 = Summe Einzahlungen 267.025,00 2.203.738,28 0 0 -2.203.738,28 1.450.000 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -185.073,59 -237.822,31 0 0 237.822,31 -242.420 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.590,84 -4.590,84 0 0 4.590,84 0 0 13 = Summe Auszahlungen -189.664,43 -242.413,15 0 0 242.413,15 -242.420 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 77.360,57 1.961.325,13 0 0 -1.961.325,13 1.207.580 0 17 = Saldo gesamt 77.360,57 1.961.325,13 0 0 -1.961.325,13 1.207.580 0 7.661004: Gemeindestraßen Erschließungsmaßnahmen 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und 1.228.234,77 1.171.454,20 800.000 0 -371.454,20 0 0 ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 5.156,88 0,00 0 0 0,00 0 0 6 = Summe Einzahlungen 1.233.391,65 1.171.454,20 800.000 0 -371.454,20 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.928.763,83 -1.621.503,20 -2.318.810 -339.000 -697.306,80 0 -950.000 13 = Summe Auszahlungen -2.928.763,83 -1.621.503,20 -2.318.810 -339.000 -697.306,80 0 -950.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.695.372,18 -450.049,00 -1.518.810 -339.000 -1.068.761,00 0 -950.000 16 - aktivierte Eigenleistungen -530.690,86 -455.488,50 -316.190 0 139.298,50 0 0 17 = Saldo gesamt -2.226.063,04 -905.537,50 -1.835.000 -339.000 -929.462,50 0 -950.000
