Microsoft Word - 2017-10-18_Druckvorlage Jahresabschluss 2016_mit Planvergleich- endgültig-nach Freigabe.docx
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Vergleich Plan vs. IST Haushalstpläne 2013-2020“
PLANVERGLEICH | STADTKÄMMEREI | 293 THH 7000 Abfallwirtschaft Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. Vorjahr 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 7.701001: Fuhrpark/Werkstatt, Erwerb von beweglichem Vermögen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 12.119,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Sachvermögen 6 = Summe Einzahlungen 12.119,00 0,00 0 0 0,00 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -18.013,06 -18.510,37 -83.500 -47.970 -64.989,63 0 -81.400 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -18.013,06 -18.510,37 -83.500 -47.970 -64.989,63 0 -81.400 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.894,06 -18.510,37 -83.500 -47.970 -64.989,63 0 -81.400 17 = Saldo gesamt -5.894,06 -18.510,37 -83.500 -47.970 -64.989,63 0 -81.400 7.701002: Fuhrpark/Werkstatt, Kleinere Baumaßnahmen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -44.838,61 0,00 0 0 0,00 0 0 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -44.838,61 0,00 0 0 0,00 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -44.838,61 0,00 0 0 0,00 0 0 17 = Saldo gesamt -44.838,61 0,00 0 0 0,00 0 0 7.702001: Zentrale Dienste, Erwerb von bewglichem Vermögen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0,00 -5.000.000 -1.275.910 -5.000.000,00 5.597.540 -678.370 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0,00 -5.000.000 -1.275.910 -5.000.000,00 5.597.540 -678.370 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -5.000.000 -1.275.910 -5.000.000,00 5.597.540 -678.370 17 = Saldo gesamt 0,00 0,00 -5.000.000 -1.275.910 -5.000.000,00 5.597.540 -678.370 7.703001: Abfallwirtschaft, Erwerb von beweglichem Vermögen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 53.996,14 92.065,07 40.000 0 -52.065,07 0 0 Sachvermögen 6 = Summe Einzahlungen 53.996,14 92.065,07 40.000 0 -52.065,07 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.685.799,65 0,00 0 0 0,00 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -1.744.297,45 -3.246.302,98 -278.300 -584.240 2.968.002,98 -2.823.890 -352.210 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -3.430.097,10 -3.246.302,98 -278.300 -584.240 2.968.002,98 -2.823.890 -352.210 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.376.100,96 -3.154.237,91 -238.300 -584.240 2.915.937,91 -2.823.890 -352.210 17 = Saldo gesamt -3.376.100,96 -3.154.237,91 -238.300 -584.240 2.915.937,91 -2.823.890 -352.210 7.703002: Abfallwirtschaft, Kleinere Baumaßnahmen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -3.207,91 -89.736,14 0 0 89.736,14 0 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -70.000 -147.790 -70.000,00 0 -35.790 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 -5.632,75 0 0 5.632,75 0 0 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -3.207,91 -95.368,89 -70.000 -147.790 25.368,89 0 -35.790 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.207,91 -95.368,89 -70.000 -147.790 25.368,89 0 -35.790 16 - aktivierte Eigenleistungen -11.911,21 0,00 -1.340 0 -1.340,00 0 0 17 = Saldo gesamt -15.119,12 -95.368,89 -71.340 -147.790 24.028,89 0 -35.790
294 | JAHRESABSCHLUSS 2016 | PLANVERGLEICH THH 7000 Abfallwirtschaft Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. Vorjahr 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 7.703018: Erneuerung Infrastruktur Ottostraße 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -400.000 -200.000 -400.000,00 0 0 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0,00 -400.000 -200.000 -400.000,00 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -400.000 -200.000 -400.000,00 0 0 16 - aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 -16.080 0 -16.080,00 0 0 17 = Saldo gesamt 0,00 0,00 -416.080 -200.000 -416.080,00 0 0 7.703019: Reinigungsanlage Müllgroßbehälter 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0 -200.000 0,00 0 0 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0,00 0 -200.000 0,00 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 -200.000 0,00 0 0 17 = Saldo gesamt 0,00 0,00 0 -200.000 0,00 0 0 7.703022: Neustrukturierung Wertstoffstationen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -275.000 -125.000 -275.000,00 0 -60.620 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0,00 -275.000 -125.000 -275.000,00 0 -60.620 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -275.000 -125.000 -275.000,00 0 -60.620 16 - aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 -11.055 0 -11.055,00 0 0 17 = Saldo gesamt 0,00 0,00 -286.055 -125.000 -286.055,00 0 -60.620 7.703050: Nachsorge West, temporäre Abdichtung 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -17.327,86 -1.018,94 0 0 1.018,94 0 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -100.000 0 -100.000,00 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -11.033,67 0,00 0 0 0,00 0 0 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -28.361,53 -1.018,94 -100.000 0 -98.981,06 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -28.361,53 -1.018,94 -100.000 0 -98.981,06 0 0 16 - aktivierte Eigenleistungen -86.357,07 -33.127,00 -4.020 0 29.107,00 0 0 17 = Saldo gesamt -114.718,60 -34.145,94 -104.020 0 -69.874,06 0 0 7.703060: Nachsorge Ost, Oberflächenabdichtung 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -1.399,44 0,00 0 0 0,00 0 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -4.300.000 0 -4.300.000,00 3.602.000 -698.000 13 = Summe Auszahlungen -1.399,44 0,00 -4.300.000 0 -4.300.000,00 3.602.000 -698.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.399,44 0,00 -4.300.000 0 -4.300.000,00 3.602.000 -698.000 16 - aktivierte Eigenleistungen -56.506,11 -84.544,50 -85.760 0 -1.215,50 0 0 17 = Saldo gesamt -57.905,55 -84.544,50 -4.385.760 0 -4.301.215,50 3.602.000 -698.000
PLANVERGLEICH | STADTKÄMMEREI | 295 THH 7000 Abfallwirtschaft Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. Vorjahr 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 7.704001: Straßenreinigung/Winterdienst; Erwerb von beweglichem Vermögen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 13.522,98 20.936,24 15.000 0 -5.936,24 0 0 Sachvermögen 6 = Summe Einzahlungen 13.522,98 20.936,24 15.000 0 -5.936,24 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -602.634,27 -774.910,20 -35.000 -187.590 739.910,20 -767.760 -117.590 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -602.634,27 -774.910,20 -35.000 -187.590 739.910,20 -767.760 -117.590 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -589.111,29 -753.973,96 -20.000 -187.590 733.973,96 -767.760 -117.590 17 = Saldo gesamt -589.111,29 -753.973,96 -20.000 -187.590 733.973,96 -767.760 -117.590 7.704002: Straßenreinigung/Winterd., Kleinere Baumaßnahmen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0 -79.640 0,00 -10.480 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -3.421,69 -90.741,62 0 0 90.741,62 -630 0 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -3.421,69 -90.741,62 0 -79.640 90.741,62 -11.110 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.421,69 -90.741,62 0 -79.640 90.741,62 -11.110 0 17 = Saldo gesamt -3.421,69 -90.741,62 0 -79.640 90.741,62 -11.110 0 7.704012: Winterdienst Salzlager 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.923,08 0,00 0 0 0,00 0 0 13 = Summe Auszahlungen -5.923,08 0,00 0 0 0,00 0 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.923,08 0,00 0 0 0,00 0 0 17 = Saldo gesamt -5.923,08 0,00 0 0 0,00 0 0 7.704013: Winterdienst, Unterstand für Geräte 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -150.000 0 -150.000,00 10.480 0 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0,00 -150.000 0 -150.000,00 10.480 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -150.000 0 -150.000,00 10.480 0 16 - aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 -6.030 0 -6.030,00 0 0 17 = Saldo gesamt 0,00 0,00 -156.030 0 -156.030,00 10.480 0 7.705002: Gebäudemanagement, Kleinere Baumaßnahmen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0,00 -3.197,90 0 0 3.197,90 0 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 0,00 -50.000 -46.800 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -3.197,90 0 0 3.197,90 -50.000 -46.800 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -3.197,90 0 0 3.197,90 -50.000 -46.800 17 = Saldo gesamt 0,00 -3.197,90 0 0 3.197,90 -50.000 -46.800
296 | JAHRESABSCHLUSS 2016 | PLANVERGLEICH THH 7200 Märkte lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 2 + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne 1.567.616,23 1.485.118,34 1.475.000 0 -10.118,34 0 0 Investitionsbeiträge) 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 647.792,07 701.089,84 572.000 0 -129.089,84 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.287,40 12.746,21 2.000 0 -10.746,21 0 0 7 + Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen und 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Bestandsveränderungen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 18.520,24 288.680,39 0 0 -288.680,39 184.850 0 10 = Ordentliche Erträge 2.235.215,94 2.487.634,78 2.049.000 0 -438.634,78 184.850 0 11 - Personalaufwendungen -786.531,62 -789.632,13 -752.560 0 37.072,13 -47.120 0 12 - Versorgungsaufwendungen -72.350,55 -25.931,64 -70.680 0 -44.748,36 47.120 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -948.055,90 -1.516.899,77 -1.134.800 0 382.099,77 -356.380 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -180.260,31 -177.128,80 -178.826 0 -1.697,20 0 0 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 16 - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen) 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -96.633,79 -86.776,57 -112.500 0 -25.723,43 0 0 18 = Ordentliche Aufwendungen -2.083.832,17 -2.596.368,91 -2.249.366 0 347.002,91 -356.380 0 19 = Ordentliches Ergebnis 151.383,77 -108.734,13 -200.366 0 -91.631,87 -171.530 0 20 +/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 21 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 151.383,77 -108.734,13 -200.366 0 -91.631,87 -171.530 0 22 + Erträge aus internen Leistungen 76.387,32 79.499,32 61.340 0 -18.159,32 0 0 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 1.030.188,25 970.908,84 376.030 0 -594.878,84 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -172.327,15 -221.029,17 -212.625 0 8.404,65 0 0 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -1.030.188,25 -970.908,84 -376.030 0 594.878,84 0 0 26 - Kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 27 +/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Vorjahr 28 = Kalkulatorisches Ergebnis -95.939,83 -141.529,85 -151.285 0 -9.754,67 0 0 29 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss 55.443,94 -250.263,98 -351.651 0 -101.386,54 -171.530 0 30 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame 94.907,56 81.501,65 61.340 0 -20.161,65 0 0 ordentliche Erträge 31 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame -352.587,46 -398.157,97 -391.451 0 6.707,45 0 0 ordentliche Aufwendungen
PLANVERGLEICH | STADTKÄMMEREI | 297 THH 7200 Märkte 11 Innere Verwaltung 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne 417,44 357,77 0 0 -357,77 0 0 Investitionsbeiträge) 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 255.959,03 241.908,49 205.000 0 -36.908,49 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 2.000 0 2.000,00 0 0 10 = Ordentliche Erträge 256.376,47 242.266,26 207.000 0 -35.266,26 0 0 11 - Personalaufwendungen -44.360,42 -47.141,05 -45.154 0 1.987,45 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen -4.080,57 -1.548,12 -4.241 0 -2.692,68 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -97.576,97 -98.721,94 -143.514 0 -44.792,14 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -8.904,91 -8.141,95 -31.894 0 -23.752,05 0 0 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -0,07 -39,99 0 0 39,99 0 0 18 = Ordentliche Aufwendungen -154.922,94 -155.593,05 -224.802 0 -69.209,43 0 0 19 = Ordentliches Ergebnis 101.453,53 86.673,21 -17.802 0 -104.475,69 0 0 21 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 101.453,53 86.673,21 -17.802 0 -104.475,69 0 0 22 + Erträge aus internen Leistungen 75.187,32 75.187,32 61.340 0 -13.847,32 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -7.945,60 -12.071,86 -50 0 12.021,82 0 0 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -57.630,00 -41.605,92 -39.483 0 2.122,72 0 0 28 = Kalkulatorisches Ergebnis 9.611,72 21.509,54 21.807 0 297,22 0 0 29 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss 111.065,25 108.182,75 4.004 0 -104.178,47 0 0 30 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame 75.187,32 75.187,32 61.340 0 -13.847,32 0 0 ordentliche Erträge 31 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame -16.850,51 -20.213,81 -31.944 0 -11.730,23 0 0 ordentliche Aufwendungen
298 | JAHRESABSCHLUSS 2016 | PLANVERGLEICH THH 7200 Märkte 57 Wirtschaft und Tourismus 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 Ansatz aus Ansatz/ aufwand nach Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne 1.567.198,79 1.484.760,57 1.475.000 0 -9.760,57 0 0 Investitionsbeiträge) 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 391.833,04 459.181,35 367.000 0 -92.181,35 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.287,40 12.746,21 0 0 -12.746,21 0 0 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 286.678,06 0 0 -286.678,06 184.850 0 10 = Ordentliche Erträge 1.960.319,23 2.243.366,19 1.842.000 0 -401.366,19 184.850 0 11 - Personalaufwendungen -742.171,20 -742.491,08 -707.406 0 35.084,68 -47.120 0 12 - Versorgungsaufwendungen -68.269,98 -24.383,52 -66.439 0 -42.055,68 47.120 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -850.478,93 -1.418.177,83 -991.286 0 426.891,91 -356.380 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -171.355,40 -168.986,85 -146.932 0 22.054,85 0 0 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -96.633,72 -86.736,58 -112.500 0 -25.763,42 0 0 18 = Ordentliche Aufwendungen -1.928.909,23 -2.440.775,86 -2.024.564 0 416.212,34 -356.380 0 19 = Ordentliches Ergebnis 31.410,00 -197.409,67 -182.564 0 14.846,15 -171.530 0 21 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 31.410,00 -197.409,67 -182.564 0 14.846,15 -171.530 0 22 + Erträge aus internen Leistungen 1.200,00 4.312,00 0 0 -4.312,00 0 0 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 1.030.188,25 970.908,84 376.030 0 -594.878,84 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -160.657,99 -199.784,51 -207.050 0 -7.265,23 0 0 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -972.558,25 -929.302,92 -336.547 0 592.756,12 0 0 28 = Kalkulatorisches Ergebnis -101.827,99 -153.866,59 -167.567 0 -13.699,95 0 0 29 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss -70.417,99 -351.276,26 -350.130 0 1.146,20 -171.530 0 30 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame 1.200,00 4.312,00 0 0 -4.312,00 0 0 ordentliche Erträge 31 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame -332.013,39 -368.771,36 -353.982 0 14.789,62 0 0 ordentliche Aufwendungen
PLANVERGLEICH | STADTKÄMMEREI | 299 THH 7200 Märkte lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Finanzvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -2.875,31 -2.933,80 -7.000 0 -4.066,20 0 -3.000 Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 12 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.875,31 -2.933,80 -7.000 0 -4.066,20 0 -3.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.875,31 -2.933,80 -7.000 0 -4.066,20 0 -3.000 Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. Vorjahr 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 7.720001: Erwerb von beweglichem Vermögen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -2.875,31 -2.933,80 -7.000 0 -4.066,20 0 -3.000 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -2.875,31 -2.933,80 -7.000 0 -4.066,20 0 -3.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.875,31 -2.933,80 -7.000 0 -4.066,20 0 -3.000 17 = Saldo gesamt -2.875,31 -2.933,80 -7.000 0 -4.066,20 0 -3.000
300 | JAHRESABSCHLUSS 2016 | PLANVERGLEICH THH 7400 Stadtentwässerung lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 2 + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für 634.915,00 619.300,00 717.300 0 98.000,00 0 0 Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne 30.601.211,62 29.316.100,44 32.851.766 0 3.535.665,56 0 0 Investitionsbeiträge) 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 174.859,10 230.769,91 167.780 0 -62.989,91 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.349.066,91 4.009.297,64 3.795.000 0 -214.297,64 0 0 7 + Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen und 1.380.124,25 1.716.275,15 1.093.960 0 -622.315,15 0 0 Bestandsveränderungen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 14.345,00 315.347,00 615.621 0 300.274,00 0 0 10 = Ordentliche Erträge 37.154.521,88 36.207.090,14 39.241.427 0 3.034.336,86 0 0 11 - Personalaufwendungen -10.503.487,86 -11.148.404,81 -11.116.750 0 31.654,81 -180.510 0 12 - Versorgungsaufwendungen -262.453,83 -82.657,17 -282.220 0 -199.562,83 180.510 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.169.124,66 -9.992.211,02 -10.117.460 0 -125.249,22 6.110 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -8.891.272,96 -9.402.445,68 -9.536.588 0 -134.142,32 0 0 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 16 - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf -159.188,11 -176.106,77 -170.000 0 6.106,77 -6.110 0 Investitionsförderungsmaßnahmen) 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -877.961,34 -868.103,85 -1.879.554 0 -1.011.450,31 0 0 18 = Ordentliche Aufwendungen -29.863.488,76 -31.669.929,30 -33.102.572 0 -1.432.643,10 0 0 19 = Ordentliches Ergebnis 7.291.033,12 4.537.160,84 6.138.855 0 1.601.693,76 0 0 20 +/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 21 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 7.291.033,12 4.537.160,84 6.138.855 0 1.601.693,76 0 0 22 + Erträge aus internen Leistungen 5.906.709,74 5.823.525,25 1.400.000 0 -4.423.525,25 0 0 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 12.476.115,36 12.992.111,24 11.319.608 0 -1.672.502,90 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -2.716.925,66 -3.036.306,87 -3.159.863 0 -123.556,58 0 0 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -12.476.115,36 -12.992.111,24 -11.319.608 0 1.672.502,90 0 0 26 - Kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 27 +/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Vorjahr 28 = Kalkulatorisches Ergebnis 3.189.784,08 2.787.218,38 -1.759.863 0 -4.547.081,83 0 0 29 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss 10.480.817,20 7.324.379,22 4.378.991 0 -2.945.388,07 0 0 30 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame 7.936.093,99 8.473.447,40 3.826.881 0 -4.646.566,40 0 0 ordentliche Erträge 31 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame -11.552.017,49 -12.438.752,55 -12.696.451 0 -257.698,90 0 0 ordentliche Aufwendungen
PLANVERGLEICH | STADTKÄMMEREI | 301 THH 7400 Stadtentwässerung 53 Ver- und Entsorgung 5380 Abwasserbeseitigung lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 2 + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für 634.915,00 619.300,00 717.297 0 97.996,69 0 0 Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne 30.601.211,62 29.316.100,44 32.851.766 0 3.535.665,56 0 0 Investitionsbeiträge) 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 163.504,21 222.698,40 167.780 0 -54.918,40 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.346.990,29 4.009.297,64 3.795.000 0 -214.297,64 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen und 1.380.124,25 1.716.275,15 1.093.960 0 -622.315,15 0 0 Bestandsveränderungen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 14.345,00 15.347,00 615.621 0 600.274,00 0 0 10 = Ordentliche Erträge 37.141.090,37 35.899.018,63 39.241.424 0 3.342.405,06 0 0 11 - Personalaufwendungen -10.478.113,74 -11.122.550,65 -11.116.750 0 5.800,65 -180.510 0 12 - Versorgungsaufwendungen -248.067,77 -82.623,03 -282.220 0 -199.596,97 180.510 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.147.000,87 -9.967.311,94 -10.117.460 0 -150.148,30 6.110 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -8.891.272,96 -9.402.445,68 -9.523.888 0 -121.442,42 0 0 16 - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf -159.188,11 -176.106,77 -170.000 0 6.106,77 -6.110 0 Investitionsförderungsmaßnahmen) 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -877.961,34 -868.103,85 -1.879.554 0 -1.011.450,31 0 0 18 = Ordentliche Aufwendungen -29.801.604,79 -31.619.141,92 -33.089.873 0 -1.470.730,58 0 0 19 = Ordentliches Ergebnis 7.339.485,58 4.279.876,71 6.151.551 0 1.871.674,48 0 0 21 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 7.339.485,58 4.279.876,71 6.151.551 0 1.871.674,48 0 0 22 + Erträge aus internen Leistungen 5.733.055,40 5.664.154,10 0 0 -5.664.154,10 0 0 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 12.476.431,28 12.992.438,18 11.319.608 0 -1.672.829,84 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -2.716.925,66 -3.036.306,87 -3.159.863 0 -123.556,58 0 0 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -12.349.282,54 -12.879.021,79 -10.544.007 0 2.335.015,25 0 0 28 = Kalkulatorisches Ergebnis 3.143.278,48 2.741.263,62 -2.384.262 0 -5.125.525,27 0 0 29 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss 10.482.764,06 7.021.140,33 3.767.290 0 -3.253.850,79 0 0 30 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame 7.762.439,65 8.014.076,25 2.426.878 0 -5.587.198,56 0 0 ordentliche Erträge 31 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame -11.608.198,62 -12.438.752,55 -12.683.752 0 -244.999,00 0 0 ordentliche Aufwendungen
302 | JAHRESABSCHLUSS 2016 | PLANVERGLEICH THH 7400 Stadtentwässerung lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.437.700,00 1.771.900,00 1.500.000 0 -271.900,00 0 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 54.085,00 3.505,33 0 0 -3.505,33 0 0 Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Finanzvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 4.771,60 0,00 0 0 0,00 0 0 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.496.556,60 1.775.405,33 1.500.000 0 -275.405,33 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -12.948,68 -7.738,49 -70.000 0 -62.261,51 0 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -21.386.183,77 -18.957.213,95 -25.025.871 -8.909.000 -6.068.657,05 4.202.100 -7.850.000 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -246.104,16 -314.429,81 -300.000 -81.000 14.429,81 -71.260 0 Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 12 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -21.645.236,61 -19.279.382,25 -25.395.871 -8.990.000 -6.116.488,75 4.130.840 -7.850.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -20.148.680,01 -17.503.976,92 -23.895.871 -8.990.000 -6.391.894,08 4.130.840 -7.850.000
