Microsoft Word - 2019-01-04_ARBEITSDATEI_Jahresabschluss 2017_ÜBERARBEITET TABELLE STEFFI.docx
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Vergleich Plan vs. IST Haushalstpläne 2013-2020“
Planvergleich | Stadtkämmerei | 267 THH6200 Liegenschaften 31 Soziale Hilfen 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ansatz Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0,00 2 0,00 -1,80 0 0 1,80 0 -beiträge 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 225,91 225,91 0 0 -225,91 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 1.038,87 1.038,87 0 0 -1.038,87 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 0,00 2 1.264,78 1.262,98 0 0 -1.262,98 0 12 - Personalaufwendungen -653.242,17 -628.941 -662.641,43 -33.699,96 0 0 33.699,96 0 13 - Versorgungsaufwendungen -33.740,13 -32.810 -35.221,84 -2.411,96 0 0 2.411,96 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -33.045,45 -38.650 -35.915,16 2.734,52 0 0 -2.734,52 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -7.542,68 -6.107 -7.609,14 -1.502,36 0 0 1.502,36 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.523,79 -8.022 -5.409,86 2.612,46 0 0 -2.612,46 0 19 = Anteilige ordentliche -735.094,22 -714.530 -746.797,43 -32.267,30 0 0 32.267,30 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -735.094,22 -714.528 -745.532,65 -31.004,32 0 0 31.004,32 0 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 927.369,48 886.997 943.130,17 56.132,69 0 0 -56.132,69 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -194.686,52 -131.616 -170.887,14 -39.271,35 0 0 39.271,35 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -1.087.453,31 -1.041.746 -1.107.183,27 -65.437,59 0 0 65.437,59 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -354.770,35 -286.364 -334.940,24 -48.576,25 0 0 48.576,25 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -1.089.864,57 -1.000.892 -1.080.472,89 -79.580,57 0 0 79.580,57 0 überschüsse
268 | Jahresabschluss 2017 THH6200 Liegenschaften 51 Räumliche Planung und Entwicklung lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ansatz Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0,00 0 6,32 6,32 0 0 -6,32 0 -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 390.467,69 365.000 579.103,64 214.103,64 0 0 -214.103,64 0 Einrichtungen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 450.018,84 355.050 392.288,15 37.238,15 0 0 -37.238,15 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 10.370,77 199.310 11.281,42 -188.028,58 0 0 188.028,58 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 850.857,30 919.360 982.679,53 63.319,53 0 0 -63.319,53 0 12 - Personalaufwendungen -4.318.765,22 -4.567.158 -4.299.406,87 267.751,37 0 0 -267.751,37 0 13 - Versorgungsaufwendungen -140.889,40 -163.367 -140.576,75 22.789,95 0 0 -22.789,95 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -337.537,65 -438.414 -384.382,97 54.030,99 0 0 -54.030,99 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -127.834,20 -137.799 -164.988,07 -27.188,69 0 0 27.188,69 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -169.031,30 -548.179 -73.273,11 474.906,05 0 0 -474.906,05 0 19 = Anteilige ordentliche -5.094.057,77 -5.854.917 -5.062.627,77 792.289,67 0 0 -792.289,67 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -4.243.200,47 -4.935.557 -4.079.948,24 855.609,20 0 0 -855.609,20 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 162.658,05 144.570 189.590,05 45.020,05 0 0 -45.020,05 0 (Entlastungen) 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 6.132.544,18 6.490.907 6.134.076,06 -356.831,02 0 0 356.831,02 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.058.201,07 -823.962 -902.268,26 -78.305,87 0 0 78.305,87 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -6.290.153,32 -6.792.301 -6.449.318,74 342.982,58 0 0 -342.982,58 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -1.053.152,16 -980.787 -1.027.920,89 -47.134,26 0 0 47.134,26 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -5.296.352,63 -5.916.344 -5.107.869,13 808.474,94 0 0 -808.474,94 0 überschüsse
Planvergleich | Stadtkämmerei | 269 THH6200 Liegenschaften 52 Bauen und Wohnen 5220 Wohnungsbauförderg. u.Wohnungsversorgung lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ansatz Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 58,80 56 58,80 2,40 0 0 -2,40 0 -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 76,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Einrichtungen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.115,22 1.190 1.115,22 -74,78 0 0 74,78 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.800,00 0 1.800,00 1.800,00 0 0 -1.800,00 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 3.578,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 6.628,02 1.246 2.974,02 1.727,62 0 0 -1.727,62 0 12 - Personalaufwendungen -488.330,71 -491.582 -450.923,62 40.658,51 0 0 -40.658,51 0 13 - Versorgungsaufwendungen -24.661,28 -24.939 -21.335,30 3.604,16 0 0 -3.604,16 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -5.323,14 -4.900 -4.135,87 764,37 0 0 -764,37 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -41.358,04 -33.317 -170.472,64 -137.155,52 0 0 137.155,52 0 17 - Transferaufwendungen 0,00 0 -337.819,00 -337.819,00 -337.820 0 -1,00 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -579.911,87 -545.091 -168.502,62 376.588,42 337.820 0 -38.768,42 0 19 = Anteilige ordentliche -1.139.585,04 -1.099.830 -1.153.189,05 -53.359,06 0 0 53.359,06 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.132.957,02 -1.098.584 -1.150.215,03 -51.631,44 0 0 51.631,44 0 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 699.941,82 680.388 653.533,14 -26.855,35 0 0 26.855,35 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -142.736,36 -103.796 -136.374,63 -32.578,36 0 0 32.578,36 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -798.369,17 -746.336 -749.670,46 -3.334,53 0 0 3.334,53 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -241.163,71 -169.744 -232.511,95 -62.768,24 0 0 62.768,24 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -1.374.120,73 -1.268.327 -1.382.726,98 -114.399,68 0 0 114.399,68 0 überschüsse
270 | Jahresabschluss 2017 THH6200 Liegenschaften 55 Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswesen lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ansatz Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 48.269,25 6.000 9.242,16 3.242,16 0 0 -3.242,16 0 Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 14,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 5.694,84 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Einrichtungen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 632.821,25 10.000 31.888,73 21.888,73 0 0 -21.888,73 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 432.786,68 3.000 26.615,74 23.615,74 0 0 -23.615,74 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 57.784,50 976 976,00 0,00 0 0 0,00 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.177.370,52 19.976 68.722,63 48.746,63 0 0 -48.746,63 0 12 - Personalaufwendungen -2.335.158,05 -2.026 0,00 2.026,07 0 0 -2.026,07 0 13 - Versorgungsaufwendungen -40.771,91 -135 0,00 135,46 0 0 -135,46 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -543.383,80 -40.250 -60.906,10 -20.656,10 0 0 20.656,10 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -171.192,38 -44.712 -62.102,94 -17.391,07 0 0 17.391,07 0 17 - Transferaufwendungen -97.785,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -49.705,50 0 -1.593,43 -1.593,43 0 0 1.593,43 0 19 = Anteilige ordentliche -3.237.996,64 -87.123 -124.602,47 -37.479,07 0 0 37.479,07 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -2.060.626,12 -67.147 -55.879,84 11.267,56 0 0 -11.267,56 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 330,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 (Entlastungen) 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 2.868.603,77 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -872.472,58 -84.815 -122.786,14 -37.970,77 0 0 37.970,77 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -3.845.958,96 -1.063.494 -1.008.817,20 54.676,60 0 0 -54.676,60 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -1.849.497,77 -1.148.309 -1.131.603,34 16.705,83 0 0 -16.705,83 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -3.910.123,89 -1.215.457 -1.187.483,18 27.973,39 0 0 -27.973,39 0 überschüsse
Planvergleich | Stadtkämmerei | 271 THH6200 Liegenschaften Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 7.620001: Bewegliches Vermögen 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 7.492,02 7.492,02 0 0 -7.492,02 0 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 14.784,97 0 8.120,16 8.120,16 0 0 -8.120,16 0 Sachvermögen 6 = Summe Einzahlungen 14.784,97 0 15.612,18 15.612,18 0 0 -15.612,18 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -650.338,23 -325.886 -630.448,08 -304.562,08 -272.010 -128.450 -95.897,92 -73.520 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -650.338,23 -325.886 -630.448,08 -304.562,08 -272.010 -128.450 -95.897,92 -73.520 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -635.553,26 -325.886 -614.835,90 -288.949,90 -272.010 -128.450 -111.510,10 -73.520 17 = Saldo gesamt -635.553,26 -325.886 -614.835,90 -288.949,90 -272.010 -128.450 -111.510,10 -73.520 7.620002: Sammelprojekt kl. Baumaßnahmen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -133.392,36 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 und Gebäuden 13 = Summe Auszahlungen -133.392,36 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -133.392,36 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 = Saldo gesamt -133.392,36 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7.620003: Grunderwerb 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 175.467,60 175.467,60 0 0 -175.467,60 0 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 175.467,60 175.467,60 0 0 -175.467,60 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -2.188.174,03 -10.000.000 -1.765.027,93 8.234.972,07 4.064.860 -14.563.880 -18.733.992,07 -18.000.000 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -238.122,95 0 -461.112,81 -461.112,81 0 0 461.112,81 0 13 = Summe Auszahlungen -2.426.296,98 -10.000.000 -2.226.140,74 7.773.859,26 4.064.860 -14.563.880 -18.272.879,26 -18.000.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.426.296,98 -10.000.000 -2.050.673,14 7.949.326,86 4.064.860 -14.563.880 -18.448.346,86 -18.000.000 17 = Saldo gesamt -2.426.296,98 -10.000.000 -2.050.673,14 7.949.326,86 4.064.860 -14.563.880 -18.448.346,86 -18.000.000 7.620004: Verkaufserlöse aus Grundstücken 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 16.072.800,23 12.600.000 14.619.763,70 2.019.763,70 0 0 -2.019.763,70 0 Sachvermögen 6 = Summe Einzahlungen 16.072.800,23 12.600.000 14.619.763,70 2.019.763,70 0 0 -2.019.763,70 0 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 16.072.800,23 12.600.000 14.619.763,70 2.019.763,70 0 0 -2.019.763,70 0 17 = Saldo gesamt 16.072.800,23 12.600.000 14.619.763,70 2.019.763,70 0 0 -2.019.763,70 0 7.620007: Förderung sozialer Wohnungsbau 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 11 - Auszahlungen für -1.735.589,00 -5.300.000 -3.134.081,00 2.165.919,00 0 -7.470.110 -9.636.029,00 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -1.735.589,00 -5.300.000 -3.134.081,00 2.165.919,00 0 -7.470.110 -9.636.029,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.735.589,00 -5.300.000 -3.134.081,00 2.165.919,00 0 -7.470.110 -9.636.029,00 0 17 = Saldo gesamt -1.735.589,00 -5.300.000 -3.134.081,00 2.165.919,00 0 -7.470.110 -9.636.029,00 0
272 | Jahresabschluss 2017 THH6300 Bauordnung lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ansatz Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 36.566,17 26.990 36.566,17 9.576,17 0 0 -9.576,17 0 Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 -beiträge 4 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 3.949.599,06 2.900.000 5.918.626,79 3.018.626,79 2.100 0 -3.016.526,79 0 Einrichtungen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52.519,89 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 80.000 0,00 -80.000,00 0 0 80.000,00 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen und 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Bestandsveränderungen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 165.835,00 0 2.176.571,19 2.176.571,19 0 0 -2.176.571,19 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.204.520,12 3.006.990 8.131.764,15 5.124.774,15 2.100 0 -5.122.674,15 0 12 - Personalaufwendungen -3.140.061,03 -3.610.600 -3.022.017,98 588.582,02 0 0 -588.582,02 0 13 - Versorgungsaufwendungen -98.944,33 -92.100 -89.914,80 2.185,20 0 0 -2.185,20 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -33.644,22 -17.850 -38.279,20 -20.429,20 0 0 20.429,20 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -25.792,23 -20.087 -30.220,36 -10.133,36 0 0 10.133,36 0 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -70.142,24 -107.950 -1.659.466,82 -1.551.516,82 0 0 1.551.516,82 0 19 = Anteilige ordentliche -3.368.584,05 -3.848.587 -4.839.899,16 -991.312,16 0 0 991.312,16 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 835.936,07 -841.597 3.291.864,99 4.133.461,99 2.100 0 -4.131.361,99 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 520.153,78 265.820 450.300,93 184.480,93 0 0 -184.480,93 0 (Entlastungen) 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 3.973.528,31 4.239.017 3.588.290,33 -650.726,39 0 0 650.726,39 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.346.168,93 -1.144.219 -1.239.776,73 -95.557,25 0 0 95.557,25 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -3.973.528,31 -4.239.017 -3.588.290,33 650.726,39 0 0 -650.726,39 0 25 + Kalkulatorische Kosten 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -826.015,15 -878.399 -789.475,80 88.923,68 0 0 -88.923,68 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- 9.920,92 -1.719.996 2.502.389,19 4.222.385,67 2.100 0 -4.220.285,67 0 überschüsse
Planvergleich | Stadtkämmerei | 273 THH6300 Bauordnung lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -56.844,92 -20.000 -21.829,67 -1.829,67 -2.100 0 -270,33 0 Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Vermögensgegenständen 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -56.844,92 -20.000 -21.829,67 -1.829,67 -2.100 0 -270,33 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -56.844,92 -20.000 -21.829,67 -1.829,67 -2.100 0 -270,33 0 THH6300 Bauordnung Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 7.630001: Erwerb von bewegl. Vermögen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -56.844,92 -20.000 -22.047,83 -2.047,83 -2.100 0 -52,17 0 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -56.844,92 -20.000 -22.047,83 -2.047,83 -2.100 0 -52,17 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -56.844,92 -20.000 -22.047,83 -2.047,83 -2.100 0 -52,17 0 17 = Saldo gesamt -56.844,92 -20.000 -22.047,83 -2.047,83 -2.100 0 -52,17 0
274 | Jahresabschluss 2017 THH6600 Tiefbau lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ansatz Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 752.540,60 738.000 764.014,10 26.014,10 200.000 0 173.985,90 0 Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 5.790.846,24 5.335.467 5.671.485,68 336.018,68 0 0 -336.018,68 0 -beiträge 4 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 4.252.376,33 4.100.000 4.829.998,09 729.998,09 0 0 -729.998,09 0 Einrichtungen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.087.756,87 851.890 913.732,72 61.842,72 0 0 -61.842,72 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 646.386,75 863.500 572.965,78 -290.534,22 100.000 0 390.534,22 0 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen und 2.803.370,68 2.403.380 3.260.135,78 856.755,78 0 0 -856.755,78 0 Bestandsveränderungen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 600.254,75 596.424 715.768,53 119.344,53 0 0 -119.344,53 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 15.933.532,22 14.888.661 16.728.100,68 1.839.439,68 300.000 0 -1.539.439,68 0 12 - Personalaufwendungen -16.801.798,54 -17.504.200 -17.290.817,86 213.382,14 0 0 -213.382,14 0 13 - Versorgungsaufwendungen -168.688,05 -199.500 -166.402,04 33.097,96 0 0 -33.097,96 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -9.159.009,94 -9.344.800 -9.125.072,48 219.727,52 -300.000 0 -519.727,52 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -20.360.174,96 -20.230.479 -21.482.538,15 -1.252.059,15 0 0 1.252.059,15 0 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -548,03 -2.100 -599,72 1.500,28 0 0 -1.500,28 0 17 - Transferaufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.972.100,18 -3.925.600 -4.014.828,54 -89.228,54 0 0 89.228,54 0 19 = Anteilige ordentliche -50.462.319,70 -51.206.679 -52.080.258,79 -873.579,79 -300.000 0 573.579,79 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -34.528.787,48 -36.318.018 -35.352.158,11 965.859,89 0 0 -965.859,89 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.173.082,73 1.329.700 1.482.323,03 152.623,03 0 0 -152.623,03 0 (Entlastungen) 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 17.507.205,95 20.266.032 18.560.517,59 -1.705.514,23 0 0 1.705.514,23 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -15.863.234,86 -15.827.986 -15.594.409,20 233.577,06 0 0 -233.577,06 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -17.507.205,95 -20.266.032 -18.560.517,59 1.705.514,23 0 0 -1.705.514,23 0 25 + Kalkulatorische Kosten 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -14.690.152,13 -14.498.286 -14.112.086,17 386.200,09 0 0 -386.200,09 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -49.218.939,61 -50.816.304 -49.464.244,28 1.352.059,98 0 0 -1.352.059,98 0 überschüsse
Planvergleich | Stadtkämmerei | 275 THH6600 Tiefbau 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ansatz Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 752.540,60 738.000 764.014,10 26.014,10 200.000 0 173.985,90 0 Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 5.654.491,24 5.160.998 5.523.462,68 362.464,68 0 0 -362.464,68 0 -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 4.252.376,33 4.100.000 4.829.998,09 729.998,09 0 0 -729.998,09 0 Einrichtungen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.063.119,23 847.890 886.631,26 38.741,26 0 0 -38.741,26 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 634.491,46 863.500 565.431,83 -298.068,17 100.000 0 398.068,17 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen und 2.760.051,68 2.351.370 3.194.114,48 842.744,48 0 0 -842.744,48 0 Bestandsveränderungen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 600.254,75 596.424 707.447,03 111.023,03 0 0 -111.023,03 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 15.717.325,29 14.658.182 16.471.099,47 1.812.917,47 300.000 0 -1.512.917,47 0 12 - Personalaufwendungen -40.690,37 -43.400 -41.632,16 1.767,84 0 0 -1.767,84 0 13 - Versorgungsaufwendungen -64,33 0 -67,65 -67,65 0 0 67,65 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -8.270.539,59 -8.722.224 -8.314.883,78 407.339,86 -300.000 0 -707.339,86 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -19.618.337,28 -19.434.995 -20.694.138,80 -1.259.144,12 0 0 1.259.144,12 0 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -548,03 -2.100 -599,72 1.500,28 0 0 -1.500,28 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.773.798,13 -3.921.800 -3.789.836,68 131.963,32 0 0 -131.963,32 0 19 = Anteilige ordentliche -31.703.977,73 -32.124.518 -32.841.158,79 -716.640,47 -300.000 0 416.640,47 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -15.986.652,44 -17.466.336 -16.370.059,32 1.096.277,00 0 0 -1.096.277,00 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 18.114,10 7.600 140.344,43 132.744,43 0 0 -132.744,43 0 (Entlastungen) 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 2.954.328,96 51.141 3.417.254,86 3.366.113,77 0 0 -3.366.113,77 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -12.478.083,22 -12.595.284 -12.153.950,66 441.333,09 0 0 -441.333,09 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -12.724.866,39 -15.276.026 -13.158.284,49 2.117.741,08 0 0 -2.117.741,08 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -22.230.506,55 -27.812.568 -21.754.635,86 6.057.932,37 0 0 -6.057.932,37 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -38.217.158,99 -45.278.905 -38.124.695,18 7.154.209,37 0 0 -7.154.209,37 0 überschüsse
276 | Jahresabschluss 2017 THH6600 Tiefbau 55 Natur-und Landschaftspflege,Friedhofswesen 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer /Wasserbauliche Anlagen. lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ansatz Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 136.355,00 174.469 148.023,00 -26.446,00 0 0 26.446,00 0 -beiträge 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 953,39 4.000 1.053,39 -2.946,61 0 0 2.946,61 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.652,50 0 639,95 639,95 0 0 -639,95 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen und 43.319,00 52.010 66.021,30 14.011,30 0 0 -14.011,30 0 Bestandsveränderungen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 8.321,50 8.321,50 0 0 -8.321,50 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 186.279,89 230.479 224.059,14 -6.419,86 0 0 6.419,86 0 12 - Personalaufwendungen -1.923.490,83 -1.958.528 -1.977.777,89 -19.249,62 0 0 19.249,62 0 13 - Versorgungsaufwendungen -11.223,80 -10.500 -11.590,88 -1.090,88 0 0 1.090,88 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -495.930,14 -373.812 -353.125,03 20.687,37 0 0 -20.687,37 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -644.546,28 -776.539 -684.537,81 92.001,07 0 0 -92.001,07 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.995,85 -3.800 -22.165,60 -18.365,60 0 0 18.365,60 0 19 = Anteilige ordentliche -3.090.186,90 -3.123.180 -3.049.197,21 73.982,34 0 0 -73.982,34 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -2.903.907,01 -2.892.701 -2.825.138,07 67.562,48 0 0 -67.562,48 0 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 2.131.578,98 2.391.412 2.171.788,49 -219.623,38 0 0 219.623,38 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -650.340,54 -490.623 -631.993,25 -141.370,31 0 0 141.370,31 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -2.244.353,26 -2.544.729 -2.273.863,48 270.865,02 0 0 -270.865,02 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -763.114,82 -643.940 -734.068,24 -90.128,67 0 0 90.128,67 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -3.667.021,83 -3.536.640 -3.559.206,31 -22.566,19 0 0 22.566,19 0 überschüsse
