Microsoft Word - 2019-10-25 Jahresabschluss 2018Endfassung.docx
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Vergleich Plan vs. IST Haushalstpläne 2013-2020“
Planvergleich | Stadtkämmerei | 245 THH6200 Liegenschaften 31 Soziale Hilfen 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ergebnis/ Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0,00 0,75 0,00 -0,75 0 0 0,75 0 -beiträge 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 225,91 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.038,87 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 1.264,78 0,75 0,00 -0,75 0 0 0,75 0 12 - Personalaufwendungen -662.641,43 -651.648,62 -678.883,77 -27.235,15 0 0 27.235,15 0 13 - Versorgungsaufwendungen -35.221,84 -33.919,84 -136,20 33.783,64 0 0 -33.783,64 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -35.915,16 -38.649,68 -34.488,03 4.161,65 0 0 -4.161,65 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -7.609,14 -8.145,16 -7.267,93 877,23 0 0 -877,23 0 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 -19,76 -19,76 0 0 19,76 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.409,86 -8.022,32 -6.918,30 1.104,02 0 0 -1.104,02 0 19 = Anteilige ordentliche -746.797,43 -740.385,62 -727.713,99 12.671,63 0 0 -12.671,63 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -745.532,65 -740.384,87 -727.713,99 12.670,88 0 0 -12.670,88 0 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 943.130,17 936.096,22 935.966,31 -129,91 0 0 129,91 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -170.887,14 -135.372,61 -182.811,74 -47.439,13 0 0 47.439,13 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -1.107.183,27 -1.114.635,98 -1.106.531,60 8.104,38 0 0 -8.104,38 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -334.940,24 -313.912,37 -353.377,03 -39.464,66 0 0 39.464,66 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -1.080.472,89 -1.054.297,24 -1.081.091,02 -26.793,78 0 0 26.793,78 0 überschüsse
246 | Jahresabschluss 2018 THH6200 Liegenschaften 51 Räumliche Planung und Entwicklung lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ergebnis/ Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0 0 -30.000,00 0 Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 6,32 0,00 93,05 93,05 0 0 -93,05 0 -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 579.103,64 365.000,00 375.007,72 10.007,72 0 0 -10.007,72 0 Einrichtungen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 392.288,15 355.250,00 435.794,91 80.544,91 0 0 -80.544,91 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11.281,42 1.000.000,00 1.733.429,31 733.429,31 0 0 -733.429,31 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 982.679,53 1.720.250,00 2.574.324,99 854.074,99 0 0 -854.074,99 0 12 - Personalaufwendungen -4.299.406,87 -4.717.201,50 -4.646.818,67 70.382,83 0 0 -70.382,83 0 13 - Versorgungsaufwendungen -140.576,75 -169.213,00 -2.400,72 166.812,28 0 0 -166.812,28 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -384.382,97 -438.413,96 -363.644,98 74.768,98 0 0 -74.768,98 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -164.988,07 -161.250,23 -173.054,40 -11.804,17 0 0 11.804,17 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -73.273,11 -548.179,16 -101.058,33 447.120,83 0 0 -447.120,83 0 19 = Anteilige ordentliche -5.062.627,77 -6.034.257,85 -5.286.977,10 747.280,75 0 0 -747.280,75 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -4.079.948,24 -4.314.007,85 -2.712.652,11 1.601.355,74 0 0 -1.601.355,74 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 189.590,05 144.570,00 32.194,14 -112.375,86 0 0 112.375,86 0 (Entlastungen) 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 6.134.076,06 6.699.877,68 6.374.322,13 -325.555,55 0 0 325.555,55 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -902.268,26 -840.785,51 -995.565,18 -154.779,67 0 0 154.779,67 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -6.449.318,74 -7.017.235,36 -6.632.144,71 385.090,65 0 0 -385.090,65 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -1.027.920,89 -1.013.573,19 -1.221.193,62 -207.620,43 0 0 207.620,43 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -5.107.869,13 -5.327.581,04 -3.933.845,73 1.393.735,31 0 0 -1.393.735,31 0 überschüsse
Planvergleich | Stadtkämmerei | 247 THH6200 Liegenschaften 52 Bauen und Wohnen 5220 Wohnungsbauförder und Wohnungsversorgung lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ergebnis/ Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 58,80 23,50 24,50 1,00 0 0 -1,00 0 -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 0,00 0,00 79,00 79,00 0 0 -79,00 0 Einrichtungen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.115,22 1.190,00 1.115,22 -74,78 0 0 74,78 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.800,00 0,00 900,00 900,00 0 0 -900,00 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 25.417,58 25.417,58 0 0 -25.417,58 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 2.974,02 1.213,50 27.536,30 26.322,80 0 0 -26.322,80 0 12 - Personalaufwendungen -450.923,62 -509.223,21 -568.922,19 -59.698,98 0 0 59.698,98 0 13 - Versorgungsaufwendungen -21.335,30 -25.845,62 -68,11 25.777,51 0 0 -25.777,51 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -4.135,87 -4.900,24 -5.156,65 -256,41 0 0 256,41 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -170.472,64 -34.411,76 -386.047,42 -351.635,66 0 0 351.635,66 0 17 - Transferaufwendungen -337.819,00 0,00 -291.251,00 -291.251,00 -291.260 0 -9,00 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -168.502,62 -545.091,04 -161.559,82 383.531,22 291.260 0 -92.271,22 0 19 = Anteilige ordentliche -1.153.189,05 -1.119.471,87 -1.413.005,19 -293.533,32 0 0 293.533,32 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.150.215,03 -1.118.258,37 -1.385.468,89 -267.210,52 0 0 267.210,52 0 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 653.533,14 690.475,96 765.753,12 75.277,16 0 0 -75.277,16 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -136.374,63 -104.897,53 -156.506,07 -51.608,54 0 0 51.608,54 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -749.670,46 -746.235,20 -868.924,88 -122.689,68 0 0 122.689,68 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -232.511,95 -160.656,77 -259.677,83 -99.021,06 0 0 99.021,06 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -1.382.726,98 -1.278.915,14 -1.645.146,72 -366.231,58 0 0 366.231,58 0 überschüsse
248 | Jahresabschluss 2018 THH6200 Liegenschaften 55 Natur-und Landschaftspflege,Friedhofswesen lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ergebnis/ Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 9.242,16 6.000,00 7.575,37 1.575,37 0 0 -1.575,37 0 Umlagen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.888,73 10.000,00 18.541,00 8.541,00 0 0 -8.541,00 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.615,74 3.000,00 12.738,06 9.738,06 0 0 -9.738,06 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 976,00 976,00 976,00 0,00 0 0 0,00 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 68.722,63 19.976,00 39.830,43 19.854,43 0 0 -19.854,43 0 12 - Personalaufwendungen 0,00 -2.087,97 -150,30 1.937,67 0 0 -1.937,67 0 13 - Versorgungsaufwendungen 0,00 -143,00 0,00 143,00 0 0 -143,00 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -60.906,10 -40.250,00 -41.840,59 -1.590,59 0 0 1.590,59 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -62.102,94 -47.139,67 -58.463,63 -11.323,96 0 0 11.323,96 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.593,43 0,00 -658,05 -658,05 0 0 658,05 0 19 = Anteilige ordentliche -124.602,47 -89.620,64 -101.112,57 -11.491,93 0 0 11.491,93 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -55.879,84 -69.644,64 -61.282,14 8.362,50 0 0 -8.362,50 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -122.786,14 -85.303,21 -152.005,65 -66.702,44 0 0 66.702,44 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -1.008.817,20 -1.083.948,56 -1.173.422,79 -89.474,23 0 0 89.474,23 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -1.131.603,34 -1.169.251,77 -1.325.428,44 -156.176,67 0 0 156.176,67 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -1.187.483,18 -1.238.896,41 -1.386.710,58 -147.814,17 0 0 147.814,17 0 überschüsse
Planvergleich | Stadtkämmerei | 249 THH6200 Vermessung, Liegenschaften und Wohnen lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 182.959,62 0 140.682,50 140.682,50 0 0 -140.682,50 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und 1.320,00 0 11.649,38 11.649,38 0 0 -11.649,38 0 ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 14.627.883,86 9.200.000 10.415.067,50 1.215.067,50 0 0 -1.215.067,50 0 Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.812.163,48 9.200.000 10.567.399,38 1.367.399,38 0 0 -1.367.399,38 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -1.765.255,93 -10.000.000 -743.862,76 9.256.137,24 7.922.450 -18.000.000 -19.333.687,24 -16.000.000 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -461.112,81 0 -27.886,06 -27.886,06 0 0 27.886,06 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -559.378,23 -326.405 -147.819,04 178.585,96 0 -73.520 -252.105,96 0 Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für -3.134.081,00 -5.300.000 -4.316.355,00 983.645,00 0 0 -983.645,00 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen -71.069,85 0 -31.536,52 -31.536,52 0 0 31.536,52 0 Vermögensgegenständen 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.990.897,82 -15.626.405 -5.267.459,38 10.358.945,62 7.922.450 -18.073.520 -20.510.015,62 -16.000.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 8.821.265,66 -6.426.405 5.299.940,00 11.726.345,00 7.922.450 -18.073.520 -21.877.415,00 -16.000.000
250 | Jahresabschluss 2018 THH6200 Liegenschaften Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 7.620001: Bewegliches Vermögen 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.492,02 0 2.082,50 2.082,50 0 0 -2.082,50 0 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 8.120,16 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Sachvermögen 6 = Summe Einzahlungen 15.612,18 0 2.082,50 2.082,50 0 0 -2.082,50 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -630.448,08 -326.405 -179.355,56 147.049,44 0 -73.520 -220.569,44 0 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -630.448,08 -326.405 -179.355,56 147.049,44 0 -73.520 -220.569,44 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -614.835,90 -326.405 -177.273,06 149.131,94 0 -73.520 -222.651,94 0 17 = Saldo gesamt -614.835,90 -326.405 -177.273,06 149.131,94 0 -73.520 -222.651,94 0 7.620002: Sammelprojekt kleinere Baumaßnahmen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -8.327,80 -8.327,80 0 0 8.327,80 0 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 -8.327,80 -8.327,80 0 0 8.327,80 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -8.327,80 -8.327,80 0 0 8.327,80 0 17 = Saldo gesamt 0,00 0 -8.327,80 -8.327,80 0 0 8.327,80 0 7.620003: Grunderwerb 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 175.467,60 0 138.600,00 138.600,00 0 0 -138.600,00 0 6 = Summe Einzahlungen 175.467,60 0 138.600,00 138.600,00 0 0 -138.600,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -1.765.027,93 -10.000.000 -743.862,76 9.256.137,24 7.922.450 -18.000.000 -19.333.687,24 -16.000.000 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -461.112,81 0 -19.558,26 -19.558,26 0 0 19.558,26 0 13 = Summe Auszahlungen -2.226.140,74 -10.000.000 -763.421,02 9.236.578,98 7.922.450 -18.000.000 -19.314.128,98 -16.000.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.050.673,14 -10.000.000 -624.821,02 9.375.178,98 7.922.450 -18.000.000 -19.452.728,98 -16.000.000 17 = Saldo gesamt -2.050.673,14 -10.000.000 -624.821,02 9.375.178,98 7.922.450 -18.000.000 -19.452.728,98 -16.000.000 7.620004: Verkaufserlöse aus Grundstücken 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 14.619.763,70 9.200.000 10.415.067,50 1.215.067,50 0 0 -1.215.067,50 0 Sachvermögen 6 = Summe Einzahlungen 14.619.763,70 9.200.000 10.415.067,50 1.215.067,50 0 0 -1.215.067,50 0 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 14.619.763,70 9.200.000 10.415.067,50 1.215.067,50 0 0 -1.215.067,50 0 17 = Saldo gesamt 14.619.763,70 9.200.000 10.415.067,50 1.215.067,50 0 0 -1.215.067,50 0 7.620007: Förderung sozialer Wohnungsbau 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 11 - Auszahlungen für -3.134.081,00 -5.300.000 -4.316.355,00 983.645,00 0 0 -983.645,00 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -3.134.081,00 -5.300.000 -4.316.355,00 983.645,00 0 0 -983.645,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.134.081,00 -5.300.000 -4.316.355,00 983.645,00 0 0 -983.645,00 0 17 = Saldo gesamt -3.134.081,00 -5.300.000 -4.316.355,00 983.645,00 0 0 -983.645,00 0
Planvergleich | Stadtkämmerei | 251 THH6300 Bauordnung lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ergebnis/ Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 36.566,17 26.990,00 36.566,17 9.576,17 0 0 -9.576,17 0 Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 -beiträge 4 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 5.918.626,79 2.900.000,00 4.013.820,51 1.113.820,51 5.610 0 -1.108.210,51 0 Einrichtungen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 182,50 182,50 0 0 -182,50 0 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 80.000,00 0,00 -80.000,00 0 0 80.000,00 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Bestandsveränderungen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 2.176.571,19 0,00 2.677.421,95 2.677.421,95 0 0 -2.677.421,95 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 8.131.764,15 3.006.990,00 6.727.991,13 3.721.001,13 5.610 0 -3.715.391,13 0 12 - Personalaufwendungen -3.022.017,98 -3.725.900,00 -3.572.237,28 153.662,72 0 0 -153.662,72 0 13 - Versorgungsaufwendungen -89.914,80 -95.300,00 -2.043,08 93.256,92 0 0 -93.256,92 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -38.279,20 -17.850,00 -74.197,88 -56.347,88 -5.610 0 50.737,88 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -30.220,36 -20.129,00 -33.485,18 -13.356,18 0 0 13.356,18 0 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.659.466,82 -107.950,00 -57.210,44 50.739,56 0 0 -50.739,56 0 19 = Anteilige ordentliche -4.839.899,16 -3.967.129,00 -3.739.173,86 227.955,14 -5.610 0 -233.565,14 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 3.291.864,99 -960.139,00 2.988.817,27 3.948.956,27 0 0 -3.948.956,27 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 450.300,93 265.820,00 157.498,75 -108.321,25 0 0 108.321,25 0 (Entlastungen) 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 3.588.290,33 4.365.420,60 4.143.587,27 -221.833,33 0 0 221.833,33 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.239.776,73 -1.155.641,60 -1.332.559,52 -176.917,92 0 0 176.917,92 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -3.588.290,33 -4.365.420,60 -4.143.587,27 221.833,33 0 0 -221.833,33 0 25 + Kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -789.475,80 -889.821,60 -1.175.060,77 -285.239,17 0 0 285.239,17 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- 2.502.389,19 -1.849.960,60 1.813.756,50 3.663.717,10 0 0 -3.663.717,10 0 überschüsse
252 | Jahresabschluss 2018 THH6300 Bauordnung lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -21.829,67 -20.000 -17.266,50 2.733,50 0 0 -2.733,50 0 Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Vermögensgegenständen 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -21.829,67 -20.000 -17.266,50 2.733,50 0 0 -2.733,50 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -21.829,67 -20.000 -17.266,50 2.733,50 0 0 -2.733,50 0 THH6300 Bauordnung Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 7.630001: Erwerb von bewegl. Vermögen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -22.047,83 -20.000 -17.048,34 2.951,66 0 0 -2.951,66 0 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -22.047,83 -20.000 -17.048,34 2.951,66 0 0 -2.951,66 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -22.047,83 -20.000 -17.048,34 2.951,66 0 0 -2.951,66 0 17 = Saldo gesamt -22.047,83 -20.000 -17.048,34 2.951,66 0 0 -2.951,66 0
Planvergleich | Stadtkämmerei | 253 THH6600 Tiefbau lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ergebnis/ Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 764.014,10 738.000,00 754.887,50 16.887,50 0 0 -16.887,50 0 Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 5.671.485,68 5.181.466,00 5.403.437,55 221.971,55 0 0 -221.971,55 0 -beiträge 4 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 4.829.998,09 4.350.000,00 4.425.435,17 75.435,17 0 0 -75.435,17 0 Einrichtungen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 913.732,72 914.710,00 1.167.505,96 252.795,96 0 0 -252.795,96 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 572.965,78 863.500,00 500.466,50 -363.033,50 0 0 363.033,50 0 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen und 3.260.135,78 2.018.660,00 3.247.811,29 1.229.151,29 0 0 -1.229.151,29 0 Bestandsveränderungen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 715.768,53 596.428,00 753.714,94 157.286,94 0 0 -157.286,94 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 16.728.100,68 14.662.764,00 16.253.258,91 1.590.494,91 0 0 -1.590.494,91 0 12 - Personalaufwendungen -17.290.817,86 -18.182.500,00 -18.349.029,50 -166.529,50 0 0 166.529,50 0 13 - Versorgungsaufwendungen -166.402,04 -206.500,00 -17.770,05 188.729,95 0 0 -188.729,95 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -9.125.072,48 -9.329.800,00 -9.043.299,92 286.500,08 -178.750 0 -465.250,08 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -21.482.538,15 -21.006.039,00 -22.626.577,39 -1.620.538,39 0 0 1.620.538,39 0 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -599,72 -2.100,00 -553,03 1.546,97 0 0 -1.546,97 0 17 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.014.828,54 -3.925.600,00 -4.223.769,85 -298.169,85 0 0 298.169,85 0 19 = Anteilige ordentliche -52.080.258,79 -52.652.539,00 -54.260.999,74 -1.608.460,74 -178.750 0 1.429.710,74 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -35.352.158,11 -37.989.775,00 -38.007.740,83 -17.965,83 -178.750 0 -160.784,17 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.482.323,03 1.320.700,00 1.294.080,62 -26.619,38 0 0 26.619,38 0 (Entlastungen) 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 18.560.517,59 21.370.323,35 19.855.801,76 -1.514.521,59 0 0 1.514.521,59 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -15.594.409,20 -15.937.750,02 -16.124.254,95 -186.504,93 0 0 186.504,93 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -18.560.517,59 -21.370.323,35 -19.855.801,76 1.514.521,59 0 0 -1.514.521,59 0 25 + Kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -14.112.086,17 -14.617.050,02 -14.830.174,33 -213.124,31 0 0 213.124,31 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -49.464.244,28 -52.606.825,02 -52.837.915,16 -231.090,14 -178.750 0 52.340,14 0 überschüsse
254 | Jahresabschluss 2018 THH6600 Tiefbau 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ergebnis/ Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 764.014,10 738.000,00 754.887,50 16.887,50 0 0 -16.887,50 0 Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 5.523.462,68 5.023.218,00 5.267.607,55 244.389,55 0 0 -244.389,55 0 -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 4.829.998,09 4.350.000,00 4.425.435,17 75.435,17 0 0 -75.435,17 0 Einrichtungen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 886.631,26 910.710,00 1.141.917,53 231.207,53 0 0 -231.207,53 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 565.431,83 863.500,00 494.373,50 -369.126,50 0 0 369.126,50 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen und 3.194.114,48 1.940.120,00 3.193.226,50 1.253.106,50 0 0 -1.253.106,50 0 Bestandsveränderungen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 707.447,03 596.428,00 745.393,94 148.965,94 0 0 -148.965,94 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 16.471.099,47 14.421.976,00 16.022.841,69 1.600.865,69 0 0 -1.600.865,69 0 12 - Personalaufwendungen -41.632,16 -45.000,00 -43.026,19 1.973,81 0 0 -1.973,81 0 13 - Versorgungsaufwendungen -67,65 0,00 -54,49 -54,49 0 0 54,49 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -8.314.883,78 -8.722.105,56 -8.243.227,72 478.877,84 0 0 -478.877,84 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -20.694.138,80 -20.152.349,96 -21.813.127,40 -1.660.777,44 0 0 1.660.777,44 0 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -599,72 -2.100,00 -553,03 1.546,97 0 0 -1.546,97 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.789.836,68 -3.921.800,00 -4.018.437,61 -96.637,61 0 0 96.637,61 0 19 = Anteilige ordentliche -32.841.158,79 -32.843.355,52 -34.118.426,44 -1.275.070,92 0 0 1.275.070,92 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -16.370.059,32 -18.421.379,52 -18.095.584,75 325.794,77 0 0 -325.794,77 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 140.344,43 7.600,00 77.688,16 70.088,16 0 0 -70.088,16 0 (Entlastungen) 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 3.417.254,86 52.788,89 4.018.966,25 3.966.177,36 0 0 -3.966.177,36 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -12.153.950,66 -12.641.389,46 -12.547.909,83 93.479,63 0 0 -93.479,63 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -13.158.284,49 -16.198.867,57 -14.697.320,82 1.501.546,75 0 0 -1.501.546,75 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -21.754.635,86 -28.779.868,14 -23.148.576,24 5.631.291,90 0 0 -5.631.291,90 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -38.124.695,18 -47.201.247,66 -41.244.160,99 5.957.086,67 0 0 -5.957.086,67 0 überschüsse
