Anlage 4 – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020 Ansatz 2020                                                                              100.000 € Konto 7105 Außergewöhnlicher Aufwand der Geschäftsführung Hierbei handelt es sich um die der Geschäftsführung zur Verfügung gestellten Mittel für besondere Aufwendungen aus dienstlicher Veranlassung. Nach den allgemein gültigen Bestimmungen des Haus- haltsrechts sind die getätigten Ausgaben einzeln zu belegen; eine pauschale Erstattung ist nicht zuläs- sig. Der Haushaltsansatz für 2020 beträgt wie im Vorjahr 500 €. Konto 7107 Dienst- und Schutzkleidung Zu den auf diesem Konto zu buchenden Aufwendungen zählen die Anschaffungs-, Pflege- und Repara- turkosten der Dienst- und Schutzkleidung für Ärzte, nichtärztliches Personal und gegebenenfalls tech- nisches Personal. Ein Haushaltsansatz für 2020 wird nicht vorgenommen. Konto 7109 Sonstige Sachkosten Das Konto erfasst alle sächlichen Verwaltungskosten, die den anderen Konten der Kontengruppe 71 nicht eindeutig zuzuordnen sind. Hierzu zählen Kosten für Personalwerbung, Vernichtungsgebühren datengeschützter Unterlagen, Entsorgungsgebühren, Versicherungsprämien für Vermögensschaden und Haftpflicht, Nebenkosten des Geldverkehrs wie z.B. Kontoführungsgebühren. Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019                                                  25.600 € Ansatz 2019                                                                               37.000 € Ansatz 2020                                                                               31.000 € Für das Jahr 2020 wird keine Personalakquise geplant (Vorjahr: 5.000 €). Seite | 13

Anlage 4 – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020 Kontenart 711          Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und technischen Anlagen Konto 7110 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und technischen Anlagen Die Kontenart umfasst die Bewirtschaftungskosten der Gebäude für gemietete Objekte. Erfasst werden die Kosten für Heizung, Beleuchtung, Elektroenergie, Gas, Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässe- rung, Gebäudeversicherung, Steuern und Abgaben sowie sonstige Bewirtschaftungskosten. Hierzu zählen auch Kosten für die Gebäude- und Büroreinigung durch Fremdfirmen. Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019                                              152.200 € Ansatz 2019                                                                           156.000 € Ansatz 2020                                                                           157.500 € Konto 7111 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und technische Anlagen Der Mietzins für die angemieteten Objekte wird auf diesem Konto erfasst. Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019                                              293.000 € Ansatz 2019                                                                           294.000 € Ansatz 2020                                                                           327.000 € Für das Jahr 2020 ist u.a wegen Personalzuwachs gemäß Raumbedarfsplanung die Erweiterung der Mietfläche um etwa 200 m² geplant. Für die Umbaukosten in geschätzter Höhe von etwa 80.000 € erhebt der Vermieter eine befristete Kostenmiete von jährlich 4.800 € befristet bis zum 31.12.2027. Weiterhin erhebt der Vermieter erstmalig seit 13 Jahren ab 01.01.2020 eine Mietanpassung um 10 % aufgrund des gestiegenen Mitpreisindex. Die jährlichen Mehrkosten hierfür betragen 29.156,05 €. Konto 7112 Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und technischen Anlagen Dieses Konto erfasst die Unterhaltungskosten für Gebäude. Hierzu zählen Kosten für Umbauten und Ausbesserungen an gemieteten Räumen sowie nicht werter- höhende Reparaturen (z.B. Anstrich- und Tapezierarbeiten). Ein-, Um- und Rückbaukosten für Netzver- kabelungen sind ebenfalls hier auszuweisen. Aufwendungen für Wartungsarbeiten an den technischen Anlagen (z.B. Aufzüge, Klimaanlagen) werden hier erfasst. Seite | 14

Anlage 4 – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020 Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019                                                 16.500 € Ansatz 2019                                                                                2.500 € Ansatz 2020                                                                              15.000 € Für das Jahr 2020 ist die notwendige Klimatisierung des 2. Serverraumes geplant (8.000 €). Beginnend ab 2019 (Anteil 2019: 15.000) muss die IT-Verkabelung erneuert bzw. erweitert werden (Anteil 2020: 6.000 €). Kontenart 712          Fahrzeuge Konto 7120 Betrieb von Kraftfahrzeugen Das Konto erfasst die gesamten Fahrzeugkosten (ohne Abschreibungen) einschließlich Leasinggebüh- ren in Form der laufenden Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung, insbesondere die Kosten für Treibstoffe, Schmierstoffe, Reinigungsmaterial, Bereifung sowie die Kosten für Ausbesse- rungen, Reparaturen, Wartung und Pflege. Ebenso sind hier die Kosten für Kfz-Steuern, Zulassungsge- bühren, technische Sachverständige und Kfz-Versicherungen zu buchen. Seit 2017 sind 25 Opel Karl als Dienst-Kfz für die Pflegefachkräfte in Betrieb. Der Geschäftsführer fährt ein Dienst-Kfz Opel Zafira. Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019                                                 66.200 € Ansatz 2019                                                                              75.000 € Ansatz 2020                                                                              70.000 € Aufgrund der aktuellen Prognose für das laufende Jahr kann der Haushaltsansatz für das Jahr 2020 leicht gesenkt werden. Kontenart 713          Gegenstände der bewegliche Einrichtung Konto 7130 Kosten der beweglichen Einrichtungen (ohne 7131 bis 7135) Hier werden die Kosten inkl. Aufwendungen für Reparaturen und Wartungen der beweglichen Einrich- tung erfasst, soweit sie nicht EDV- oder medizinischen Geräten zuzuordnen sind. Hierunter fallen: -    Anschaffungen von beweglichen Einrichtungen mit einem Anschaffungswert unterhalb der Aktivierungsgrenze (bisher 410 € netto, ab 2020: 800 €),              16.300 € -    Reparaturen                                                                           1.000 € -    Wartungskosten für Kopiergeräte, Telefonanlage und Frankiermaschine                 20.200 € -    Überprüfung techn. Betriebsmittel (alle 2 Jahre)                                      4.500 € Seite | 15

Anlage 4 – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020 Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019        40.500 € Ansatz 2019                                     37.500 € Ansatz 2020                                     42.000 € Seite | 16

Anlage 4 – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020 Konto 7131 Kosten der EDV Das Konto erfasst die Aufwendungen mit Ausnahme der Mieten und Abschreibungen der unter Kon- tenart 071 aktivierten EDV-Geräte für die laufende Wartung und Pflege. Darüber hinaus gehören die Anschaffungskosten nicht aktivierungspflichtiger EDV-Geräte nach 7131. Hierzu zählen auch nicht zu aktivierende Software sowie zum Betrieb erforderliche Lizenzen. Auch der Bedarf an externer Unter- stützung wird hier erfasst. Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019                                                  193.000 € Ansatz 2019                                                                               228.000 € Ansatz 2020                                                                               200.000 € 713101 (Hardware) –              9.500 € -   Smartphone und Dokumentenscanner           2.400 € -   Arbeitsplatzperipherie                     3.800 € -   Sonstiges                                  1.300 € -   Puffer für Unvorhergesehenes               2.000 € 713102 Reparaturen -             2.000 € -   Für ungeplante Reparaturen in der Client-Server-Infrastruktur. 713103 Wartung –                 71.000 € Für Software-Wartungs- und Pflege-Verträge sind 71.000 € angesetzt. Lizenzen, deren Verträge der MDK RLP mit den jeweiligen Herstellern hält und dem MDK im Saarland über die Kooperation zur Verfügung stellt. Im Einzelnen sind das Oracle (Datenbank), QlikView (Report- ing/Controlling), Microsoft Dynamics NAV (Finanzen), FLS VisiTour (Tourenplaner), GEOS (Grouper), P&I LOGA3 (Personal) und SEG (Secure E-Mail-Gateway). Die Kalkulation orientiert sich an den beste- henden Verträgen bzw. an den Verrechnungssätzen in 2019. Software-Pflege-Verträge, die der MDK im Saarland selbst hält; und zwar für Virenscanner (Trend Micro), Scanner (FSC), E-Mail-Verschlüsselung (JULIA) und ISMS IT-Sicherheitsmanagementsystem (ver- inice) sowie die Software Assurance für Windows 10 Enterprise. 713104 (Software) –              13.500 € -   QlikView Lizenzen .                        9.400 € -   Sonstige Lizenzen                          4.100 € Anmerkung: Software-Lizenzen, die nur mit Pflege-Vertrag abgeschlossen werden können und deren Anteile für Software-Kauf und –Wartung nicht separiert werden können, wurden Konto 713103 zuge- rechnet. Seite | 17

Anlage 4 – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020 713105 (externe Dienstleitung) – 104.000 € Mit 104.000 € ist der Anteil der externen Dienstleistung der größte Kostenblock. Aufteilung: a) Für den Betrieb und notwendige Weiterentwicklungs-/Projektkosten der Systeme, die im MDK Rheinland-Pfalz für uns betrieben werden                               36.000 € - MEDIKOS (inkl. QASP und Subsysteme) - Personal-Software (LOGA3 von P&I) - Finanz-Software (Dynamics NAV von Microsoft) - Controlling-Software (QlikView von QlikTech) b) Für Implementierungsunterstützung und (Schnittstellen-) Programmierung im MDconnect- Projekt                                                                18.000 € c) Für Unterstützung beim Aufbau eines Information Security Management Systems (ISMS) insb. bei der Schutzbedarfsfeststellung und der Planung geeigneter TOMs 11.500 € d) Für die Implementierung eines geeigneten Tools zur Software-Paketierung und –Verteilung 11.000 € e) Für Unterstützung und Trouble Shooting im Infrastrukturbetrieb im Rechenzentrum des MDK im Saarland                                                             9.000 € f)   Für diverse sonstige externe Dienstleistungen                          18.500 € -    wie z.B. den Aufbau einer Fax-Server-Lösung, -    den Aufbau einer Monitoring-Lösung, -    die Weiterentwicklung des Ticketing-Tools (mit Schnittstelle zu MDconnect) -    oder eines Netzwerk-Analyse-Sicherheitsaudits Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Kostenreduzierung 28.000 €. Diese resultiert aus den diversen, für das jeweilige Haushaltsjahr geplanten und abgeschlossenen Einzel-Projekten. Seite | 18

Anlage 4 – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020 Konto 7132 Kosten der medizinischen Geräte Hier werden die Anschaffungskosten von nicht aktivierungspflichtigen medizinischen Geräten, wie z.B. Blutdruckmessgeräten, gebucht. Ebenso werden hier die Gebühren für die Eichung und Reparaturen der Blutdruckmessgeräte sowie die messtechnische und Sicherheitsprüfung der Audiometer erfasst. Der Haushaltsansatz für 2020 beträgt wie im Vorjahr 1.000 €. Konto 7135 Mieten für Gegenstände der beweglichen Einrichtung Auf diesem Konto sind die Mieten und/oder Leasinggebühren für Maschinen, Büroeinrichtungen, Tele- fonanlagen und sonstige bewegliche Sachen zu buchen, soweit sie nicht den Konten 7136 (Mieten für EDV) und 7137 (Mieten für medizinische Geräte) zuzuordnen sind. Hierzu zählen insbesondere auch die Mieten für Kopiersysteme. Der Haushaltsansatz für 2020 beträgt wie im Vorjahr 4.500 €. Konto 7136 Mieten für EDV (Elektronische Datenverarbeitung) Auf dem Konto sind die Mieten und die Leasinggebühren für Datenverarbeitungsanlagen zu erfassen. Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019                                                  85.000 € Ansatz 2019                                                                            102.000 € Ansatz 2020                                                                            142.000 € Für das Haushaltsjahr 2020 wird der Austausch der nahezu kompletten IT geplant (hier muss notwen- digerweise eine Überlappung der Alt-Verträge mit den Neu-Verträgen eingeplant werden). Zudem werden für das Jahr 2020 u. a. die Anschaffung von Spracherkennungssoftware sowie Investiti- onen in die Ausfallsicherheit im Netzwerkbetrieb geplant. Siehe auch detaillierte Darstellung der Stabsstelle. Kontenart 714          Besondere Sachkosten für den ärztlichen Bereich Konto 7140 Besondere Sachkosten für den ärztlichen Bereich Den besonderen Sachkosten für den ärztlichen Bereich sind die Hilfsmittel zuzurechnen, die der Arzt bei der körperlichen Untersuchung benötigt (z.B. Mundspatel, Ohrtrichter, Hygienebedarf). Der Haushaltsansatz für 2020 beträgt 500 €. Seite | 19

Anlage 4 – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020 Kontenart 719          Abschreibungen des Verwaltungsvermögens Für die aktivierten Vermögensgegenstände der Kontenarten 070 und 071 sind - wenigstens einmal jährlich zum Ende des Geschäftsjahres - Abschreibungen zu buchen, die nach den Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich der zu aktivierenden Nebenkosten berechnet werden. Gemäß § 34 Abs. 7 SRVwV in Verbindung mit § 11 Abs.1 ist zu beachten: - Bei Nutzungsbeginn im ersten Kalenderhalbjahr ist der volle Jahresbetrag der Abschreibung in Ansatz zu bringen. - Bei Nutzungsbeginn im zweiten Kalenderhalbjahr ist der halbe Jahresbetrag der Abschreibung in Ansatz zu bringen. Konto 7190 Abschreibungen der Gebäude entfällt Konto 7191 Abschreibungen von Kraftfahrzeugen Gebucht werden die Abschreibungen für unter Konto 0710 aktivierte Fahrzeuge. Als Abschreibungssatz sind 25,0 v.H. festgelegt. Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019                                               60.000 € Ansatz 2019                                                                            60.000 € Ansatz 2020                                                                            60.000 € Konto 7192 Abschreibungen von Maschinen Erfasst werden die Abschreibungen der unter Konto 0711 erfassten Maschinen. Der Abschreibungssatz beträgt 25,0 v.H. Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019                                                2.200 € Ansatz 2019                                                                             1.800 € Ansatz 2020                                                                             2.200 € Konto 7193 Abschreibungen von Einrichtungsgegenständen Zu buchen sind die Abschreibungen der unter Konto 0713 im Vermögensbestand befindlichen Einrich- tungsgegenstände. Der jährliche Abschreibungssatz beträgt 10,0 v.H. Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019                                                1.900 € Ansatz 2019                                                                             1.700 € Ansatz 2020                                                                             2.200 € Seite | 20

Anlage 4 – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020 Konto 7194 Abschreibungen von Hard- und Software Die jährlichen Abschreibungen für unter Konto 0712 aktivierte EDV-Geräte sind über dieses Konto vor- zunehmen. Festgelegt ist ein Abschreibungssatz von 33 1/3 v.H. Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019                                                  7.500 € Ansatz 2019                                                                               7.500 € Ansatz 2020                                                                               9.500 € Konto 7195 Abschreibungen von medizinischen Geräten und Einrichtungen Die jährlichen Abschreibungen für unter Konto 0714 aktivierte medizinische Geräte und Einrichtungen sind auf diesem Konto vorzunehmen. Der Abschreibungssatz beträgt 20,0 v.H. Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019                                                      0€ Ansatz 2019                                                                                   0€ Ansatz 2020                                                                                   0€ Konto 7196 Abschreibungen von technischen Anlagen Abschreibungen für technische Anlagen sind hier zu buchen. Der festgelegte Abschreibungssatz be- trägt 10 v.H. bis 33 1/3 v.H. entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer. Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019                                                      0€ Ansatz 2019                                                                                   0€ Ansatz 2020                                                                                   0€ Konto 7199 Abschreibungen von sonstigen bewegliche Sachen Die jährlichen Abschreibungen für unter Konto 0719 dem Verwaltungsvermögen zugerechnete akti- vierte Bestände sind über dieses Konto vorzunehmen. Der jährliche Abschreibungssatz ist entspre- chend der voraussichtlichen Nutzungsdauer mit 10 v.H. bis 33 1/3 v.H. anzusetzen. Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019                                                      0€ Ansatz 2019                                                                                   0€ Ansatz 2020                                                                                   0€ Seite | 21

Anlage 4 – Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020 Kontengruppe 72        Aufwendungen für den Verwaltungsrat und seine Ausschüsse Kontenart 722          Aufwendungen für den Verwaltungsrat und seine Ausschüsse Konto 7220 Aufwendungen für den Verwaltungsrat und seine Ausschüsse Laufende Aufwendungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats, wie z.B. Sitzungsgelder und monatli- che Pauschbeträge für die Vorsitzenden, wie auch die laufenden Aufwendungen für Ausschüsse des Verwaltungsrates, werden hier erfasst. Der Haushaltsansatz für 2020 berücksichtigt die Änderung der „Entschädigungsregelung für die Vertre- ter im Verwaltungsrat des MDK im Saarland“. Aufgrund des vermutlichen Sitzungsbedarfs in Zusammenhang mit dem MDK-Reformgesetz wird je- weils eine zusätzliche Verwaltungsrats- und Beiratssitzung für 2020 geplant. Berücksichtigung findet ebenfalls der Vorsitz im Kooperationsrat/Geschäftsführender Ausschuss und die damit verbundenen Aufwendungen für etwa 4-5 Sitzungen pro Jahr. Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2019                                                21.100 € Ansatz 2019                                                                             23.000 € Ansatz 2020                                                                             26.000 € Konto 7240 Außergewöhnliche Aufwendungen für den Verwaltungsrat Hierbei handelt es sich um Mittel für besondere Aufwendungen aus dienstlicher Veranlassung. Ein Haushaltsansatz für 2020 ist nicht vorgesehen. Seite | 22