nkf-handreichung7
Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „NKF-Handreichung für Kommunen“
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT
MUSTER HAUISHALTSPLAN
(Anlage 9 A) Muster zu § 4 GemHVO NRW
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
Ergebnis Ansatz Ansatz Ver- Planung Planung Planung
des des des Haus- pflich- Haus- Haus- Haus-
Einzahlungs- und Vor- Vor- halts- tungs- halts- halts- halts-
Auszahlungsarten vor- Jahres jahres ermächti- jahr jahr jahr
jahres gungen +1 +2 +3
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Laufende
Verwaltungstätigkeit
(Einzahlungen und
Auszahlungen nach Arten
können wie im Finanzplan
abgebildet werden.)
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
1 aus Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
2 aus der Veräußerung von
Sachanlagen
3 aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten
5 Sonstige Investitionseinzahlun-
gen
6 Summe:
(invest. Einzahlungen)
Auszahlungen
7 für den Erwerb von Grundstü-
cken und Gebäuden
8 für Baumaßnahmen
9 für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10 für den Erwerb von
Finanzanlagen
11 von aktivierbaren
Zuwendungen
12 Sonstige Investitionsauszahlun-
gen
13 Summe:
(invest. Auszahlungen)
14 Saldo:
der Investitionstätigkeit (Ein-
zahlungen ./. Auszahlungen)
Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden
Jahre verteilt.
MUSTER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 4519
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT
MUSTER HAUISHALTSPLAN
(Anlage 9 B) Muster zu § 4 GemHVO NRW
Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Ergeb- Ansatz Ansatz Ver- Planung Planung Planung Bisher Gesamt-
nis des des pflich- Haus- Haus- Haus- bereit- einzah-
des Vorjah- Haus- tungser- halts- halts- halts- gestellt lungen/
Investitions- Vorvor- res halts- mächti- jahr jahr jahr (einschl. -aus-
maßnahmen jahres jahres gungen +1 +2 +3 Sp. 2) zahlun-
gen
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Maßnahme: ...
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Weitere Maßnahmen:
(Gliederung wie oben)
Investitionsmaßnahmen
unterhalb der
festgesetzten Wertgrenzen
Summe der investiven
Einzahlungen
Summe der investiven
Auszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Fußnote: Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 4 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgen-
den Jahre verteilt.
MUSTER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 4520
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT
MUSTER STELLENPLAN
(Anlage 10 A) Muster zu § 8 GemHVO NRW
Stellenplan
Teil A: Beamte
- Gemeindeverwaltung1) / Sondervermögen mit Sonderrechnung1) -
Zahl der Stellen ...3)
Wahl- Zahl der Zahl der
beamte Besol- Stellen tatsächlich Erläuter-
und dungs- davon aus- ...5) besetzten ungen
Laufbahn gruppe insgesamt gesondert4) Stellen am
-grup- 30.06. ...5)
pen2)
Insgesamt
Fußnoten:
1) Für die Gemeindeverwaltung ist ein Stellenplan und für jedes Sondervermögen sind jeweils gesonderte
Stellenübersichten aufzustellen
2) Die Angabe der Amtsbezeichnung wird freigestellt
3) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr
4) Zahl der Stellen, die bei der Anwendung der Obergrenzen unberücksichtigt bleiben (§ 4 StoV – Gem)
5) Einzusetzen ist das Vorjahr
MUSTER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 4521
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT
MUSTER STELLENPLAN
(Anlage 10 B) Muster zu § 8 GemHVO NRW
Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Zahl der
Entgeltgruppe/ Zahl der Zahl der tatsächlich
Sondertarif Stellen Stellen besetzten Erläuterungen
Stellen
...1) ...2) am 30.06. ...2)
n
s
g
e
s
a
m
t
Fußnoten:
1)
Einzusetzen ist das Haushaltsjahr
²)
Einzusetzen ist das Vorjahr
MUSTER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 4522
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT
MUSTER STELLENPLAN
(Anlage 11 A 1) Muster zu § 8 GemHVO NRW
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -
Wahl- Höherer Geho- Mittlerer
Produkt- Bezeichnung beamte Dienst bener Dienst Erläuterungen
bereich Dienst
B 9 B2 A 13 A9
MUSTER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 4523
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT
MUSTER STELLENPLAN
(Anlage 11 A 2) Muster zu § 8 GemHVO NRW
Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -
Produkt-
bereich Bezeichnung ...1)
Fußnote
1)
Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen
MUSTER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 4524
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT
MUSTER STELLENPLAN
(Anlage 11 B) Muster zu § 8 GemHVO NRW
Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -
Vorgesehen für Beschäftigt
Bezeichnung Art der Vergütung am Erläuterungen
...1) 01.10. ...2)
Inspektoranwärterinnen/ Unterhaltszuschuss
Inspektoranwärter
Verwaltungspraktikan- Unterhaltsbeihilfe
tinnen/
Verwaltungspraktikanten
Ausbildungsvergütu
Auszubildende ng
Praktikantinnen/ fester Satz
Praktikanten
Insgesamt
Fußnoten:
1)
Einzusetzen ist das Haushaltsjahr
2)
Einzusetzen ist das Vorjahr
MUSTER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 4525
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT
MUSTER FRAKTIONSZUWENDUNGEN
(Anlage 12 A) Muster zu § 56 GO NRW
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen
Im Haushaltsplan Ergebnis
Nr. Fraktion, enthalten aus Erläuterungen4)
Gruppe, Jahres-
Ratsmitglied abschluss
...1) ...2) ...3)
EUR EUR EUR
Fußnoten:
1)
Haushaltsjahr
2)
Vorjahr
3)
Vorvorjahr
4)
Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen
MUSTER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 4526
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT
MUSTER FRAKTIONSZUWENDUNGEN
(Anlage 12 B) Muster zu § 56 GO NRW
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen
Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:
Geldwert
Zweckbestimmung Haushalt Vorjahr mehr (+) Erläuterungen
sjahr ... weniger (-)
...
EUR EUR EUR
1. Gestellung von Personal
der kommunalen Körper-
schaft für die Frak-
tionsarbeit
1.1 für die Sicherung des
Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten
und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der
Fraktionsarbeit (Fraktions-
assistenten)
1.3 für Fahrer von
Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahr-
zeugen
3. Bereitstellung von
Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäfts-
stelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise
für die Durchführung von
Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer
Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder
einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume
(Heizung, Reinigung, Be-
leuchtung)
5.2 Fachliteratur und
-zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenüber-
tragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler
ADV-Anlage
6. Sonstiges
MUSTER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 4527
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT
MUSTER VERBINDLICHKEITEN
(Anlage 13) Muster zu § 1 GemHVO NRW
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Stand Voraussichtlicher Voraussichtlicher
am Ende Stand Stand
Art des Vorvorjahres zu Beginn zum Ende
... des Haushaltsjahres des Haus-
... haltsjahres
...
TEUR TEUR TEUR
(Untergliederung
wie im
Verbindlichkeitenspiegel
nach § 47 GemHVO NRW)
MUSTER HAUSHALTSWIRTSCHAFT 4528
