Microsoft Word - 2017-10-18_Druckvorlage Jahresabschluss 2016_mit Planvergleich- endgültig-nach Freigabe.docx
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PLANVERGLEICH | STADTKÄMMEREI | 241 THH 6100 Stadtplanung lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 2 + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für 165.368,22 231.091,37 463.677 0 232.585,63 0 0 Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne 1.964,10 2.726,80 2.500 0 -226,80 0 0 Investitionsbeiträge) 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.976,11 125,00 0 0 -125,00 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 182.827,29 187.810,07 160.000 0 -27.810,07 0 0 7 + Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen und 10.757,95 0,00 0 0 0,00 0 0 Bestandsveränderungen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 10 = Ordentliche Erträge 365.893,67 421.753,24 626.177 0 204.423,76 0 0 11 - Personalaufwendungen -3.992.895,11 -4.244.725,84 -4.322.820 0 -78.094,16 -142.100 0 12 - Versorgungsaufwendungen -170.210,57 -59.598,98 -216.650 0 -157.051,02 142.100 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.303.294,47 -1.288.243,21 -1.679.655 0 -391.411,79 76.790 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -312.222,11 -354.695,29 -460.708 0 -106.012,71 0 0 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 16 - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf -762.145,59 -817.002,27 -865.900 0 -48.897,73 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen) 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -124.055,31 -68.284,73 -209.436 0 -141.151,27 25.000 0 18 = Ordentliche Aufwendungen -6.664.823,16 -6.832.550,32 -7.755.169 0 -922.618,68 101.790 0 19 = Ordentliches Ergebnis -6.298.929,49 -6.410.797,08 -7.128.992 0 -718.194,92 101.790 0 20 +/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 21 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -6.298.929,49 -6.410.797,08 -7.128.992 0 -718.194,92 101.790 0 22 + Erträge aus internen Leistungen 525.135,49 588.675,85 523.200 0 -65.475,85 0 0 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 1.738.366,63 1.837.406,39 1.298.056 0 -539.349,97 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.768.152,60 -1.788.776,60 -1.686.227 0 102.549,84 0 0 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -1.738.366,63 -1.837.406,39 -1.298.056 0 539.349,97 0 0 26 - Kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 27 +/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Vorjahr 28 = Kalkulatorisches Ergebnis -1.243.017,11 -1.200.100,75 -1.163.027 0 37.073,99 0 0 29 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss -7.541.946,60 -7.610.897,83 -8.292.019 0 -681.120,93 101.790 0 30 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame 686.979,54 749.090,22 752.377 0 3.286,78 0 0 ordentliche Erträge 31 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame -1.997.502,98 -2.075.043,38 -2.102.935 0 -27.891,38 0 0 ordentliche Aufwendungen
242 | JAHRESABSCHLUSS 2016 | PLANVERGLEICH THH 6100 Stadtplanung lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 120.258,10 522.623,37 960.000 0 437.376,63 0 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und 8.019,82 0,00 0 0 0,00 0 0 ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 70,00 0 0 -70,00 0 0 Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Finanzvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 128.277,92 522.693,37 960.000 0 437.306,63 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.368,40 0,00 -25.000 0 -25.000,00 0 -25.000 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -32.708,77 -43.228,37 -68.316 -32.900 -25.087,63 0 -57.980 Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für -593.488,85 -725.672,56 -1.600.000 -828.880 -874.327,44 -80.000 -1.773.950 Investitionsförderungsmaßnahmen 12 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -628.566,02 -768.900,93 -1.693.316 -861.780 -924.415,07 -80.000 -1.856.930 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -500.288,10 -246.207,56 -733.316 -861.780 -487.108,44 -80.000 -1.856.930
PLANVERGLEICH | STADTKÄMMEREI | 243 THH 6100 Stadtplanung Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. Vorjahr 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 7.610001: Erwerb von beweglichem Vermögen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 70,00 0 0 -70,00 0 0 Sachvermögen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 70,00 0 0 -70,00 0 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -32.708,77 -43.228,37 -68.316 -32.900 -25.087,63 0 -57.980 Sachvermögen 11 - Auszahlungen für 0,00 0,00 0 0 0,00 -80.000 -80.000 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -32.708,77 -43.228,37 -68.316 -32.900 -25.087,63 -80.000 -137.980 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -32.708,77 -43.158,37 -68.316 -32.900 -25.157,63 -80.000 -137.980 16 - aktivierte Eigenleistungen -10.757,95 0,00 0 0 0,00 0 0 17 = Saldo gesamt -43.466,72 -43.158,37 -68.316 -32.900 -25.157,63 -80.000 -137.980 7.610002: Kleinere Baumaßnahmen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -2.368,40 0,00 0 0 0,00 0 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -25.000 0 -25.000,00 0 -25.000 13 = Summe Auszahlungen -2.368,40 0,00 -25.000 0 -25.000,00 0 -25.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.368,40 0,00 -25.000 0 -25.000,00 0 -25.000 17 = Saldo gesamt -2.368,40 0,00 -25.000 0 -25.000,00 0 -25.000 7.610014.700: SSP Mühlburg 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.864,50 109.176,00 60.000 0 -49.176,00 0 0 6 = Summe Einzahlungen 3.864,50 109.176,00 60.000 0 -49.176,00 0 0 11 - Auszahlungen für -129.300,00 -52.660,16 -100.000 -63.520 -47.339,84 0 -110.850 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -129.300,00 -52.660,16 -100.000 -63.520 -47.339,84 0 -110.850 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -125.435,50 56.515,84 -40.000 -63.520 -96.515,84 0 -110.850 17 = Saldo gesamt -125.435,50 56.515,84 -40.000 -63.520 -96.515,84 0 -110.850 7.610017.700: Sanierung Grünwettersbach 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 90.000 0 90.000,00 0 0 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 90.000 0 90.000,00 0 0 11 - Auszahlungen für 0,00 -45.816,00 -150.000 0 -104.184,00 0 -104.180 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -45.816,00 -150.000 0 -104.184,00 0 -104.180 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -45.816,00 -60.000 0 -14.184,00 0 -104.180 17 = Saldo gesamt 0,00 -45.816,00 -60.000 0 -14.184,00 0 -104.180 7.610018.700: SSP Rintheim 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 29.273,60 247.559,37 150.000 0 -97.559,37 0 0 6 = Summe Einzahlungen 29.273,60 247.559,37 150.000 0 -97.559,37 0 0 11 - Auszahlungen für -252.088,85 -266.130,36 -250.000 -308.610 16.130,36 0 -292.470 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -252.088,85 -266.130,36 -250.000 -308.610 16.130,36 0 -292.470 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -222.815,25 -18.570,99 -100.000 -308.610 -81.429,01 0 -292.470 17 = Saldo gesamt -222.815,25 -18.570,99 -100.000 -308.610 -81.429,01 0 -292.470
244 | JAHRESABSCHLUSS 2016 | PLANVERGLEICH THH 6100 Stadtplanung Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. Vorjahr 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2015 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 7.610019.700: SUW Alter Schlachthof 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 87.120,00 114.480,00 480.000 0 365.520,00 0 0 6 = Summe Einzahlungen 87.120,00 114.480,00 480.000 0 365.520,00 0 0 11 - Auszahlungen für -212.100,00 -238.160,00 -800.000 -358.930 -561.840,00 0 -920.770 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -212.100,00 -238.160,00 -800.000 -358.930 -561.840,00 0 -920.770 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -124.980,00 -123.680,00 -320.000 -358.930 -196.320,00 0 -920.770 17 = Saldo gesamt -124.980,00 -123.680,00 -320.000 -358.930 -196.320,00 0 -920.770 7.610020: LSP Durlach Aue 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 51.408,00 180.000 0 128.592,00 0 0 6 = Summe Einzahlungen 0,00 51.408,00 180.000 0 128.592,00 0 0 11 - Auszahlungen für 0,00 -132.136,40 -300.000 -97.820 -167.863,60 0 -265.680 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -132.136,40 -300.000 -97.820 -167.863,60 0 -265.680 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -80.728,40 -120.000 -97.820 -39.271,60 0 -265.680 17 = Saldo gesamt 0,00 -80.728,40 -120.000 -97.820 -39.271,60 0 -265.680
PLANVERGLEICH | STADTKÄMMEREI | 245 THH 6200 Liegenschaften lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 2 + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für 57.304,63 48.343,25 9.060 0 -39.283,25 42.195 0 Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne 488.667,21 475.351,03 394.500 0 -80.851,03 0 0 Investitionsbeiträge) 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.616.254,55 5.007.140,74 4.452.750 0 -554.390,74 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 451.572,27 448.610,96 485.896 0 37.285,04 0 0 7 + Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen und 11.986,85 0,00 0 0 0,00 0 0 Bestandsveränderungen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 645.396,89 172.426,22 286.976 0 114.549,78 0 0 10 = Ordentliche Erträge 6.271.182,40 6.151.872,20 5.629.182 0 -522.690,20 42.195 0 11 - Personalaufwendungen -11.470.141,69 -12.493.543,16 -12.213.470 0 280.073,16 -745.120 0 12 - Versorgungsaufwendungen -986.142,26 -363.268,05 -1.118.100 0 -754.831,95 745.120 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.624.005,11 -1.441.786,45 -1.602.400 0 -160.613,55 -41.623 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -357.788,36 -433.065,28 -352.510 0 80.555,28 0 0 15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 16 - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf -95.400,00 -97.985,00 -97.985 0 0,00 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen) 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.996.190,44 -2.685.594,39 -1.292.000 0 1.393.594,39 -1.283.232 0 18 = Ordentliche Aufwendungen -17.529.667,86 -17.515.242,33 -16.676.465 0 838.777,33 -1.324.855 0 19 = Ordentliches Ergebnis -11.258.485,46 -11.363.370,13 -11.047.283 0 316.087,13 -1.282.660 0 20 +/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 21 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -11.258.485,46 -11.363.370,13 -11.047.283 0 316.087,13 -1.282.660 0 22 + Erträge aus internen Leistungen 846.884,30 1.010.806,33 874.190 0 -136.616,33 0 0 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 16.323.135,11 16.878.341,30 17.363.740 0 485.398,56 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -2.572.398,96 -2.709.833,39 -2.669.592 0 40.241,47 0 0 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -16.323.135,11 -16.878.341,30 -17.363.740 0 -485.398,56 0 0 26 - Kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 27 +/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus dem 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 Vorjahr 28 = Kalkulatorisches Ergebnis -1.725.514,66 -1.699.027,06 -1.795.402 0 -96.374,86 0 0 29 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss -12.984.000,12 -13.062.397,19 -12.842.685 0 219.712,27 -1.282.660 0 30 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame 977.386,00 1.078.105,83 875.226 0 -202.879,83 0 0 ordentliche Erträge 31 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame -2.856.460,79 -3.118.067,52 -2.979.802 0 138.265,60 0 0 ordentliche Aufwendungen
246 | JAHRESABSCHLUSS 2016 | PLANVERGLEICH THH 6200 Liegenschaften 11 Innere Verwaltung lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 2 + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für 2,01 1,20 2 0 0,60 0 0 Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne 73.752,30 79.112,50 40.000 0 -39.112,50 0 0 Investitionsbeiträge) 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.605.762,11 3.920.094,54 3.360.000 0 -560.094,54 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 4.884,28 0 0 -4.884,28 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen und 11.986,85 0,00 0 0 0,00 0 0 Bestandsveränderungen 9 + Sonstige ordentliche Erträge 454.350,48 74.605,06 0 0 -74.605,06 0 0 10 = Ordentliche Erträge 4.145.853,75 4.078.697,58 3.400.002 0 -678.695,78 0 0 11 - Personalaufwendungen -2.650.622,52 -2.830.660,02 -2.830.210 0 450,02 -133.200 0 12 - Versorgungsaufwendungen -209.427,66 -73.652,16 -200.880 0 -127.227,84 133.200 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -744.264,70 -502.196,67 -560.759 0 -58.562,49 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -71.446,01 -81.577,13 -56.929 0 24.648,06 0 0 16 - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf 0,00 -200,00 -200 0 0,00 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen) 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.549.795,42 -1.861.153,62 -63.560 0 1.797.594,06 -1.282.660 0 18 = Ordentliche Aufwendungen -5.225.556,31 -5.349.439,60 -3.712.538 0 1.636.901,81 -1.282.660 0 19 = Ordentliches Ergebnis -1.079.702,56 -1.270.742,02 -312.536 0 958.206,03 -1.282.660 0 21 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.079.702,56 -1.270.742,02 -312.536 0 958.206,03 -1.282.660 0 22 + Erträge aus internen Leistungen 575.720,20 847.818,28 724.620 0 -123.198,28 0 0 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 4.058.233,01 4.132.879,30 4.066.833 0 -66.046,29 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -875.819,90 -217.177,92 -689.642 0 -472.464,35 0 0 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -4.806.968,99 -4.712.365,75 -4.394.105 0 318.260,66 0 0 28 = Kalkulatorisches Ergebnis -1.048.835,68 51.153,91 -292.294 0 -343.448,26 0 0 29 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss -2.128.538,24 -1.219.588,11 -604.830 0 614.757,77 -1.282.660 0 30 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame 587.709,06 847.819,48 724.622 0 -123.197,68 0 0 ordentliche Erträge 31 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame -956.415,77 -308.221,06 -748.071 0 -439.850,28 0 0 ordentliche Aufwendungen
PLANVERGLEICH | STADTKÄMMEREI | 247 THH 6200 Liegenschaften 31 Soziale Hilfen 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 2 + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für 1,84 0,00 2 0 1,80 0 0 Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10 = Ordentliche Erträge 1,84 0,00 2 0 1,80 0 0 11 - Personalaufwendungen -544.721,21 -653.242,17 -515.050 0 138.192,17 -49.260 0 12 - Versorgungsaufwendungen -89.922,15 -33.740,13 -73.460 0 -39.719,87 49.260 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -38.180,09 -33.045,45 -37.846 0 -4.800,51 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -7.326,98 -7.542,68 -7.699 0 -156,81 0 0 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.471,68 -7.523,79 -7.106 0 418,03 0 0 18 = Ordentliche Aufwendungen -689.622,11 -735.094,22 -641.161 0 93.933,01 0 0 19 = Ordentliches Ergebnis -689.620,27 -735.094,22 -641.159 0 93.934,81 0 0 21 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -689.620,27 -735.094,22 -641.159 0 93.934,81 0 0 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 871.180,22 927.369,48 818.469 0 -108.900,50 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -142.565,90 -194.686,52 -130.533 0 64.153,08 0 0 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -1.051.025,13 -1.087.453,31 -989.527 0 97.926,42 0 0 28 = Kalkulatorisches Ergebnis -322.410,81 -354.770,35 -301.591 0 53.179,00 0 0 29 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss -1.012.031,08 -1.089.864,57 -942.751 0 147.113,81 0 0 30 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame 1,84 0,00 2 0 1,80 0 0 ordentliche Erträge 31 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame -149.892,88 -202.229,20 -138.233 0 63.996,27 0 0 ordentliche Aufwendungen
248 | JAHRESABSCHLUSS 2016 | PLANVERGLEICH THH 6200 Liegenschaften 51 Räumliche Planung und Entwicklung lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne 410.166,07 390.467,69 350.000 0 -40.467,69 0 0 Investitionsbeiträge) 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 383.754,36 450.018,84 353.350 0 -96.668,84 0 0 9 + Sonstige ordentliche Erträge 60.314,51 10.370,77 286.000 0 275.629,23 0 0 10 = Ordentliche Erträge 854.234,94 850.857,30 989.350 0 138.492,70 0 0 11 - Personalaufwendungen -3.953.717,58 -4.318.765,22 -4.201.700 0 117.065,22 -316.510 0 12 - Versorgungsaufwendungen -419.320,77 -140.889,40 -473.460 0 -332.570,60 316.510 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -329.293,73 -337.537,65 -455.864 0 -118.325,87 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -117.379,56 -127.834,20 -147.504 0 -19.669,68 0 0 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -807.655,38 -169.031,30 -566.353 0 -397.321,66 0 0 18 = Ordentliche Aufwendungen -5.627.367,02 -5.094.057,77 -5.844.880 0 -750.822,59 0 0 19 = Ordentliches Ergebnis -4.773.132,08 -4.243.200,47 -4.855.530 0 -612.329,89 0 0 21 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -4.773.132,08 -4.243.200,47 -4.855.530 0 -612.329,89 0 0 22 + Erträge aus internen Leistungen 270.814,10 162.658,05 149.570 0 -13.088,05 0 0 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 5.951.055,85 6.132.544,18 6.219.644 0 87.099,95 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -733.158,96 -1.058.201,07 -847.083 0 211.118,53 0 0 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -6.150.833,91 -6.290.153,32 -6.620.441 0 -330.287,34 0 0 28 = Kalkulatorisches Ergebnis -662.122,92 -1.053.152,16 -1.098.309 0 -45.156,91 0 0 29 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss -5.435.255,00 -5.296.352,63 -5.953.839 0 -657.486,80 0 0 30 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame 270.814,10 162.658,05 149.570 0 -13.088,05 0 0 ordentliche Erträge 31 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame -850.538,52 -1.195.561,46 -994.586 0 200.975,04 0 0 ordentliche Aufwendungen
PLANVERGLEICH | STADTKÄMMEREI | 249 THH 6200 Liegenschaften 52 Bauen und Wohnen 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 Ansatz aus Ansatz/ aufwand nach Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 2 + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für 56,15 58,80 56 0 -2,40 0 0 Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne 0,00 76,00 0 0 -76,00 0 0 Investitionsbeiträge) 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.188,72 1.115,22 2.400 0 1.284,78 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.800,00 1.800,00 0 0 -1.800,00 0 0 9 + Sonstige ordentliche Erträge 57.544,85 3.578,00 0 0 -3.578,00 0 0 10 = Ordentliche Erträge 60.589,72 6.628,02 2.456 0 -4.171,62 0 0 11 - Personalaufwendungen -459.501,36 -488.330,71 -475.190 0 13.140,71 -43.320 0 12 - Versorgungsaufwendungen -63.910,07 -24.661,28 -64.640 0 -39.978,72 43.320 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.162,27 -5.323,14 -4.737 0 586,14 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -26.128,94 -41.358,04 -4.842 0 36.515,94 0 0 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -564.073,90 -579.911,87 -582.573 0 -2.660,65 0 0 18 = Ordentliche Aufwendungen -1.117.776,54 -1.139.585,04 -1.131.982 0 7.603,42 0 0 19 = Ordentliches Ergebnis -1.057.186,82 -1.132.957,02 -1.129.525 0 3.431,80 0 0 21 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.057.186,82 -1.132.957,02 -1.129.525 0 3.431,80 0 0 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 705.102,10 699.941,82 693.128 0 -6.813,55 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -118.609,44 -142.736,36 -117.701 0 25.034,98 0 0 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -768.319,11 -798.369,17 -754.472 0 43.897,64 0 0 28 = Kalkulatorisches Ergebnis -181.826,45 -241.163,71 -179.045 0 62.119,07 0 0 29 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss -1.239.013,27 -1.374.120,73 -1.308.570 0 65.550,87 0 0 30 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame 57.601,00 58,80 56 0 -2,40 0 0 ordentliche Erträge 31 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame -144.738,38 -184.094,40 -122.543 0 61.550,92 0 0 ordentliche Aufwendungen
250 | JAHRESABSCHLUSS 2016 | PLANVERGLEICH THH 6200 Liegenschaften 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Ergebnis Fortges. Ansatz Ermächt. Vergleich Zul. Mehr- Ermächt. Nr. 2015 2016 2016 aus Ansatz/ aufwand nach Ertrags- und Aufwandsarten 2015 Ergebnis 2016 2017 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1 2 3 4 5 6 7 2 + Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für 57.244,63 48.283,25 9.000 0 -39.283,25 42.195 0 Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne 4.748,84 5.694,84 4.500 0 -1.194,84 0 0 Investitionsbeiträge) 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 625.549,36 632.821,25 737.000 0 104.178,75 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 449.772,27 432.786,68 471.000 0 38.213,32 0 0 9 + Sonstige ordentliche Erträge 5.179,00 57.784,50 976 0 -56.808,50 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.142.494,10 1.177.370,52 1.222.476 0 45.105,48 42.195 0 11 - Personalaufwendungen -2.229.161,16 -2.335.158,05 -2.491.150 0 -155.991,95 -78.530 0 12 - Versorgungsaufwendungen -51.823,87 -40.771,91 -119.620 0 -78.848,09 78.530 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -495.442,76 -543.383,80 -521.261 0 22.122,80 -41.623 0 14 - Planmäßige Abschreibungen -132.094,57 -171.192,38 -135.535 0 35.657,00 0 0 16 - Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf -95.400,00 -97.785,00 -97.785 0 0,00 0 0 Investitionsförderungsmaßnahmen) 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -45.215,74 -49.705,50 -55.299 0 -5.593,90 -572 0 18 = Ordentliche Aufwendungen -3.049.138,10 -3.237.996,64 -3.420.651 0 -182.654,14 -42.195 0 19 = Ordentliches Ergebnis -1.906.644,00 -2.060.626,12 -2.198.175 0 -137.548,66 0 0 21 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.906.644,00 -2.060.626,12 -2.198.175 0 -137.548,66 0 0 22 + Erträge aus internen Leistungen 350,00 330,00 0 0 -330,00 0 0 23 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 2.736.415,27 2.868.603,77 3.310.974 0 442.370,42 0 0 24 - Aufwendungen für interne Leistungen -500.949,76 -872.472,58 -506.293 0 366.179,35 0 0 25 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -3.545.987,97 -3.845.958,96 -4.605.196 0 -759.236,73 0 0 28 = Kalkulatorisches Ergebnis -1.310.172,46 -1.849.497,77 -1.800.515 0 48.983,04 0 0 29 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss -3.216.816,46 -3.910.123,89 -3.998.690 0 -88.565,62 0 0 30 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame 3.114,00 55.104,50 976 0 -54.128,50 0 0 ordentliche Erträge 31 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame -633.044,33 -1.043.664,96 -641.829 0 401.836,35 0 0 ordentliche Aufwendungen
