Microsoft Word - 2019-01-04_ARBEITSDATEI_Jahresabschluss 2017_ÜBERARBEITET TABELLE STEFFI.docx
This document is part of the request ”Vergleich Plan vs. IST Haushalstpläne 2013-2020”.
Planvergleich | Stadtkämmerei | 257 THH5200 Bäder lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19.212,39 0 8.403,36 8.403,36 0 0 -8.403,36 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 3.645,37 3.645,37 0 0 -3.645,37 0 Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19.212,39 0 12.048,73 12.048,73 0 0 -12.048,73 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -151.079,60 0 -71.594,95 -71.594,95 0 0 71.594,95 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -375.988,99 -875.000 -1.719.376,14 -844.376,14 -44.580 -1.539.100 -739.303,86 -422.520 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -88.936,47 -133.625 -85.670,79 47.954,21 0 -8.550 -56.504,21 -28.510 Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für -143.720,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Vermögensgegenständen 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -759.725,06 -1.008.625 -1.876.641,88 -868.016,88 -44.580 -1.547.650 -724.213,12 -451.030 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -740.512,67 -1.008.625 -1.864.593,15 -855.968,15 -44.580 -1.547.650 -736.261,85 -451.030
258 | Jahresabschluss 2017 THH5200 Bäder Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 7.520001: Erwerb von beweglichem Vermögen 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.877,13 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 3.645,37 3.645,37 0 0 -3.645,37 0 Sachvermögen 6 = Summe Einzahlungen 10.877,13 0 3.645,37 3.645,37 0 0 -3.645,37 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -1.115,97 0 -17.606,02 -17.606,02 0 0 17.606,02 0 und Gebäuden 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -88.936,47 -133.625 -84.726,07 48.898,93 0 -8.550 -57.448,93 -28.510 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -90.052,44 -133.625 -102.332,09 31.292,91 0 -8.550 -39.842,91 -28.510 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -79.175,31 -133.625 -98.686,72 34.938,28 0 -8.550 -43.488,28 -28.510 17 = Saldo gesamt -79.175,31 -133.625 -98.686,72 34.938,28 0 -8.550 -43.488,28 -28.510 7.520002: Kleinere Baumaßnahmen 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.984,49 0 16.322,68 16.322,68 0 0 -16.322,68 0 6 = Summe Einzahlungen 5.984,49 0 16.322,68 16.322,68 0 0 -16.322,68 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 -20.216,29 -20.216,29 0 0 20.216,29 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 -20.220 0 -20.220,00 0 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 -20.216,29 -20.216,29 -20.220 0 -3,71 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 5.984,49 0 -3.893,61 -3.893,61 -20.220 0 -16.326,39 0 17 = Saldo gesamt 5.984,49 0 -3.893,61 -3.893,61 -20.220 0 -16.326,39 0 7.520005: Vorplanungsprojekt 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -46.707,98 -75.000 -53.217,29 21.782,71 0 0 -21.782,71 0 13 = Summe Auszahlungen -46.707,98 -75.000 -53.217,29 21.782,71 0 0 -21.782,71 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -46.707,98 -75.000 -53.217,29 21.782,71 0 0 -21.782,71 0 17 = Saldo gesamt -46.707,98 -75.000 -53.217,29 21.782,71 0 0 -21.782,71 0 7.520018: Rappenwört, Neubau Werkstatt 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -132,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -683,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 13 = Summe Auszahlungen -815,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -815,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 = Saldo gesamt -815,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7.520019: Sonnenbad, San. Sanitäreinrichtungen 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.062,90 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 6 = Summe Einzahlungen 9.062,90 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -6.286,13 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 und Gebäuden 13 = Summe Auszahlungen -6.286,13 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.776,77 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 = Saldo gesamt 2.776,77 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0
Planvergleich | Stadtkämmerei | 259 THH5200 Bäder Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug Ermächt. Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis Ermächt. Nr. Ansatz aus nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 7.520020: Investitionszuschuss Fächerbad 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -143.720,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 13 = Summe Auszahlungen -143.720,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -143.720,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 = Saldo gesamt -143.720,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7.520021: Turmbergbad, Erneuerung Großrutsche 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 -27.377,97 -27.377,97 0 0 27.377,97 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -556.105,29 -556.105,29 0 -632.490 -76.384,71 -48.000 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0,00 0 -944,72 -944,72 0 0 944,72 0 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 -584.427,98 -584.427,98 0 -632.490 -48.062,02 -48.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -584.427,98 -584.427,98 0 -632.490 -48.062,02 -48.000 16 - aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 -29.750,00 -29.750,00 0 0 29.750,00 0 17 = Saldo gesamt 0,00 0 -614.177,98 -614.177,98 0 -632.490 -18.312,02 -48.000 7.520022: Freibad Rappenwört, Restaurant 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.933,03 -200.000 -6.240,00 193.760,00 0 0 -193.760,00 0 13 = Summe Auszahlungen -10.933,03 -200.000 -6.240,00 193.760,00 0 0 -193.760,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -10.933,03 -200.000 -6.240,00 193.760,00 0 0 -193.760,00 0 17 = Saldo gesamt -10.933,03 -200.000 -6.240,00 193.760,00 0 0 -193.760,00 0 7.520023: Weiherhofbad, Blockhaussauna, Ruhehaus 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -50.000,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 und Gebäuden 13 = Summe Auszahlungen -50.000,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 = Saldo gesamt -50.000,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7.520024: Vierordtbad, Innenhof Ost 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -46.577,10 0 -707.635,38 -707.635,38 -459.060 -474.370 -225.794,62 -225.790 13 = Summe Auszahlungen -46.577,10 0 -707.635,38 -707.635,38 -459.060 -474.370 -225.794,62 -225.790 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -46.577,10 0 -707.635,38 -707.635,38 -459.060 -474.370 -225.794,62 -225.790 16 - aktivierte Eigenleistungen -3.350,00 0 -33.170,50 -33.170,50 0 0 33.170,50 0 17 = Saldo gesamt -49.927,10 0 -740.805,88 -740.805,88 -459.060 -474.370 -192.624,12 -225.790 7.520025: Weiherhofbad, Gaskaskade 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 -2.181,00 -2.181,00 0 0 2.181,00 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -163.240,54 0 -33.092,72 -33.092,72 -35.280 0 -2.187,28 0 13 = Summe Auszahlungen -163.240,54 0 -35.273,72 -35.273,72 -35.280 0 -6,28 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -163.240,54 0 -35.273,72 -35.273,72 -35.280 0 -6,28 0 16 - aktivierte Eigenleistungen -1.675,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 = Saldo gesamt -164.915,54 0 -35.273,72 -35.273,72 -35.280 0 -6,28 0
260 | Jahresabschluss 2017 THH5200 Bäder Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 7.520026: Weiherhofbad, Sanierung Sanitärbereich 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -93.545,50 0 -4.213,67 -4.213,67 0 0 4.213,67 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -29.235,29 0 0,00 0,00 0 -27.210 -27.210,00 -22.990 13 = Summe Auszahlungen -122.780,79 0 -4.213,67 -4.213,67 0 -27.210 -22.996,33 -22.990 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -122.780,79 0 -4.213,67 -4.213,67 0 -27.210 -22.996,33 -22.990 16 - aktivierte Eigenleistungen -1.005,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 = Saldo gesamt -123.785,79 0 -4.213,67 -4.213,67 0 -27.210 -22.996,33 -22.990 7.520027: Adolf-Ehrmann-Bad Neureut, Heizkessel 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -76.000,64 0 -9.830,37 -9.830,37 -8.250 -1.590 -9,63 0 13 = Summe Auszahlungen -76.000,64 0 -9.830,37 -9.830,37 -8.250 -1.590 -9,63 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -76.000,64 0 -9.830,37 -9.830,37 -8.250 -1.590 -9,63 0 16 - aktivierte Eigenleistungen -2.680,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 = Saldo gesamt -78.680,64 0 -9.830,37 -9.830,37 -8.250 -1.590 -9,63 0 7.520028: RA, Plattenbeläge und Blitzschutz 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -200.000 -51.778,81 148.221,19 128.230 0 -19.991,19 0 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -200.000 -51.778,81 148.221,19 128.230 0 -19.991,19 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -200.000 -51.778,81 148.221,19 128.230 0 -19.991,19 0 17 = Saldo gesamt 0,00 -200.000 -51.778,81 148.221,19 128.230 0 -19.991,19 0 7.520029: RA, Umbau Werkstatt in Kiosk 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 20.363,00 20.363,00 0 0 -20.363,00 0 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 20.363,00 20.363,00 0 0 -20.363,00 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -8.559,29 0 -277.692,69 -277.692,69 0 -403.440 -125.747,31 -125.740 13 = Summe Auszahlungen -8.559,29 0 -277.692,69 -277.692,69 0 -403.440 -125.747,31 -125.740 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -8.559,29 0 -257.329,69 -257.329,69 0 -403.440 -146.110,31 -125.740 16 - aktivierte Eigenleistungen -6.365,00 0 -19.600,00 -19.600,00 0 0 19.600,00 0 17 = Saldo gesamt -14.924,29 0 -276.929,69 -276.929,69 0 -403.440 -126.510,31 -125.740 7.520030: VB Dach Rotunde/Nordriegel,Sandstfassade 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -400.000 -23.783,59 376.216,41 350.000 0 -26.216,41 0 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -400.000 -23.783,59 376.216,41 350.000 0 -26.216,41 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -400.000 -23.783,59 376.216,41 350.000 0 -26.216,41 0 16 - aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 -5.250,00 -5.250,00 0 0 5.250,00 0 17 = Saldo gesamt 0,00 -400.000 -29.033,59 370.966,41 350.000 0 -20.966,41 0
Planvergleich | Stadtkämmerei | 261 THH6100 Stadtplanung lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ansatz Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 70.677,00 126.000 16.977,09 -109.022,91 0 0 109.022,91 0 Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 160.414,37 221.580 187.352,48 -34.227,52 0 0 34.227,52 0 -beiträge 4 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 2.726,80 8.500 3.561,10 -4.938,90 0 0 4.938,90 0 Einrichtungen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 125,00 0 789,50 789,50 0 0 -789,50 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 187.810,07 177.600 245.842,61 68.242,61 0 0 -68.242,61 0 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen und 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Bestandsveränderungen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 421.753,24 533.680 454.522,78 -79.157,22 0 0 79.157,22 0 12 - Personalaufwendungen -4.244.725,84 -4.363.700 -4.319.637,69 44.062,31 0 0 -44.062,31 0 13 - Versorgungsaufwendungen -59.598,98 -62.700 -52.594,50 10.105,50 0 0 -10.105,50 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -1.288.243,21 -1.211.839 -1.066.331,84 145.507,16 20.000 0 -125.507,16 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -354.695,29 -490.114 -386.364,40 103.749,60 0 0 -103.749,60 0 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 - Transferaufwendungen -817.002,27 -949.775 -830.251,87 119.523,13 -33.500 0 -153.023,13 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -68.284,73 -173.452 -106.292,58 67.159,42 0 0 -67.159,42 0 19 = Anteilige ordentliche -6.832.550,32 -7.251.580 -6.761.472,88 490.107,12 -13.500 0 -503.607,12 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -6.410.797,08 -6.717.900 -6.306.950,10 410.949,90 -13.500 0 -424.449,90 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 588.675,85 580.150 567.914,69 -12.235,31 0 0 12.235,31 0 (Entlastungen) 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 1.837.406,39 1.951.160 1.856.034,68 -95.125,32 0 0 95.125,32 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.788.776,60 -1.785.859 -1.796.846,58 -10.987,15 0 0 10.987,15 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -1.837.406,39 -1.951.160 -1.856.034,68 95.125,32 0 0 -95.125,32 0 25 + Kalkulatorische Kosten 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -1.200.100,75 -1.205.709 -1.228.931,89 -23.222,46 0 0 23.222,46 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -7.610.897,83 -7.923.609 -7.535.881,99 387.727,44 -13.500 0 -401.227,44 0 überschüsse
262 | Jahresabschluss 2017 THH6100 Stadtplanung lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 522.623,37 500.000 256.351,50 -243.648,50 0 0 243.648,50 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 70,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 522.693,37 500.000 256.351,50 -243.648,50 0 0 243.648,50 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -25.000 -3.280,69 21.719,31 0 -25.000 -46.719,31 -9.210 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -43.228,37 -107.575 -21.939,92 85.635,08 -500 -57.980 -144.115,08 -144.110 Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für -725.672,56 -1.000.000 -1.046.484,15 -46.484,15 0 -1.773.950 -1.727.465,85 -1.744.170 Investitionsförderungsmaßnahmen 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Vermögensgegenständen 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -768.900,93 -1.132.575 -1.071.704,76 60.870,24 -500 -1.856.930 -1.918.300,24 -1.897.490 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -246.207,56 -632.575 -815.353,26 -182.778,26 -500 -1.856.930 -1.674.651,74 -1.897.490
Planvergleich | Stadtkämmerei | 263 THH6100 Stadtplanung Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 7.610001: Erwerb von bewegl. Vermögen 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 807,00 807,00 0 0 -807,00 0 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 70,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Sachvermögen 6 = Summe Einzahlungen 70,00 0 807,00 807,00 0 0 -807,00 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -43.228,37 -107.575 -21.939,92 85.635,08 -500 -57.980 -144.115,08 -144.110 Sachvermögen 11 - Auszahlungen für 0,00 0 0,00 0,00 0 -80.000 -80.000,00 -80.000 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -43.228,37 -107.575 -21.939,92 85.635,08 -500 -137.980 -224.115,08 -224.110 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -43.158,37 -107.575 -21.132,92 86.442,08 -500 -137.980 -224.922,08 -224.110 17 = Saldo gesamt -43.158,37 -107.575 -21.132,92 86.442,08 -500 -137.980 -224.922,08 -224.110 7.610002: Kleinere Baumaßnahmen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 -3.280,69 -3.280,69 0 0 3.280,69 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -25.000 0,00 25.000,00 0 -25.000 -50.000,00 -9.210 11 - Auszahlungen für 0,00 0 -37.500,00 -37.500,00 0 0 37.500,00 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -25.000 -40.780,69 -15.780,69 0 -25.000 -9.219,31 -9.210 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -25.000 -40.780,69 -15.780,69 0 -25.000 -9.219,31 -9.210 17 = Saldo gesamt 0,00 -25.000 -40.780,69 -15.780,69 0 -25.000 -9.219,31 -9.210 7.610014.700: SSP Mühlburg 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 109.176,00 150.000 360.000,10 210.000,10 0 0 -210.000,10 0 6 = Summe Einzahlungen 109.176,00 150.000 360.000,10 210.000,10 0 0 -210.000,10 0 11 - Auszahlungen für -52.660,16 -300.000 -600.000,00 -300.000,00 -189.150 -110.850 0,00 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -52.660,16 -300.000 -600.000,00 -300.000,00 -189.150 -110.850 0,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 56.515,84 -150.000 -239.999,90 -89.999,90 -189.150 -110.850 -210.000,10 0 17 = Saldo gesamt 56.515,84 -150.000 -239.999,90 -89.999,90 -189.150 -110.850 -210.000,10 0 7.610017.700: Sanierung Grünwettersbach 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 75.000 33.672,51 -41.327,49 0 0 41.327,49 0 6 = Summe Einzahlungen 0,00 75.000 33.672,51 -41.327,49 0 0 41.327,49 0 11 - Auszahlungen für -45.816,00 -150.000 -10.304,63 139.695,37 0 -104.180 -243.875,37 -243.870 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -45.816,00 -150.000 -10.304,63 139.695,37 0 -104.180 -243.875,37 -243.870 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -45.816,00 -75.000 23.367,88 98.367,88 0 -104.180 -202.547,88 -243.870 17 = Saldo gesamt -45.816,00 -75.000 23.367,88 98.367,88 0 -104.180 -202.547,88 -243.870
264 | Jahresabschluss 2017 Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 7.610018.700: SSP Rintheim 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 247.559,37 25.000 37.551,65 12.551,65 0 0 -12.551,65 0 6 = Summe Einzahlungen 247.559,37 25.000 37.551,65 12.551,65 0 0 -12.551,65 0 11 - Auszahlungen für -266.130,36 -50.000 -13.342,68 36.657,32 0 -292.470 -329.127,32 -329.120 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -266.130,36 -50.000 -13.342,68 36.657,32 0 -292.470 -329.127,32 -329.120 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -18.570,99 -25.000 24.208,97 49.208,97 0 -292.470 -341.678,97 -329.120 17 = Saldo gesamt -18.570,99 -25.000 24.208,97 49.208,97 0 -292.470 -341.678,97 -329.120 7.610019.700: SUW Alter Schlachthof 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 114.480,00 175.000 297.524,00 122.524,00 0 0 -122.524,00 0 6 = Summe Einzahlungen 114.480,00 175.000 297.524,00 122.524,00 0 0 -122.524,00 0 11 - Auszahlungen für -238.160,00 -350.000 -368.133,48 -18.133,48 189.150 -920.770 -713.486,52 -713.480 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -238.160,00 -350.000 -368.133,48 -18.133,48 189.150 -920.770 -713.486,52 -713.480 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -123.680,00 -175.000 -70.609,48 104.390,52 189.150 -920.770 -836.010,52 -713.480 17 = Saldo gesamt -123.680,00 -175.000 -70.609,48 104.390,52 189.150 -920.770 -836.010,52 -713.480 7.610020: LSP Durlach Aue 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 51.408,00 75.000 32.656,22 -42.343,78 0 0 42.343,78 0 6 = Summe Einzahlungen 51.408,00 75.000 32.656,22 -42.343,78 0 0 42.343,78 0 11 - Auszahlungen für -132.136,40 -150.000 -37.973,00 112.027,00 0 -265.680 -377.707,00 -377.700 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -132.136,40 -150.000 -37.973,00 112.027,00 0 -265.680 -377.707,00 -377.700 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -80.728,40 -75.000 -5.316,78 69.683,22 0 -265.680 -335.363,22 -377.700 17 = Saldo gesamt -80.728,40 -75.000 -5.316,78 69.683,22 0 -265.680 -335.363,22 -377.700
Planvergleich | Stadtkämmerei | 265 THH6200 Liegenschaften lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ansatz Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 48.269,25 6.000 9.242,16 3.242,16 0 0 -3.242,16 0 Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 74,00 60 465,02 405,02 0 0 -405,02 0 -beiträge 4 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 475.351,03 465.000 716.797,38 251.797,38 0 0 -251.797,38 0 Einrichtungen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.007.140,74 3.994.740 4.193.796,03 199.056,03 16.500 0 -182.556,03 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448.610,96 17.000 44.485,74 27.485,74 0 0 -27.485,74 0 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen und 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Bestandsveränderungen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 172.426,22 200.286 44.862,76 -155.423,24 0 0 155.423,24 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 6.151.872,20 4.683.086 5.009.649,09 326.563,09 16.500 0 -310.063,09 0 12 - Personalaufwendungen -12.493.543,16 -10.532.600 -10.322.972,27 209.627,73 0 0 -209.627,73 0 13 - Versorgungsaufwendungen -363.268,05 -348.900 -325.610,73 23.289,27 0 0 -23.289,27 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -1.441.786,45 -1.117.070 -1.090.976,86 26.093,14 0 0 -26.093,14 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -433.065,28 -296.587 -516.176,47 -219.589,47 0 0 219.589,47 0 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 -16.500,00 -16.500,00 -16.500 0 0,00 0 17 - Transferaufwendungen -97.985,00 0 -337.819,00 -337.819,00 -337.820 0 -1,00 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.685.594,39 -2.200.200 -9.033.935,43 -6.833.735,43 337.820 0 7.171.555,43 0 19 = Anteilige ordentliche -17.515.242,33 -14.495.357 -21.643.990,76 -7.148.633,76 -16.500 0 7.132.133,76 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -11.363.370,13 -9.812.271 -16.634.341,67 -6.822.070,67 0 0 6.822.070,67 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 1.010.806,33 843.640 822.525,81 -21.114,19 0 0 21.114,19 0 (Entlastungen) 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 16.878.341,30 14.613.640 14.289.478,22 -324.162,07 0 0 324.162,07 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -2.709.833,39 -2.253.189 -2.511.724,65 -258.535,70 0 0 258.535,70 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -16.878.341,30 -14.613.640 -14.289.478,22 324.162,07 0 0 -324.162,07 0 25 + Kalkulatorische Kosten 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -1.699.027,06 -1.409.549 -1.689.198,84 -279.649,89 0 0 279.649,89 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -13.062.397,19 -11.221.820 -18.323.540,51 -7.101.720,56 0 0 7.101.720,56 0 überschüsse
266 | Jahresabschluss 2017 THH6200 Liegenschaften 11 Innere Verwaltung lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ansatz Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten HH-Vollzug 2016 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2018 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 1,20 2 399,90 398,10 0 0 -398,10 0 -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 79.112,50 100.000 137.294,50 37.294,50 0 0 -37.294,50 0 Einrichtungen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.920.094,54 3.628.500 3.768.278,02 139.778,02 16.500 0 -123.278,02 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.884,28 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 74.605,06 0 22.093,47 22.093,47 0 0 -22.093,47 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 4.078.697,58 3.728.502 3.928.065,89 199.564,09 16.500 0 -183.064,09 0 12 - Personalaufwendungen -2.830.660,02 -3.055.107 -3.064.890,09 -9.782,72 0 0 9.782,72 0 13 - Versorgungsaufwendungen -73.652,16 -71.329 -81.251,71 -9.922,24 0 0 9.922,24 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -502.196,67 -581.717 -606.159,82 -24.442,70 0 0 24.442,70 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -81.577,13 -69.889 -104.974,25 -35.084,92 0 0 35.084,92 0 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 -16.500,00 -16.500,00 -16.500 0 0,00 0 17 - Transferaufwendungen -200,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.861.153,62 -1.071.647 -8.762.565,94 -7.690.918,58 0 0 7.690.918,58 0 19 = Anteilige ordentliche -5.349.439,60 -4.849.691 -12.636.341,81 -7.786.651,16 -16.500 0 7.770.151,16 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.270.742,02 -1.121.189 -8.708.275,92 -7.587.087,07 0 0 7.587.087,07 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 847.818,28 699.070 632.935,76 -66.134,24 0 0 66.134,24 0 (Entlastungen) 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 4.132.879,30 4.415.911 4.419.105,39 3.194,75 0 0 -3.194,75 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -217.177,92 -836.487 -950.413,85 -113.926,98 0 0 113.926,98 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -4.712.365,75 -4.818.494 -4.820.156,28 -1.661,84 0 0 1.661,84 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis 51.153,91 -540.001 -718.528,98 -178.528,31 0 0 178.528,31 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -1.219.588,11 -1.661.190 -9.426.804,90 -7.765.615,38 0 0 7.765.615,38 0 überschüsse
