Microsoft Word - 2019-10-25 Jahresabschluss 2018Endfassung.docx
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Planvergleich | Stadtkämmerei | 235 THH5200 Bäder Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 7.520001: Erwerb von beweglichem Vermögen 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 3.645,37 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Sachvermögen 6 = Summe Einzahlungen 3.645,37 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -17.606,02 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 und Gebäuden 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -84.726,07 -102.340 -102.874,47 -534,47 6.300 -28.510 -21.675,53 0 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -102.332,09 -102.340 -102.874,47 -534,47 6.300 -28.510 -21.675,53 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -98.686,72 -102.340 -102.874,47 -534,47 6.300 -28.510 -21.675,53 0 17 = Saldo gesamt -98.686,72 -102.340 -102.874,47 -534,47 6.300 -28.510 -21.675,53 0 7.520002: Kleinere Baumaßnahmen 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16.322,68 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 6 = Summe Einzahlungen 16.322,68 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -20.216,29 0 -6.300,00 -6.300,00 0 0 6.300,00 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 -6.300 0 -6.300,00 0 13 = Summe Auszahlungen -20.216,29 0 -6.300,00 -6.300,00 -6.300 0 0,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.893,61 0 -6.300,00 -6.300,00 -6.300 0 0,00 0 17 = Saldo gesamt -3.893,61 0 -6.300,00 -6.300,00 -6.300 0 0,00 0 7.520005: Vorplanungsprojekt 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -53.217,29 -75.000 -10.086,45 64.913,55 0 0 -64.913,55 0 13 = Summe Auszahlungen -53.217,29 -75.000 -10.086,45 64.913,55 0 0 -64.913,55 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -53.217,29 -75.000 -10.086,45 64.913,55 0 0 -64.913,55 0 17 = Saldo gesamt -53.217,29 -75.000 -10.086,45 64.913,55 0 0 -64.913,55 0 7.520021: Turmbergbad, Erneuerung Großrutsche 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -27.377,97 0 -31.938,56 -31.938,56 0 0 31.938,56 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -556.105,29 0 0,00 0,00 0 -48.000 -48.000,00 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -944,72 0 -6.669,52 -6.669,52 0 0 6.669,52 0 Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -584.427,98 0 -38.608,08 -38.608,08 0 -48.000 -9.391,92 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -584.427,98 0 -38.608,08 -38.608,08 0 -48.000 -9.391,92 0 16 - aktivierte Eigenleistungen -29.750,00 0 -1.380,00 -1.380,00 0 0 1.380,00 0 17 = Saldo gesamt -614.177,98 0 -39.988,08 -39.988,08 0 -48.000 -8.011,92 0 7.520022: Freibad Rappenwörth, Restaurant 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.240,00 -600.000 -156.335,49 443.664,51 307.000 0 -136.664,51 0 13 = Summe Auszahlungen -6.240,00 -600.000 -156.335,49 443.664,51 307.000 0 -136.664,51 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -6.240,00 -600.000 -156.335,49 443.664,51 307.000 0 -136.664,51 0 16 - aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 -3.500,00 -3.500,00 0 0 3.500,00 0 17 = Saldo gesamt -6.240,00 -600.000 -159.835,49 440.164,51 307.000 0 -133.164,51 0
236 | Jahresabschluss 2018 Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 7.520024: Vierordtbad, Innenhof Ost 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 -114.704,32 -114.704,32 0 0 114.704,32 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -707.635,38 0 -6.442,00 -6.442,00 0 -225.790 -219.348,00 0 13 = Summe Auszahlungen -707.635,38 0 -121.146,32 -121.146,32 0 -225.790 -104.643,68 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -707.635,38 0 -121.146,32 -121.146,32 0 -225.790 -104.643,68 0 16 - aktivierte Eigenleistungen -33.170,50 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 = Saldo gesamt -740.805,88 0 -121.146,32 -121.146,32 0 -225.790 -104.643,68 0 7.520025: Weiherhofbad, Gaskaskade 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -2.181,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -33.092,72 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 13 = Summe Auszahlungen -35.273,72 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -35.273,72 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 = Saldo gesamt -35.273,72 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7.520026: Weiherhofbad, Sanierung Sanitärbereich 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -4.213,67 0 -3.635,50 -3.635,50 0 0 3.635,50 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0 -22.990 -22.990,00 0 13 = Summe Auszahlungen -4.213,67 0 -3.635,50 -3.635,50 0 -22.990 -19.354,50 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.213,67 0 -3.635,50 -3.635,50 0 -22.990 -19.354,50 0 17 = Saldo gesamt -4.213,67 0 -3.635,50 -3.635,50 0 -22.990 -19.354,50 0 7.520027: Adolf-Ehrmann-Bad Neureut, Heizkessel 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.830,37 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 13 = Summe Auszahlungen -9.830,37 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -9.830,37 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 = Saldo gesamt -9.830,37 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7.520028: RA, Plattenbeläge und Blitzschutz 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -51.778,81 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 13 = Summe Auszahlungen -51.778,81 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -51.778,81 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 = Saldo gesamt -51.778,81 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7.520029: RA, Umbau Werkstatt in Kiosk 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 20.363,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 6 = Summe Einzahlungen 20.363,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 -5.156,34 -5.156,34 0 0 5.156,34 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -277.692,69 0 -2.093,22 -2.093,22 0 -125.740 -123.646,78 0 13 = Summe Auszahlungen -277.692,69 0 -7.249,56 -7.249,56 0 -125.740 -118.490,44 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -257.329,69 0 -7.249,56 -7.249,56 0 -125.740 -118.490,44 0 16 - aktivierte Eigenleistungen -19.600,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 = Saldo gesamt -276.929,69 0 -7.249,56 -7.249,56 0 -125.740 -118.490,44 0
Planvergleich | Stadtkämmerei | 237 Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 7.520030: VB Dach Rotunde/Nordriegel,Sandstfassade 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -23.783,59 -400.000 -353.407,03 46.592,97 0 0 -46.592,97 0 13 = Summe Auszahlungen -23.783,59 -400.000 -353.407,03 46.592,97 0 0 -46.592,97 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -23.783,59 -400.000 -353.407,03 46.592,97 0 0 -46.592,97 0 16 - aktivierte Eigenleistungen -5.250,00 0 -3.500,00 -3.500,00 0 0 3.500,00 0 17 = Saldo gesamt -29.033,59 -400.000 -356.907,03 43.092,97 0 0 -43.092,97 0 7.520036: VB, Sanierung Dach, Instands. Ruheraum 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -6.134,45 -6.134,45 -307.000 0 -300.865,55 -300.860 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 -6.134,45 -6.134,45 -307.000 0 -300.865,55 -300.860 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -6.134,45 -6.134,45 -307.000 0 -300.865,55 -300.860 17 = Saldo gesamt 0,00 0 -6.134,45 -6.134,45 -307.000 0 -300.865,55 -300.860 7.520037: RA, Eingangsbereich, Neugestaltung Kasse 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 = Saldo gesamt 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7.520038: RA, Minigolf/Wasserspiele Neugestaltung 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 = Saldo gesamt 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7.520039: RA, Umbau DLRG-Wachhaus zum Milchhaus 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 17 = Saldo gesamt 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0
238 | Jahresabschluss 2018 THH6100 Stadtplanung lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ergebnis/ Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 16.977,09 78.760,00 45.132,12 -33.627,88 0 0 33.627,88 0 Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 187.352,48 246.580,00 218.284,00 -28.296,00 0 0 28.296,00 0 -beiträge 4 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 3.561,10 8.500,00 3.985,00 -4.515,00 0 0 4.515,00 0 Einrichtungen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 789,50 0,00 15.446,40 15.446,40 0 0 -15.446,40 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 245.842,61 177.600,00 220.498,35 42.898,35 0 0 -42.898,35 0 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen und 0,00 0,00 1.160,49 1.160,49 0 0 -1.160,49 0 Bestandsveränderungen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 454.522,78 511.440,00 504.506,36 -6.933,64 0 0 6.933,64 0 12 - Personalaufwendungen -4.319.637,69 -4.524.200,00 -4.519.027,92 5.172,08 0 0 -5.172,08 0 13 - Versorgungsaufwendungen -52.594,50 -65.000,00 -3.630,95 61.369,05 0 0 -61.369,05 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -1.066.331,84 -1.206.838,00 -1.028.070,15 178.767,85 221.478 0 42.710,15 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -386.364,40 -547.257,00 -429.157,33 118.099,67 0 0 -118.099,67 0 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 -278,59 -278,59 -280 0 -1,41 0 17 - Transferaufwendungen -830.251,87 -949.775,00 -955.645,37 -5.870,37 -5.880 0 -9,63 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -106.292,58 -168.452,00 -125.737,51 42.714,49 0 0 -42.714,49 0 19 = Anteilige ordentliche -6.761.472,88 -7.461.522,00 -7.061.547,82 399.974,18 215.318 0 -184.656,18 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -6.306.950,10 -6.950.082,00 -6.557.041,46 393.040,54 215.318 0 -177.722,54 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 567.914,69 580.150,00 653.186,88 73.036,88 0 0 -73.036,88 0 (Entlastungen) 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 1.856.034,68 2.066.778,64 1.804.063,16 -262.715,48 0 0 262.715,48 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.796.846,58 -1.805.294,62 -1.827.884,28 -22.589,66 0 0 22.589,66 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -1.856.034,68 -2.066.778,64 -1.804.063,16 262.715,48 0 0 -262.715,48 0 25 + Kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -1.228.931,89 -1.225.144,62 -1.174.697,40 50.447,22 0 0 -50.447,22 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -7.535.881,99 -8.175.226,62 -7.731.738,86 443.487,76 215.318 0 -228.169,76 0 überschüsse
Planvergleich | Stadtkämmerei | 239 THH6100 Stadtplanung lfd. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 256.351,50 500.000 647.095,70 147.095,70 0 0 -147.095,70 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 653,03 653,03 0 0 -653,03 0 Sachvermögen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 256.351,50 500.000 647.748,73 147.748,73 0 0 -147.748,73 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.280,69 -25.000 0,00 25.000,00 0 -9.210 -34.210,00 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -21.939,92 -86.125 -54.417,46 31.707,54 0 -144.110 -175.817,54 0 Sachvermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Finanzvermögen 11 - Auszahlungen für -1.046.484,15 -1.000.000 -832.688,70 167.311,30 0 -1.744.170 -1.911.481,30 -500.000 Investitionsförderungsmaßnahmen 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Vermögensgegenständen 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.071.704,76 -1.111.125 -887.106,16 224.018,84 0 -1.897.490 -2.121.508,84 -500.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -815.353,26 -611.125 -239.357,43 371.767,57 0 -1.897.490 -2.269.257,57 -500.000
240 | Jahresabschluss 2018 THH6100 Stadtplanung Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 7.610001: Erwerb von beweglichem Vermögen 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 807,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 0,00 0 653,03 653,03 0 0 -653,03 0 Sachvermögen 6 = Summe Einzahlungen 807,00 0 653,03 653,03 0 0 -653,03 0 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -21.939,92 -86.125 -54.417,46 31.707,54 0 -144.110 -175.817,54 0 Sachvermögen 11 - Auszahlungen für 0,00 0 0,00 0,00 0 -80.000 -80.000,00 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -21.939,92 -86.125 -54.417,46 31.707,54 0 -224.110 -255.817,54 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -21.132,92 -86.125 -53.764,43 32.360,57 0 -224.110 -256.470,57 0 16 - aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 -1.160,49 -1.160,49 0 0 1.160,49 0 17 = Saldo gesamt -21.132,92 -86.125 -54.924,92 31.200,08 0 -224.110 -255.310,08 0 7.610002: Kleinere Baumaßnahmen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken -3.280,69 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -25.000 0,00 25.000,00 0 -9.210 -34.210,00 0 11 - Auszahlungen für -37.500,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -40.780,69 -25.000 0,00 25.000,00 0 -9.210 -34.210,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -40.780,69 -25.000 0,00 25.000,00 0 -9.210 -34.210,00 0 17 = Saldo gesamt -40.780,69 -25.000 0,00 25.000,00 0 -9.210 -34.210,00 0 7.610014.700: SSP Mühlburg 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 360.000,10 50.000 0,00 -50.000,00 0 0 50.000,00 0 6 = Summe Einzahlungen 360.000,10 50.000 0,00 -50.000,00 0 0 50.000,00 0 11 - Auszahlungen für -600.000,00 -100.000 -390.000,00 -290.000,00 0 0 290.000,00 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -600.000,00 -100.000 -390.000,00 -290.000,00 0 0 290.000,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -239.999,90 -50.000 -390.000,00 -340.000,00 0 0 340.000,00 0 17 = Saldo gesamt -239.999,90 -50.000 -390.000,00 -340.000,00 0 0 340.000,00 0 7.610017.700: Sanierung Grünwettersbach 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 33.672,51 125.000 10.544,74 -114.455,26 0 0 114.455,26 0 6 = Summe Einzahlungen 33.672,51 125.000 10.544,74 -114.455,26 0 0 114.455,26 0 11 - Auszahlungen für -10.304,63 -250.000 -66.831,65 183.168,35 0 -243.870 -427.038,35 -50.000 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -10.304,63 -250.000 -66.831,65 183.168,35 0 -243.870 -427.038,35 -50.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 23.367,88 -125.000 -56.286,91 68.713,09 0 -243.870 -312.583,09 -50.000 17 = Saldo gesamt 23.367,88 -125.000 -56.286,91 68.713,09 0 -243.870 -312.583,09 -50.000
Planvergleich | Stadtkämmerei | 241 Lfd. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr Fortges. Ansatz Ergebnis Vergleich Ergebnis/ Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Festlegungen im aus abzgl. Ergebnis nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 7.610018.700: SSP Rintheim 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 37.551,65 25.000 4.552,18 -20.447,82 0 0 20.447,82 0 6 = Summe Einzahlungen 37.551,65 25.000 4.552,18 -20.447,82 0 0 20.447,82 0 11 - Auszahlungen für -13.342,68 -50.000 0,00 50.000,00 0 -329.120 -379.120,00 0 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -13.342,68 -50.000 0,00 50.000,00 0 -329.120 -379.120,00 0 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 24.208,97 -25.000 4.552,18 29.552,18 0 -329.120 -358.672,18 0 17 = Saldo gesamt 24.208,97 -25.000 4.552,18 29.552,18 0 -329.120 -358.672,18 0 7.610019.700: SUW Alter Schlachthof 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 297.524,00 175.000 130.691,00 -44.309,00 0 0 44.309,00 0 6 = Summe Einzahlungen 297.524,00 175.000 130.691,00 -44.309,00 0 0 44.309,00 0 11 - Auszahlungen für -368.133,48 -350.000 -326.100,00 23.900,00 0 -713.480 -737.380,00 -425.000 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -368.133,48 -350.000 -326.100,00 23.900,00 0 -713.480 -737.380,00 -425.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -70.609,48 -175.000 -195.409,00 -20.409,00 0 -713.480 -693.071,00 -425.000 17 = Saldo gesamt -70.609,48 -175.000 -195.409,00 -20.409,00 0 -713.480 -693.071,00 -425.000 7.610020: LSP Durlach Aue 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 32.656,22 125.000 0,00 -125.000,00 0 0 125.000,00 0 6 = Summe Einzahlungen 32.656,22 125.000 0,00 -125.000,00 0 0 125.000,00 0 11 - Auszahlungen für -37.973,00 -250.000 -19.757,05 230.242,95 0 -377.700 -607.942,95 -25.000 Investitionsförderungsmaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen -37.973,00 -250.000 -19.757,05 230.242,95 0 -377.700 -607.942,95 -25.000 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.316,78 -125.000 -19.757,05 105.242,95 0 -377.700 -482.942,95 -25.000 17 = Saldo gesamt -5.316,78 -125.000 -19.757,05 105.242,95 0 -377.700 -482.942,95 -25.000
242 | Jahresabschluss 2018 THH6200 Liegenschaften lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ergebnis/ Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, 9.242,16 6.000,00 37.575,37 31.575,37 0 0 -31.575,37 0 Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 465,02 25,00 3.168,50 3.143,50 0 0 -3.143,50 0 -beiträge 4 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 716.797,38 465.000,00 531.863,72 66.863,72 0 0 -66.863,72 0 Einrichtungen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.193.796,03 4.047.940,00 4.242.644,07 194.704,07 0 0 -194.704,07 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.485,74 17.000,00 20.798,06 3.798,06 0 0 -3.798,06 0 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Bestandsveränderungen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 44.862,76 1.000.976,00 1.796.376,93 795.400,93 0 0 -795.400,93 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 5.009.649,09 5.536.941,00 6.632.426,65 1.095.485,65 0 0 -1.095.485,65 0 12 - Personalaufwendungen -10.322.972,27 -10.886.200,00 -10.829.296,63 56.903,37 0 0 -56.903,37 0 13 - Versorgungsaufwendungen -325.610,73 -361.300,00 -6.309,94 354.990,06 0 0 -354.990,06 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -1.090.976,86 -1.117.070,00 -1.612.380,03 -495.310,03 0 0 495.310,03 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -516.176,47 -335.510,00 -730.038,35 -394.528,35 0 0 394.528,35 0 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -16.500,00 0,00 -32.406,46 -32.406,46 -15.090 0 17.316,46 0 17 - Transferaufwendungen -337.819,00 0,00 -430.059,47 -430.059,47 -430.070 0 -10,53 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.033.935,43 -2.200.200,00 -1.009.760,24 1.190.439,76 291.260 0 -899.179,76 0 19 = Anteilige ordentliche -21.643.990,76 -14.900.280,00 -14.650.251,12 250.028,88 -153.900 0 -403.928,88 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -16.634.341,67 -9.363.339,00 -8.017.824,47 1.345.514,53 -153.900 0 -1.499.414,53 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 822.525,81 843.640,00 732.911,80 -110.728,20 0 0 110.728,20 0 (Entlastungen) 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 14.289.478,22 15.074.388,54 14.608.859,63 -465.528,91 0 0 465.528,91 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -2.511.724,65 -2.289.161,84 -2.433.265,93 -144.104,09 0 0 144.104,09 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -14.289.478,22 -15.074.388,54 -14.608.859,63 465.528,91 0 0 -465.528,91 0 25 + Kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -1.689.198,84 -1.445.521,84 -1.700.354,13 -254.832,29 0 0 254.832,29 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -18.323.540,51 -10.808.860,84 -9.718.178,60 1.090.682,24 -153.900 0 -1.244.582,24 0 überschüsse
Planvergleich | Stadtkämmerei | 243 THH6200 Liegenschaften 11 Innere Verwaltung lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ergebnis/ Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und 399,90 0,75 3.050,95 3.050,20 0 0 -3.050,20 0 -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 137.294,50 100.000,00 156.777,00 56.777,00 0 0 -56.777,00 0 Einrichtungen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.768.278,02 3.681.500,00 3.785.932,94 104.432,94 0 0 -104.432,94 0 10 + Sonstige ordentliche Erträge 22.093,47 0,00 13.878,96 13.878,96 0 0 -13.878,96 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 3.928.065,89 3.781.500,75 3.959.639,85 178.139,10 0 0 -178.139,10 0 12 - Personalaufwendungen -3.064.890,09 -3.153.937,19 -3.050.261,27 103.675,92 0 0 -103.675,92 0 13 - Versorgungsaufwendungen -81.251,71 -73.857,84 -2.410,95 71.446,89 0 0 -71.446,89 0 14 - Aufwendungen für Sach- und -606.159,82 -581.717,12 -1.155.412,02 -573.694,90 0 0 573.694,90 0 Dienstleistungen 15 - Planmäßige Abschreibungen -104.974,25 -78.076,53 -99.691,59 -21.615,06 0 0 21.615,06 0 16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -16.500,00 0,00 -32.386,70 -32.386,70 -15.090 0 17.296,70 0 17 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 -138.808,47 -138.808,47 -138.810 0 -1,53 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.762.565,94 -1.071.647,36 -712.119,39 359.527,97 0 0 -359.527,97 0 19 = Anteilige ordentliche -12.636.341,81 -4.959.236,04 -5.191.090,39 -231.854,35 -153.900 0 77.954,35 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -8.708.275,92 -1.177.735,29 -1.231.450,54 -53.715,25 -153.900 0 -100.184,75 0 21 + Erträge aus internen Leistungen 632.935,76 699.070,00 691.517,66 -7.552,34 0 0 7.552,34 0 (Entlastungen) 22 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 4.419.105,39 4.535.900,64 4.362.299,04 -173.601,60 0 0 173.601,60 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -950.413,85 -843.713,90 -703.441,42 140.272,48 0 0 -140.272,48 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -4.820.156,28 -4.954.897,16 -4.668.845,48 286.051,68 0 0 -286.051,68 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -718.528,98 -563.640,42 -318.470,20 245.170,22 0 0 -245.170,22 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -9.426.804,90 -1.741.375,71 -1.549.920,74 191.454,97 -153.900 0 -345.354,97 0 überschüsse
244 | Jahresabschluss 2018 THH6200 Liegenschaften 12 Sicherheit und Ordnung 1224 Kommunales Grundbuchwesen lfd. Teilergebnisrechnung Ergebnis Vorjahr Fortges. Ergebnis Vergleich Ergänz. Ermächt. Verfügbare Mittel Ermächt. Nr. Ansatz Ergebnis/ Festlegung im aus abzgl. Ergebnis nach Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz HH-Vollzug 2017 2018 2018 2018 2018 2017 2018 2019 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder 399,24 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 Einrichtungen 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 1.260,00 1.260,00 0 0 -1.260,00 0 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.700,00 14.000,00 7.160,00 -6.840,00 0 0 6.840,00 0 11 = Anteilige ordentliche Erträge 11.099,24 14.000,00 8.420,00 -5.580,00 0 0 5.580,00 0 12 - Personalaufwendungen 0,00 -301,51 0,00 301,51 0 0 -301,51 0 13 - Versorgungsaufwendungen 0,00 -20,70 0,00 20,70 0 0 -20,70 0 15 - Planmäßige Abschreibungen -4.458,96 -6.486,45 -5.513,37 973,08 0 0 -973,08 0 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -73,65 0,00 -55,10 -55,10 0 0 55,10 0 19 = Anteilige ordentliche -4.532,61 -6.808,66 -5.568,47 1.240,19 0 0 -1.240,19 0 Aufwendungen 20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 6.566,63 7.191,34 2.851,53 -4.339,81 0 0 4.339,81 0 23 - Aufwendungen für interne Leistungen -20.099,70 -17.548,60 -23.046,26 -5.497,66 0 0 5.497,66 0 (Belastungen) 24 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -154.332,27 -157.436,28 -158.990,17 -1.553,89 0 0 1.553,89 0 26 = Kalkulatorisches Ergebnis -174.431,97 -174.984,88 -182.036,43 -7.051,55 0 0 7.051,55 0 27 = Nettoressourcenbedarf/- -167.865,34 -167.793,54 -179.184,90 -11.391,36 0 0 11.391,36 0 überschüsse
