• Bundesministerium der Finanzen Ver fRiBeS-HKR Anlage 2 Satzbeschreibung der Anordnungsunterlagen zur Schnittstelle F15z -20- Feldnummer und Feldbezeichnung XML L änge Bedingungen für die Feldinhalte I / T yp 2. occ. 14 Satzalt 120 15 Be t rag <VEBetrag> Hinweise Kontoauszug des Bewüt schafters erscheinen sollen. 3/A = ' 120' ll/N > 0 Der Betrag der zu buchenden Ve1pflich- tung ist hier in Euro ohne Angabe eines Centbetrages anzugeben. <KzVEA> 1/N 17 Fälligkeitsjahr <VEJ > 4/N 18 zu Lasten VE <KzVEzL> 1/N 19 Bezugsbelegnummer <BezBnr > 8/N 16 Kennzeichen für Abgang 20 Satzalt H 82 21 Mehrzweckfeld <MehrZw> 22 Satzalt E55 23 Beg~iindung der Anord- bis mmg 27 Hinweis auf beg~iindende Unterlagen <Grund> max. S Occ. Abgang = 1 (y.legfall I Mindenmg einer bereits gebuchten Ve1pflich- tung) Zugang = 0 Angabe des Haushaltsjahres, für das die Ve1pflichtung eingegangen wird oder für das sie bei Änden mg oder Wegfall gebucht wurde (Format JJJJ) = 9, falls die Ve1pflichtlmg zu Lasten einer Veipflichtungseimächtigung gebucht wü·d; ansonsten = 0 = 0, bei Wegfall oder Ändenmg der Ver- pflichtung > 0 (z.B. TTMMJnnn) Bezugsbelegnummer = Belegnummer des Bewütschafters in der ursp1iinglichen Kassenanordmmg 3/A = ' H82' 15/A Blanks 3/A = ' E55 ' 5 xje 27/A Wahlweise Angaben in 5 Feldem zu je 27 Stellen. Diese Angaben werden im HKR nicht gespeichelt . Ver s i o n 3.5 Anhangseite 253 von 531

• Bundesministerium der Finanzen VerfRiBeS-HKR Anlage 2 Satzbeschreibung der Anordnungsunterlagen zur Schnittstelle F15z -21 - 5.7. Daten für das Zahlungsüberwachungsverfah ren- Satzkennung 5 Feldnummer und Feldbezeichnung XML L äng(' Bedingungen für die Feldinhalte I / T yp Hinweise <SK 5 1 1.1 Satzkemmng 1.2 Version 1.3 Filler 2 Dienststellenbezeiclmung 3 <SK> 1/A = '5' für ZUV - Daten <Version> 1/A = ' 0' oder blank 2/A <AnAOSTK> 25/A Bezeiclmung der anordnenden Dienst- stelle Belegnummer des Be- wii1schafters <BewBnr> 8/N F01mat TTMMJnnn; nnn > 0, Hochzäh- hmgje Datensatz; TTMMJ kann auch durch eine im Kassenzeichen haushalts- jaluübergreifende eindeutige ande1weiti- ge Nummerienmg ersetzt werden. Die er sten beiden Stellen dürfen d ab ei nich t Null sein. 4 Verarbeitungsschlüssel (= VSL) <VSL> 5/N 'nnnnn', lt. Verzeiclmis der ZÜV - Ver- ru·beittmgsschlüssel 5 Filler 1/N Zero 6 Bewütschaftemummer 8/N ' 03Ilililililil' Titelve1waltemummer mit P1üfziffer 7 Filler 4/N Zeroes 8 Titelkonto (Haushalts- stelle) <HHSt> 10/N >= 0 (Haushaltsstelle lt. Haushaltsplan plus Plüfziffer) 9 Objektnummer I Unter- teil <OBJ> 10/N >0 = 0, falls das Titelkonto nicht weiter in Objekte unterteilt wurde 10 Kassenzeichen <KaZ> 12/A mit Pl"lifziffer) 11 Kennzeichen Malmver- falu·en <Kz:i\tla> 5/A - Stelle 1: - Stelle 2: <TV> - Stelle 3: - Stelle 4: - Stelle 5: Mahmmg Verzugszinsen I Säunmiszuschlag Zahlpartnerkonto Mahn- I LSE-Spene Sonstige Modalitäten Mögliche Wett e sind den VerfR.iB-MVffV- HKR zu entnehmen. Leetwett (Blank), wenn vorhandene Werte nicht geändett werden sollen. 12 Belegkenmmg <BeiK> 3/N Beleg F22 F25 F22 Anlage WEZ Kennung 220 250 410 13 Empfänger/Einzahler <Empf> 1. occ 27/A > Blank (bei Name des Zahhmgspflich- tigen: olme Anrede) Ver s ion 3.5 Anhangseite 254 von 531

• Bundesministerium der Finanzen VerfRiBeS-HKR Anlage 2 Satzbeschreibung der Anordnungsunterlagen zur Schnittstelle F15z -22- Feldnummer und Feldbezeichnung XML L äng(' Bedingungen für die Feldinhalte I / T yp Hinweise 14 Wie vor <Empf> 2. occ 27/A 15 Straße I Postfach <StrPf> 27/A 16 Länderkennzeichen <LKZ> 3/A 17 Postleitzahl <PLZ> 5/A Ottsangabe <Ort> 22/A 18 Filler <BLZ> 8/N 19 Filler <KtoNr> 10/N 20 Filler <Institut> 27/A 21 Kennzeichen Lastschrif- teinzug <KzLSE> 1/A 0 = kein LSEISDD 1 = LSE S = SDD 9 = Aufhebung LSEISDD 22 Be t r a g <Betrag> 13/N >= 0 (Bei Belegkennung 410 siehe Hinweis zu Feld 31 = Teilbetrag) 23 Fälligkeit <FaeDat> 6/N > 0 (TTMMJJ) = Tag der Fälligkeit der Einzahlung 24 Bezugsbelegnummer I Buchungsplatz 1 <BezBnr> 8/N Eintrag Bezugsbelegnummer oder Buchungsplatz 1 25 Buchungsplatz 2 <BuPI> 6/N 26 Filler 27 Vetwendtmgszweck auf dem Übetweistmgs- oder Lastschriftträger <ZaWT:xt> 27/A Angaben zum Zweck der Zahlung 28 Buchungstext <BuT:xt> 1. occ. 25/A Angabe von Inf01mationen, die im Kon- toauszug des Bewiit schafters erscheinen sollen. Soll auf einen Vorschuss Bezug ge- nommen werden, so ist die folgende Eintragung in den Positionen 1 - 9 er- forderlich: Pos. 1 V (Vorschuss) Pos. 2-4 laufende Nummer Pos. 5-9 Kontrollnummer (nnnnn > 0). 29 abweichender Einzahler <Ktolnhaber> 25/A vom Einzahlungspflichtigen abweichen- der Einzahler 30 Ordnungsnummer <OrdNr > 2/N Bei VSL 013 01 >= '01 ', ansonsten = '00' 31 Teilbetrag <Teilbetrag> ll/N bei Buchungen zu Belegkennung 410 ist der Teilbetrag auch in Feld 22 einzutra- gen <AbwEBetrag> ll/N 32 abweichende erste Rate 12/A Ver s ion 3.5 Anhangseite 255 von 531

• Bundesministerium der Finanzen VerfRiBeS-HKR Anlage 2 Satzbeschreibung der Anordnungsunterlagen zur Schnittstelle F15z -23- Feldnummer und Feldbezeichnung XML L äng(' Bedingungen für die Feldinhalte I / T yp Hinweise <AbwLBetrag> ll/N Datum erste Zahhmg <ZDatl> 6/N F01mat TTMMJJ 35 Datum letzte Zahhmg <LZ:i\tlonK> 4/N F01mat MMJJ 36 Zahlungstumus <ZTurnus> 2/N 0 1 = monatlich 03 = vielt eljährlich 12 = j ähdich 37 Datum gültig ab <GaDat> 6/N F01mat TTMMJJ 38 Filler 16/N Zeroes 39 Mehrzweckfeld <MehrZw> 15/A Dieses Feld ist reservie1i und darf nur in Absprache mit dem KKR genutzt werden. 40 <Grund> max. 4 Occ. 4x je wahlweise Angaben in 4 Feldem zu je 27 Stellen 43 Begriind1mg der Anordnung Hinweis auf begiiindende Unterlagen 44 Mandatsreferenz <SDD-Ret> 33 abweichende letzte Rate 34 bis 02 = 2-monatlich 06 = halbjährlich 27/A 24/A Mandatsreferenznununer, gr1mdsätzlich mit folgendem Aufbau: Stellen 1- 4 5 - 16 17 - 24 45 BIC 46 IBAN 47 bis 49 Buchungstext 2 - 4 fix ,,ZUEV" W e1i aus dem eigenen Kassenzeichenbereich Datum (Format TTMMJJJJ) <BI C> ll/A BICIIBAN für SDD ergeben sich aus dem Mandat; Hier nur Weite für Erstat- tlmg; reseivieit für Sonderfalle in Absprache mit demKKR <IBAN> 34/A BICIIBAN für SDD ergeben sich aus dem Mandat; Hier nur Weite für Erstat- tlmg; reseivieit für Sonderfalle in Absprache mit demKKR <BuTxT> 2. -4. Occ 3x je 35/A weitere Buchungstexte (ergänzend zu Feld 28; s. Erläutenmg zu den Feldem H2-H4 des Beleg F22) Versio n 3.5 Anhangseite 256 von 531

• Bundesministerium der Finanzen VerfRiBeS-HKR Anlage 2 Satzbeschreibung der Anordnungsunterlagen zur Schnittstelle F15z -24- 5.8. Ab rechnungsdatensätze der Legationskassen I Zollzahlstellen - Satzkennung 6 Feldnummer und Feldbezeichnung 1.2 Satzkemnmg Version 1.3 Filler 2 3 L än ge Bedingungen für die Feldinhalte I / T yp Hinweise <SK 6> 1 1.1 XML <SK> <Version> Verarbeitungsschlüssel (= VSL) 5 Kenmmg Fachverfahren = '6' :fiir Abrechnungssätze (ZOl) = ' 0' oder blank 21A Dienststellenbezeiclmung <AnAOSTK> Belegnununer der Zahl- <BewBnr> stelle 4 1/A 1/A 25/A 8/N Bezeiclmtmg der anordnenden Dienststelle Form at TTMMJmm; rum > 0, Hochzählung je Datensatz ; TTMMJ kann auch durch eine im Haushaltsjahr eindeutige anderweitige Nununeriemng ersetzt werden. <VSL> 5/N '82000' <FlSKzV> 1/N O= AA; 1 = NIZZA <TV> 8/N ' 03mmmm' Titelverwaltemununer mit Prü fziffer 6 Bewirtschafternummer der Zahlstelle 7 Zahlstellennummer <ZstNr> 4/N 8 Abreclmtmgskontonum- mer <HHSt> 10/N (Haushaltsstelle lt.. Haushaltsplan >0 plus Plü fziffer) 9 Obj ektnununer <OBJ> 10/N >0 falls das Titelkonto nicht weiter in = 0, Objekte untert eilt wurde 10 Sollbestand der letzten Abreclmtmg <ZstAbrS Vz=x> 13/N x = Feld 11 11 Kennzeichen positiv I negativ s. Feld 10 1/N 12 Bestandsverstärkungen <ZstBV> 13/N 13 Sunune Auftragseinzah- lungen <ZstAE> 13/N <ZstTE> 13/N 14 Titeleinzahlungen 15 Verwahnmgseinzahlun- gen <ZstVE> 13/N 16 Sunune der sonstigen Einzahlungen <ZstSE> 13/N 17 Sunune der Abliefenm- gen an die zuständige Kasse <ZstAbl> 13/N 18 Sunune unmittelbare Einzahlungen <ZstUE> 13/N 19 Sunune der Schecks <ZstSch> 13/N 0 = positiv 9 = negativ; (Kennzeichen zu Feld 10) Ver s ion 3.5 Anhangseite 257 von 531

• Bundesministerium der Finanzen VerfRiBeS-HKR Anlage 2 Satzbeschreibung der Anordnungsunterlagen zur Schnittstelle F15z -25- Feldnummer und Feldbezeichnung 20 Sunune der Auftragsaus- 21 22 23 24 25 zahhmgen Titelauszahhmgen Vorschussauszahhmgen Sunune sonstiger Aus- zahhmgen Sollbestand am Ab- schlusstag Kennzeichen positiv I negativ 26 Abrechmmgsmonat 27 Kennziffer der BFD XML L än ge / T yp <ZstAA> 13/N <ZstTA> 13/N <ZstVA> 13/N <ZstSA> 13/N <ZstSO Vz=x> 13/N Bedingungen für die Feldinhalte I Hinweise x = Feld 25 s. Feld 24 1/N <ZstAMM> 2/N <AOST> 4/N 0 = positiv 9 = negativ; (Kennzeichen zu Feld 24) Vers ion 3.5 Anhangseite 258 von 531

• Bundesministerium der Finanzen VerfRiBeS-HKR Anlage 2 Satzbeschreibung der Anordnungsunterlagen zur Schnittstelle F15z -26- 5.9. Umbuchungsanordnungen- Satzkennung 7 Feldnummer und Feldbezeichnung XML Länge Bedingungen für die Feldinhalte I I Typ Hinweise <SK 7> 1 11 Satzkenmmg L2 Version 1.3 Filler <SK> 1/A = '7 ' fur Umbuchungsanordnungen <Ver sion> 1/A = '0' oder blank 2/A 2 Dienststellenbezeiclmung <AnAOSTK> 25/A Belegnununer des Be- wirtschafters <BewBnr> 8/N F01m at TTMMJnnn; nnn > 0, Hochzählung je Datensatz; TTMMJ kann auch durch eine im Haushaltsjahr eindeutige andetweitige Nununerienmg ersetzt werden. <VSL> 5/N '68500' fur Umbuchtmg emer Auszahltmg oder '68510' fur Umbuchung emer Eiiizah- hmg 1/N Zero 3 4 Verarbeitungsschlüssel (= VSL) 5 Filler :::::> Angaben zum abgebenden Konto 6 Bewirtschaftemummer <TV> 8/N Bezeiclmtmg der anordnenden Dienststelle '03nnnnnn' Titelvetwaltemununer mit Plü fziffer 7 Filler 4/N Zeroes 8 Abgebende Haushalts- stelle <HHSt> 10/N > 0 (Haushaltsstelle lt. Haushaltsplan plus 9 Abgebende Objektnum- mer I Untetteil <OBJ> Ptiifziffer) 10/N >0 = 10 Satzrot 100 0, falls das Titelkonto nicht weiter ÜI Objekte tmterteilt wurde 3/A = ' 100' 11 Betr a g <Betrag> 13/N > 0 12 Bezugsdatum <BuDat> 6/N > 0 (TTMMJJ = HKR - Buchungsdatum) 13 Bezugsbelegnununer <BezBnr> 8/N > 0 (z.B. TTMMJnnn) Bezugsbeleg- nummer = Belegnummer des Bewirt - schafters der ursptünglichen, unizu- buchenden Ein- bzw. Auszahhmg 14 Satzalt H02 3/A = 'H02 ' Versi on 3.5 Anhangseite 259 von 531

• Bundesministerium der Finanzen VerfRiBeS-HKR Anlage 2 Satzbeschreibung der Anordnungsunterlagen zur Schnittstelle F15z -27 - Feldnummer und Feldbezeichnung 15 Abschlagsdaten, Ver- wahnmgen oder Vor- schüsse mit Kontroll- nununem und I oder Bu- chungstext XML <BuTxt> 1. occ. Länge Bedingungen für die Feldinhalte I / Typ Hinweise 25/A Angabe von Informationen, die iin Konto- auszug des Bewiltschafters für das abgeben- de Sachbuchkonto erscheinen sollen. Han- delt es sich bei der im abgebenden Sach- buchkonto umzubuchenden Ein- oder Aus- zahlung um einen Abschlag, eine Schluss- zahlung, eine Verwahnmg oder einen Vor- schuss mit Kontrollnununer, so ist die fol- gende Eintragung in den Positionen 1 - 9 als Zuordnungskriterium erforderlich: Position 1 A (Abschlag), S (Schlussz.), V (Vorschuss), W (Vetw ahr.) Position 2-4 = lfd. Nr. (bei A > 0, bei S = 0, bei V oder W = 0 oder > 0) Position 5-9 = Kontrollnummer (nnnnn > 0). 16 :::::> Filler 16/N An2aben zum empfan2enden Konto 17 Satzart 105 18 Bewilt schaftemummer 3/A = ' 105' <ETV> 8/N '03nnnrum' mit Prtifziffer. Identisch mit dem Inhalt des Feldes 6. Ein einreichender Bewilt schafter (F15z) kann hier auch eine andere Bewilt schaftemmnmer ange- ben, sofem er für beide Bewiltschaftemum- mem die Anordnungsbefugnis besitzt und für beide Bewirtschafter dieselbe Bundeskasse bzw. Außenstelle zuständig ist. Filler 20 Aufnehmendes Titelkonto (Haushaltsstelle) Zeroes <EHHSt> 4/N 10/N Aufnehmende Objekt- nummer I Unte1t eil <EOBJ> 10/N >0 (Haushaltsstelle lt. Haushaltsplan plus Prüfziffer) >0 = 0, falls das Titelkonto nicht weiter in Objekte untert eilt wurde 3/A = 19 21 22 Satzart H02 'H02 ' 25/A Angabe von Informationen, die im Kontoaus- zug des Bewiltschafters für das aufnehmende Sachbuchkonto erscheinen sollen. Die Erläute- nmgen zu Feld 15 gelten silmgemäß. 24 Filler 16/N Zeroes 25 Satzart ESS 3/A = 'E55 ' 23 Abschlagsdaten, Veiwah- nmgen oder Vorschüsse mit Kontrollnummem und I oder Buchungstext 26 Begründung der Anord- bis nung Hinweis auf be- 30 gründende Unterlagen 5.10. <BuTxt> 2. occ. <Grund> max. 5 Occ. 5 x je 27/A Wahlweise Angaben in 5 Feldem zu je 27 Stellen. Diese Angaben werden im HKR nicht gespeichert. Mitteldispositionen- Satzkennung 8 Ver s i o n 3.5 Anhangseite 260 von 531

• Bundesministerium der Finanzen VerfRiBeS-HKR Anlage 2 Satzbeschreibung der Anordnungsunterlagen zur Schnittstelle F15z -28- Feldnummer und Feldbezeichnung 1.2 1.3 L än ge Bedingungen rür die Feldinhalte I / T yp Hinweise <SK 8> 1 1.1 XML Satzkenmmg Version Filler <SK> <Ve1·sion> 2 Dienststellenbezeichnung <AnAOSTK> 3 Belegnummer des Be- <BewBnr> wütschafters 1/A 1/A 2/A 25/A 8/N 4 Verarbeitungsschlüssel (= VSL) 5 Vo1jahr <VSL> 5/N <KzVJ> 1/N 6 Bewüt schaftemummer <Bew> 8/N 4/N 7 Filler 10/N 8 Filler 9 Titelkonto (Haushalts- stelle)/Obj ektnUillffier <OBJ> 10/N 10 Bewüt schaftemummer <EBew> 8/N = '8 ' :fiir Anweisungen zur Mitteldisposition (Zuweisungen, Rückrufe) von Haus- haltsmitteln bzw. Verpflichtungser- mächtigungen, Aufbau einer Parallel- stmktur (nur Mittelve1teiler) sowie Zuweisung und Rückmfvon Abmtbe- trägen. = '0' oder blank Bezeichnung der anordnenden Dienststelle. Format TTMMJnrm; rum > 0, Hochzählung je Datensatz; TTMMJ kann auch durch eine im Haushaltsjahr eindeutige ande1weitige Nummerienmg ersetzt werden. VSL entsprechend dem GeschäftsvOifall Bei VSL '330 00' = 1 (aus Vo1jahr) sonst immer= 0 Bei VSL '310 00' , ' 330 00' bzw. '350 00' = 'Olnrmnrm' (Mittelve1t eiler) sonst '01nrmnrm' oder '03nrmnrm' mit P1iifziffer. Bei Zuweisungen ist der abgebende Be- wüt schafter, bei Rückrufen der empfan - gende Bewüt schafter anzugeben. Zeroes Zeroes > 0 (HHSt lt. Haushaltsplan plus P1iifziffer oder das eingerichtete Objekt). Bei Zuweisungen ist das abgebende Konto (HHSt /Objekt), bei Rückrufen das empfan gende Konto anzugeben. = 0 bei VSL '320 00', '330 00' , '360 00' , sonst 'Olnrmnrm' oder ' 03nnnnnn ' mit Prüf- ziffer Bei Zuweisungen ist der empfangende Bewütschafter, bei Rückrufen der abgebende Bewirtschaf- ter anzugeben. Version 3.5 Anhangseite 261 von 531

• Bundesministerium der Finanzen VerfRiBeS-HKR Anlage 2 Satzbeschreibung der Anordnungsunterlagen zur Schnittstelle F15z -29- Feldnummer und Feldbezeichnung XML L än ge Bedingungen rür die Feldinhalte I / T yp Hinweise = 0 bei VSL ' 310 00' bzw. '350 00' , sonst > 0 (HHSt plus P1üfziff. oder Objekt). Bei Zuweisungen ist das empfangende Konto (HHSt /Objekt), bei Rückrufen das abgebende Konto anzu- geben. Bei Aufbau einer Parallelstruktur ist hier das Titelkonto anzugeben, deren Stmktur kopie11 werden soll. Angabe von Inf01mationen, die im Konto- auszugdes Bewüt schafters erscheinen sol- len. = 0 bei Veipflichtungseimächtigtmgen bzw. Parallelstmkturaufbau; 11 Titelkonto (Haushalts- stelle)/Obj ektnummer <EOBJ> 10/N 12 Buchtmgstext <BuTxt> 1+2. occ. 50/A 13 B e t r a g (Haushalts- mittel) <Betl'ag> 13/N sonst > 0 . Bei VSL 31000 ist 0 ebenfalls möglich 14 Betrag (Ve1pflich- tungseimächtigtmg) 15 Fälligkeitsjahr VE 16 Rückmfdatum <VEBetl'ag> ll/N = 0 bei Haushaltsmitteln bzw. Parallel- stmkturaufbau; sonst > 0 (nur volle EUR) <VEJ> 4/N > 0 nur bei Anweisungen im Bereich der Veipflichtungseimächtigtmgen. Anga- be des Haushaltsjahres, für das die Veipflichtungseimächtigtmg zugewie- sen bzw. zmückgemfen wü·d. <RukDat> 6/N Bei Rückmfen kann hier das Datum (TTMMJJ) angegeben werden, bis zu dem das HKR-Ve1fahren buchungstäglich ver- sucht den Rückmf durchzuführen. Sonst = 0. 17 Bezugsbelegnummer <BezBnl'> 8/N Bei Rückmfen kann hier auf die Belegnum- mer des Bewüt schafters bei der ursp1üngli- chen Zuweisung (z.B. TTMMJnnn) Bezug genommen werden. Sonst = 0. 18 Abmfangaben <Abl'Txt> Al 50 Dabei sind die Angaben des F35/F35A wie folgt aufzubereiten: <IBAN>Wert<BIC> Wert<E1>Wert<H2>Wert. E1 enthält als Wert den Abmfe1mächtigten, H2 Angaben zum Gnmd der Anordnung I Aufuebung. IBAN-/BIC-Werte sind nicht bei der Kon- trollsummenbildung zu be1ücksichtigen. <ZVEJ> 4/N Angabe des Zieljahres bei der Verlagemng einer VE sonst = 0 Dieses Feld ist nur im Rahmen des Abmfver- fahrens erforderlich. 19 Zielj ahr VE Ve r s io n 3.5 Anhangseite 262 von 531